Medacta Group SA

SWX:MOVE 주식 리포트

시가총액: CHF 3.0b

Medacta Group 가치 평가

MOVE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MOVE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CHF 103.68
Fair Value
44.7% 고평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: MOVE ( CHF150 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF103.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MOVE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MOVE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MOVE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MOVE의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MOVE의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MOVE의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율33.9x
이익€94.93m
시가총액€3.22b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MOVE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MOVE의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균25.8x
SOON Sonova Holding
22.2x11.48%CHF 11.6b
STMN Straumann Holding
35.5x14.97%CHF 15.2b
YPSN Ypsomed Holding
22.9x4.69%CHF 4.4b
GALE Galenica
22.8x5.38%CHF 4.4b
MOVE Medacta Group
33.9x8.96%CHF 3.0b

Price-To-Earnings 대 피어: MOVE은 Price-To-Earnings 비율(33.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

MOVE의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MOVE 33.9x업계 평균 27.2xNo. of Companies16PE020406080100+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MOVE 은 Swiss Medical Equipment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(33.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균(22.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MOVE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MOVE PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.9x
공정 PE 비율27.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MOVE 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(27.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(33.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MOVE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 150.00
CHF 164.40
+9.60%
7.60%CHF 178.87CHF 148.58n/a4
Nov ’26CHF 148.80
CHF 164.40
+10.48%
7.60%CHF 178.87CHF 148.58n/a4
Oct ’26CHF 142.80
CHF 155.86
+9.14%
9.98%CHF 180.47CHF 132.32n/a5
Sep ’26CHF 149.20
CHF 156.73
+5.05%
8.35%CHF 177.03CHF 133.22n/a6
Aug ’26CHF 148.80
CHF 149.76
+0.64%
7.45%CHF 159.79CHF 131.98n/a6
Jul ’26CHF 134.00
CHF 144.82
+8.07%
6.47%CHF 161.28CHF 132.66n/a6
Jun ’26CHF 135.00
CHF 143.87
+6.57%
6.61%CHF 160.77CHF 132.24n/a6
May ’26CHF 133.20
CHF 146.41
+9.92%
7.14%CHF 161.05CHF 132.47n/a7
Apr ’26CHF 128.20
CHF 148.00
+15.44%
6.45%CHF 161.10CHF 134.65n/a7
Mar ’26CHF 131.20
CHF 145.17
+10.65%
6.77%CHF 160.14CHF 135.01n/a7
Feb ’26CHF 116.60
CHF 140.64
+20.62%
3.63%CHF 149.82CHF 134.89n/a6
Jan ’26CHF 106.60
CHF 139.92
+31.25%
3.51%CHF 148.57CHF 134.15n/a5
Dec ’25CHF 110.40
CHF 139.92
+26.74%
3.51%CHF 148.57CHF 134.15n/a5
Nov ’25CHF 113.60
CHF 139.71
+22.98%
4.21%CHF 149.11CHF 131.07CHF 148.805
Oct ’25CHF 122.40
CHF 138.59
+13.22%
3.95%CHF 147.93CHF 132.44CHF 142.807
Sep ’25CHF 130.00
CHF 140.13
+7.79%
3.75%CHF 150.12CHF 134.40CHF 149.207
Aug ’25CHF 126.00
CHF 140.13
+11.21%
3.75%CHF 150.12CHF 134.40CHF 148.807
Jul ’25CHF 123.00
CHF 139.19
+13.16%
4.17%CHF 148.77CHF 129.61CHF 134.007
Jun ’25CHF 122.80
CHF 143.01
+16.46%
5.59%CHF 155.92CHF 131.46CHF 135.007
May ’25CHF 111.40
CHF 143.01
+28.37%
5.59%CHF 155.92CHF 131.46CHF 133.207
Apr ’25CHF 122.40
CHF 142.18
+16.16%
5.41%CHF 154.22CHF 130.04CHF 128.207
Mar ’25CHF 127.00
CHF 140.59
+10.70%
7.27%CHF 156.49CHF 126.46CHF 131.207
Feb ’25CHF 131.20
CHF 138.68
+5.70%
7.04%CHF 152.47CHF 125.02CHF 116.607
Jan ’25CHF 125.60
CHF 133.43
+6.23%
10.77%CHF 152.89CHF 110.76CHF 106.605
Dec ’24CHF 116.80
CHF 132.35
+13.31%
12.01%CHF 156.22CHF 113.18CHF 110.405
Nov ’24CHF 108.00
CHF 132.35
+22.55%
12.01%CHF 156.22CHF 113.18CHF 113.605
CHF 164.4
Fair Value
8.8% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/20 16:33
종가2025/11/20 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Medacta Group SA는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Samuel EnglandBerenberg
David AdlingtonJ.P. Morgan
Ilya BurganskyResearch Partners AG