Siemens Healthineers AG

BRSE:SHL 주식 보고서

시가총액: CHF 51.5b

Siemens Healthineers 가치 평가

SHL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SHL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SHL ( CHF46.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF125.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SHL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SHL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SHL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SHL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SHL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.3x
수익€1.94b
시가총액€55.04b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SHL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SHL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균43x
SOON Sonova Holding
31.4x8.7%CHF 18.9b
STMN Straumann Holding
61.3x20.9%CHF 17.6b
MOVE Medacta Group
42.6x18.4%CHF 2.2b
ALC Alcon
36.7x9.4%CHF 37.8b
SHL Siemens Healthineers
28.3x14.2%CHF 55.0b

Price-To-Earnings 대 피어: SHL은 Price-To-Earnings 비율(28.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SHL 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SHL 28.3x업계 평균 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SHL 은 Price-To-Earnings 28.3 Swiss Medical Equipment 업계 평균( 36.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SHL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SHL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SHL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SHL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 47.00
CHF 55.69
+18.5%
6.7%CHF 63.23CHF 47.12n/a19
Oct ’25CHF 50.26
CHF 55.69
+10.8%
6.7%CHF 63.23CHF 47.12n/a19
Sep ’25CHF 48.63
CHF 56.00
+15.2%
6.1%CHF 63.16CHF 47.06n/a20
Aug ’25CHF 51.40
CHF 56.33
+9.6%
6.7%CHF 63.26CHF 45.25n/a19
Jul ’25CHF 52.27
CHF 58.09
+11.1%
7.3%CHF 69.86CHF 46.00n/a20
Jun ’25CHF 52.93
CHF 59.05
+11.6%
7.2%CHF 71.20CHF 46.88n/a20
May ’25CHF 52.32
CHF 59.04
+12.9%
6.3%CHF 65.08CHF 46.97n/a20
Apr ’25n/a
CHF 58.41
0%
6.6%CHF 64.81CHF 46.78n/a20
Mar ’25CHF 53.29
CHF 57.14
+7.2%
6.6%CHF 63.36CHF 45.73n/a21
Feb ’25n/a
CHF 55.01
0%
7.3%CHF 62.00CHF 44.75n/a21
Jan ’25n/a
CHF 54.41
0%
6.9%CHF 61.50CHF 44.60n/a21
Dec ’24CHF 49.67
CHF 54.50
+9.7%
5.4%CHF 58.13CHF 45.74n/a20
Nov ’24n/a
CHF 54.41
0%
6.5%CHF 61.01CHF 46.93CHF 47.0020
Oct ’24n/a
CHF 54.95
0%
6.8%CHF 61.58CHF 47.37CHF 50.2618
Sep ’24n/a
CHF 54.88
0%
7.3%CHF 62.03CHF 46.76CHF 48.6317
Aug ’24CHF 50.28
CHF 56.96
+13.3%
8.7%CHF 68.40CHF 47.34CHF 51.4017
Jul ’24n/a
CHF 57.82
0%
8.7%CHF 69.14CHF 47.85CHF 52.2716
Jun ’24CHF 51.57
CHF 57.76
+12.0%
8.5%CHF 69.03CHF 47.77CHF 52.9317
May ’24CHF 54.89
CHF 58.93
+7.4%
6.7%CHF 66.94CHF 48.81CHF 52.3216
Apr ’24CHF 51.21
CHF 58.93
+15.1%
6.7%CHF 66.94CHF 48.81n/a16
Mar ’24n/a
CHF 58.98
0%
6.8%CHF 66.91CHF 48.79CHF 53.2915
Feb ’24CHF 49.17
CHF 57.32
+16.6%
7.5%CHF 63.40CHF 49.53n/a15
Jan ’24CHF 46.20
CHF 57.30
+24.0%
7.8%CHF 63.15CHF 49.34n/a15
Dec ’23n/a
CHF 57.82
0%
10.4%CHF 73.59CHF 49.06CHF 49.6715
Nov ’23n/a
CHF 58.91
0%
18.8%CHF 73.60CHF 27.28n/a15

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

COLTENE Holding

CHF 305.9m

Develops, manufactures, and sells disposables, tools, and equipment for dentists and dental laboratories in Europe, the Middle East, Africa, North America, Latin America, and Asia/Oceania.

CLTN

CHF 51.20

7D

-6.2%

1Y

-23.6%

Becton Dickinson

US$66.7b

Develops, manufactures, and sells medical supplies, devices, laboratory equipment, and diagnostic products for healthcare institutions, physicians, life science researchers, clinical laboratories, pharmaceutical industry, and the general public worldwide.

912061

US$238.02

7D

0%

1Y

-2.2%

Galenica

CHF 3.8b

Operates as a healthcare service provider in Switzerland and internationally.

GALE

CHF 76.30

7D

-0.5%

1Y

8.2%