Medacta Group SA

SWX:MOVE 주식 보고서

시가총액: CHF 2.7b

Medacta Group 가치 평가

MOVE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MOVE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 16.07
Fair Value
754.0% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: MOVE ( CHF137.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF16.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MOVE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MOVE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MOVE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MOVE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MOVE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MOVE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율51.8x
수익€56.21m
시가총액€2.91b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MOVE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MOVE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.4x
STMN Straumann Holding
45.5x13.7%CHF 20.8b
SOON Sonova Holding
30.8x10.3%CHF 17.4b
METN Metall Zug
7x-36.6%CHF 481.5m
YPSN Ypsomed Holding
66.4x42.0%CHF 4.9b
MOVE Medacta Group
51.8x21.3%CHF 2.7b

Price-To-Earnings 대 피어: MOVE은 Price-To-Earnings 비율(51.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MOVE 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MOVE 51.8x업계 평균 31.5xNo. of Companies11PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MOVE 은 Swiss Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 51.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 38.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MOVE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MOVE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율51.8x
공정 PE 비율33.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MOVE 51.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 33.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MOVE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 137.20
CHF 145.31
+5.9%
6.8%CHF 161.04CHF 135.19n/a7
Feb ’26CHF 116.60
CHF 140.67
+20.6%
3.6%CHF 149.82CHF 135.06n/a6
Jan ’26CHF 106.60
CHF 139.92
+31.3%
3.5%CHF 148.57CHF 134.15n/a5
Dec ’25CHF 110.40
CHF 139.92
+26.7%
3.5%CHF 148.57CHF 134.15n/a5
Nov ’25CHF 113.60
CHF 139.71
+23.0%
4.2%CHF 149.11CHF 131.07n/a5
Oct ’25CHF 122.40
CHF 138.59
+13.2%
4.0%CHF 147.93CHF 132.44n/a7
Sep ’25CHF 130.00
CHF 140.13
+7.8%
3.8%CHF 150.12CHF 134.40n/a7
Aug ’25CHF 126.00
CHF 140.13
+11.2%
3.8%CHF 150.12CHF 134.40n/a7
Jul ’25CHF 123.00
CHF 139.19
+13.2%
4.2%CHF 148.77CHF 129.61n/a7
Jun ’25CHF 122.80
CHF 143.01
+16.5%
5.6%CHF 155.92CHF 131.46n/a7
May ’25CHF 111.40
CHF 143.01
+28.4%
5.6%CHF 155.92CHF 131.46n/a7
Apr ’25CHF 122.40
CHF 142.18
+16.2%
5.4%CHF 154.22CHF 130.04n/a7
Mar ’25CHF 127.00
CHF 140.59
+10.7%
7.3%CHF 156.49CHF 126.46n/a7
Feb ’25CHF 131.20
CHF 138.68
+5.7%
7.0%CHF 152.47CHF 125.02CHF 116.607
Jan ’25CHF 125.60
CHF 133.43
+6.2%
10.8%CHF 152.89CHF 110.76CHF 106.605
Dec ’24CHF 116.80
CHF 132.35
+13.3%
12.0%CHF 156.22CHF 113.18CHF 110.405
Nov ’24CHF 108.00
CHF 132.35
+22.5%
12.0%CHF 156.22CHF 113.18CHF 113.605
Oct ’24CHF 115.80
CHF 125.20
+8.1%
10.1%CHF 142.98CHF 114.01CHF 122.403
Sep ’24CHF 124.00
CHF 128.43
+3.6%
11.8%CHF 152.39CHF 113.21CHF 130.004
Aug ’24CHF 126.60
CHF 128.43
+1.4%
11.8%CHF 152.39CHF 113.21CHF 126.004
Jul ’24CHF 121.80
CHF 113.93
-6.5%
15.1%CHF 142.93CHF 91.61CHF 123.005
Jun ’24CHF 115.40
CHF 103.57
-10.3%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 122.804
May ’24CHF 119.80
CHF 103.57
-13.5%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 111.404
Apr ’24CHF 99.20
CHF 103.57
+4.4%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 122.404
Mar ’24CHF 100.60
CHF 106.79
+6.2%
4.5%CHF 111.99CHF 99.33CHF 127.004
Feb ’24CHF 99.60
CHF 106.39
+6.8%
2.6%CHF 110.50CHF 102.87CHF 131.204
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CHF 145.31
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/21 12:32
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Medacta Group SA 12 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Samuel EnglandBerenberg
Maria Vara FernándezBryan Garnier & Co
Christoph GretlerCredit Suisse