Sonova Holding AG

SWX:SOON 주식 보고서

시가총액: CHF 17.5b

Sonova Holding 가치 평가

SOON 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SOON 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SOON ( CHF292.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF473.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SOON 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SOON 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SOON 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SOON 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SOON 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SOON 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.9x
수익CHF 564.70m
시가총액CHF 17.45b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SOON 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SOON 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균73.6x
STMN Straumann Holding
62.9x21.2%CHF 18.1b
MOVE Medacta Group
40.5x21.1%CHF 2.1b
MED Medartis Holding
183.4x53.9%CHF 739.6m
METN Metall Zug
7.5x-29.6%CHF 513.0m
SOON Sonova Holding
30.9x11.4%CHF 17.5b

Price-To-Earnings 대 피어: SOON은 Price-To-Earnings 비율(30.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(73.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SOON 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SOON 30.9x업계 평균 29.6xNo. of Companies8PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SOON 은 Swiss Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 35.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SOON 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SOON PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.9x
공정 PE 비율34.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SOON 은 예상 30.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 34.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SOON 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 292.80
CHF 301.33
+2.9%
14.5%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Dec ’25CHF 300.80
CHF 296.28
-1.5%
14.1%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Nov ’25CHF 320.80
CHF 292.78
-8.7%
12.4%CHF 350.00CHF 227.00n/a18
Oct ’25CHF 301.10
CHF 287.53
-4.5%
11.3%CHF 345.00CHF 227.00n/a17
Sep ’25CHF 295.80
CHF 286.06
-3.3%
11.0%CHF 335.00CHF 227.00n/a17
Aug ’25CHF 269.30
CHF 284.82
+5.8%
11.8%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
Jul ’25CHF 280.30
CHF 284.82
+1.6%
11.8%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
Jun ’25CHF 284.80
CHF 279.12
-2.0%
12.6%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
May ’25CHF 255.40
CHF 270.29
+5.8%
11.4%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Apr ’25CHF 261.10
CHF 270.65
+3.7%
12.0%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Mar ’25CHF 276.50
CHF 270.59
-2.1%
13.4%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Feb ’25CHF 279.10
CHF 267.06
-4.3%
14.7%CHF 325.00CHF 200.00n/a16
Jan ’25CHF 274.40
CHF 257.07
-6.3%
12.7%CHF 320.00CHF 200.00n/a15
Dec ’24CHF 255.80
CHF 259.75
+1.5%
13.4%CHF 340.00CHF 200.00CHF 300.8016
Nov ’24CHF 217.30
CHF 249.50
+14.8%
15.8%CHF 340.00CHF 195.00CHF 320.8016
Oct ’24CHF 217.70
CHF 252.81
+16.1%
16.3%CHF 340.00CHF 195.00CHF 301.1016
Sep ’24CHF 233.10
CHF 253.59
+8.8%
15.4%CHF 331.00CHF 195.00CHF 295.8017
Aug ’24CHF 242.50
CHF 253.59
+4.6%
15.4%CHF 331.00CHF 195.00CHF 269.3017
Jul ’24CHF 238.20
CHF 254.76
+7.0%
14.8%CHF 331.00CHF 195.00CHF 280.3017
Jun ’24CHF 235.70
CHF 248.91
+5.6%
14.6%CHF 320.00CHF 180.30CHF 284.8018
May ’24CHF 281.80
CHF 257.58
-8.6%
15.1%CHF 330.00CHF 180.30CHF 255.4016
Apr ’24CHF 268.60
CHF 257.33
-4.2%
15.2%CHF 330.00CHF 180.30CHF 261.1016
Mar ’24CHF 231.40
CHF 258.71
+11.8%
15.4%CHF 330.00CHF 180.30CHF 276.5016
Feb ’24CHF 233.40
CHF 258.71
+10.8%
15.4%CHF 330.00CHF 180.30CHF 279.1016
Jan ’24CHF 219.30
CHF 286.21
+30.5%
20.7%CHF 450.00CHF 180.30CHF 274.4016
Dec ’23CHF 248.10
CHF 291.29
+17.4%
20.0%CHF 450.00CHF 180.30CHF 255.8015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 12:01
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sonova Holding AG 46 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Hassan Al-WakeelBarclays