Sonova Holding AG

SWX:SOON 주식 리포트

시가총액: CHF 11.6b

Sonova Holding 가치 평가

SOON이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SOON의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CHF 449.48
Fair Value
56.7% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: SOON ( CHF194.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF449.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SOON 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SOON의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SOON는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SOON의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SOON의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SOON의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22.3x
이익CHF 520.40m
시가총액CHF 11.60b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SOON의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SOON의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균32x
STMN Straumann Holding
35.7x14.97%CHF 15.3b
MOVE Medacta Group
34.2x8.96%CHF 3.0b
ALC Alcon
35.3x11.65%CHF 29.7b
YPSN Ypsomed Holding
23x4.69%CHF 4.5b
SOON Sonova Holding
22.3x11.48%CHF 11.6b

Price-To-Earnings 대 피어: SOON은 Price-To-Earnings 비율(22.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SOON의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SOON 22.3x업계 평균 26.4xNo. of Companies15PE020406080100+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SOON 은 Price-To-Earnings 비율(22.3x)을 기준으로 볼 때 Swiss Medical Equipment 업계 평균(22.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SOON의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SOON PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.3x
공정 PE 비율34x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SOON 은 예상 Price-To-Earnings 비율(22.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 34x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SOON에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 194.60
CHF 237.16
+21.87%
16.51%CHF 340.00CHF 176.00n/a19
Nov ’26CHF 218.60
CHF 242.47
+10.92%
15.99%CHF 340.00CHF 190.00n/a17
Oct ’26CHF 216.40
CHF 256.41
+18.49%
14.84%CHF 340.00CHF 195.00n/a17
Sep ’26CHF 233.00
CHF 259.88
+11.54%
14.55%CHF 340.00CHF 189.00n/a17
Aug ’26CHF 222.30
CHF 260.47
+17.17%
14.01%CHF 340.00CHF 189.00n/a17
Jul ’26CHF 238.60
CHF 267.22
+12.00%
15.65%CHF 360.00CHF 189.00n/a18
Jun ’26CHF 257.60
CHF 276.26
+7.25%
13.80%CHF 360.00CHF 189.00n/a19
May ’26CHF 253.40
CHF 287.95
+13.63%
12.08%CHF 360.00CHF 224.00n/a19
Apr ’26CHF 256.40
CHF 293.32
+14.40%
12.83%CHF 360.00CHF 224.00n/a19
Mar ’26CHF 289.00
CHF 298.94
+3.44%
14.18%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Feb ’26CHF 319.20
CHF 301.17
-5.65%
14.59%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Jan ’26CHF 296.30
CHF 301.33
+1.70%
14.48%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Dec ’25CHF 300.80
CHF 296.28
-1.50%
14.07%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Nov ’25CHF 320.80
CHF 292.78
-8.74%
12.44%CHF 350.00CHF 227.00CHF 218.6018
Oct ’25CHF 301.10
CHF 287.53
-4.51%
11.27%CHF 345.00CHF 227.00CHF 216.4017
Sep ’25CHF 295.80
CHF 286.06
-3.29%
11.01%CHF 335.00CHF 227.00CHF 233.0017
Aug ’25CHF 269.30
CHF 284.82
+5.76%
11.77%CHF 335.00CHF 220.00CHF 222.3017
Jul ’25CHF 280.30
CHF 284.82
+1.61%
11.77%CHF 335.00CHF 220.00CHF 238.6017
Jun ’25CHF 284.80
CHF 279.12
-2.00%
12.57%CHF 335.00CHF 220.00CHF 257.6017
May ’25CHF 255.40
CHF 270.29
+5.83%
11.38%CHF 325.00CHF 200.00CHF 253.4017
Apr ’25CHF 261.10
CHF 270.65
+3.66%
11.99%CHF 325.00CHF 200.00CHF 256.4017
Mar ’25CHF 276.50
CHF 270.59
-2.14%
13.44%CHF 325.00CHF 200.00CHF 289.0017
Feb ’25CHF 279.10
CHF 267.06
-4.31%
14.65%CHF 325.00CHF 200.00CHF 319.2016
Jan ’25CHF 274.40
CHF 257.07
-6.32%
12.69%CHF 320.00CHF 200.00CHF 296.3015
Dec ’24CHF 255.80
CHF 259.75
+1.54%
13.36%CHF 340.00CHF 200.00CHF 300.8016
Nov ’24CHF 217.30
CHF 249.50
+14.82%
15.75%CHF 340.00CHF 195.00CHF 320.8016
CHF 237.16
Fair Value
17.9% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/19 22:05
종가2025/11/19 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sonova Holding AG는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Hassan Al-WakeelBarclays
Alexander KlebanBarclays
Thomas JonesBerenberg