Straumann Holding AG

SWX:STMN 주식 리포트

시가총액: CHF 14.1b

Straumann Holding 가치 평가

STMN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 STMN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CHF 131.6
Fair Value
32.6% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: STMN ( CHF88.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF131.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STMN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

STMN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: STMN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 STMN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 STMN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
STMN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율33.1x
이익CHF 427.97m
시가총액CHF 14.15b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

STMN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 STMN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균36.2x
SOON Sonova Holding
24.2x9.91%CHF 13.1b
MOVE Medacta Group
32.6x8.12%CHF 2.9b
ALC Alcon
35.5x12.52%CHF 30.3b
YPSN Ypsomed Holding
52.6x17.45%CHF 4.6b
STMN Straumann Holding
33.1x15.15%CHF 14.1b

Price-To-Earnings 대 피어: STMN은 Price-To-Earnings 비율(33.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

STMN의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
STMN 33.1x업계 평균 29.2xNo. of Companies13PE020406080100+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: STMN 은 Swiss Medical Equipment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(33.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균(32.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

STMN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

STMN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.1x
공정 PE 비율37.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: STMN 은 예상 Price-To-Earnings 비율(33.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 37.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 STMN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 88.74
CHF 116.45
+31.23%
16.41%CHF 150.00CHF 85.00n/a20
Sep ’26CHF 94.98
CHF 118.65
+24.92%
14.80%CHF 150.00CHF 85.00n/a20
Aug ’26CHF 99.14
CHF 125.00
+26.08%
15.38%CHF 150.00CHF 89.00n/a20
Jul ’26CHF 104.55
CHF 125.65
+20.18%
16.12%CHF 163.00CHF 89.00n/a20
Jun ’26CHF 105.55
CHF 126.71
+20.05%
15.93%CHF 163.00CHF 89.00n/a21
May ’26CHF 100.65
CHF 127.38
+26.56%
16.37%CHF 163.00CHF 89.00n/a21
Apr ’26CHF 106.70
CHF 135.55
+27.04%
15.23%CHF 163.00CHF 90.00n/a20
Mar ’26CHF 122.05
CHF 135.00
+10.61%
15.75%CHF 163.00CHF 90.00n/a19
Feb ’26CHF 130.35
CHF 132.05
+1.31%
16.84%CHF 175.00CHF 90.00n/a19
Jan ’26CHF 114.25
CHF 131.00
+14.66%
16.87%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Dec ’25CHF 114.65
CHF 131.12
+14.36%
17.32%CHF 175.00CHF 90.00n/a17
Nov ’25CHF 116.25
CHF 133.82
+15.12%
16.33%CHF 175.00CHF 90.00n/a17
Oct ’25CHF 137.75
CHF 137.06
-0.50%
16.38%CHF 175.00CHF 90.00CHF 85.8618
Sep ’25CHF 125.45
CHF 134.83
+7.48%
16.87%CHF 175.00CHF 90.00CHF 94.9818
Aug ’25CHF 113.45
CHF 134.33
+18.41%
18.13%CHF 175.00CHF 90.00CHF 99.1418
Jul ’25CHF 112.70
CHF 134.39
+19.24%
18.42%CHF 175.00CHF 90.00CHF 104.5518
Jun ’25CHF 117.00
CHF 135.94
+16.19%
18.16%CHF 175.00CHF 90.00CHF 105.5518
May ’25CHF 123.00
CHF 138.67
+12.74%
18.45%CHF 175.00CHF 90.00CHF 100.6518
Apr ’25CHF 144.00
CHF 142.32
-1.17%
18.38%CHF 175.00CHF 90.00CHF 106.7019
Mar ’25CHF 142.75
CHF 134.22
-5.97%
17.69%CHF 168.00CHF 90.00CHF 122.0518
Feb ’25CHF 137.45
CHF 128.22
-6.71%
16.05%CHF 153.00CHF 90.00CHF 130.3518
Jan ’25CHF 135.60
CHF 125.67
-7.33%
14.72%CHF 150.00CHF 90.00CHF 114.2518
Dec ’24CHF 119.85
CHF 124.78
+4.11%
14.42%CHF 150.00CHF 90.00CHF 114.6518
Nov ’24CHF 105.60
CHF 131.88
+24.88%
16.32%CHF 167.00CHF 90.00CHF 116.2518
Oct ’24CHF 117.20
CHF 135.06
+15.24%
17.56%CHF 167.00CHF 90.00CHF 137.7517
CHF 116.45
Fair Value
23.8% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 16:28
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Straumann Holding AG는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Robert BateBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays
Samuel EnglandBerenberg