Alcon Inc.

SWX:ALC 주식 리포트

시가총액: CHF 30.0b

Alcon 가치 평가

ALC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ALC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CHF 95.23
Fair Value
36.4% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: ALC ( CHF60.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF95.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ALC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ALC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ALC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ALC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ALC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율35x
이익US$1.07b
시가총액US$37.51b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ALC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ALC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균31.3x
YPSN Ypsomed Holding
51.5x15.89%CHF 4.5b
STMN Straumann Holding
33.1x14.97%CHF 14.2b
SOON Sonova Holding
24.4x9.93%CHF 13.2b
VBSN IVF Hartmann Holding
16.2xn/aCHF 328.6m
ALC Alcon
35x12.49%CHF 30.0b

Price-To-Earnings 대 피어: ALC은 Price-To-Earnings 비율(35x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ALC의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ALC 35.0x업계 평균 29.1xNo. of Companies15PE020406080100+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ALC 은 Swiss Medical Equipment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(35x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균(32.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ALC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ALC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35x
공정 PE 비율38.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALC 은 예상 Price-To-Earnings 비율(35x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 38.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ALC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 60.60
CHF 81.36
+34.26%
12.71%CHF 100.96CHF 62.11n/a15
Oct ’26CHF 59.42
CHF 81.02
+36.34%
12.42%CHF 98.23CHF 62.00n/a15
Sep ’26CHF 64.02
CHF 81.26
+26.92%
12.34%CHF 98.73CHF 62.32n/a15
Aug ’26CHF 71.82
CHF 86.91
+21.02%
8.69%CHF 98.33CHF 68.46n/a15
Jul ’26CHF 70.70
CHF 87.78
+24.16%
8.51%CHF 100.56CHF 70.01n/a15
Jun ’26CHF 70.70
CHF 86.43
+22.25%
9.16%CHF 94.08CHF 68.61n/a16
May ’26CHF 79.66
CHF 88.76
+11.42%
9.44%CHF 99.93CHF 68.69n/a15
Apr ’26CHF 82.32
CHF 92.94
+12.90%
6.46%CHF 100.33CHF 76.18n/a16
Mar ’26CHF 83.40
CHF 91.60
+9.83%
8.11%CHF 101.16CHF 71.73n/a16
Feb ’26CHF 83.72
CHF 89.42
+6.80%
10.11%CHF 103.11CHF 65.62n/a16
Jan ’26CHF 76.90
CHF 87.04
+13.18%
10.35%CHF 100.01CHF 63.65n/a16
Dec ’25CHF 78.38
CHF 87.64
+11.82%
10.41%CHF 100.38CHF 63.88n/a16
Nov ’25CHF 80.20
CHF 88.69
+10.59%
10.11%CHF 100.60CHF 63.32n/a15
Oct ’25CHF 84.16
CHF 86.19
+2.41%
11.65%CHF 99.98CHF 61.59CHF 59.4215
Sep ’25CHF 82.30
CHF 84.08
+2.16%
10.19%CHF 99.52CHF 61.83CHF 64.0215
Aug ’25CHF 83.38
CHF 84.01
+0.76%
11.96%CHF 103.12CHF 60.26CHF 71.8215
Jul ’25CHF 80.18
CHF 84.18
+4.99%
10.34%CHF 90.96CHF 61.45CHF 70.7015
Jun ’25CHF 80.34
CHF 84.29
+4.92%
10.25%CHF 91.35CHF 61.72CHF 70.7016
May ’25CHF 71.10
CHF 84.69
+19.11%
9.55%CHF 92.19CHF 64.16CHF 79.6616
Apr ’25CHF 74.74
CHF 84.13
+12.56%
10.03%CHF 91.61CHF 63.76CHF 82.3216
Mar ’25CHF 76.12
CHF 80.16
+5.31%
11.41%CHF 90.46CHF 59.22CHF 83.4016
Feb ’25CHF 64.98
CHF 78.50
+20.81%
9.95%CHF 90.11CHF 57.44CHF 83.7215
Jan ’25CHF 65.64
CHF 76.88
+17.12%
11.31%CHF 89.97CHF 56.26CHF 76.9012
Dec ’24CHF 65.72
CHF 79.41
+20.83%
9.05%CHF 91.06CHF 64.51CHF 78.3814
Nov ’24CHF 65.58
CHF 83.82
+27.82%
8.42%CHF 93.25CHF 65.97CHF 80.2013
Oct ’24CHF 70.94
CHF 86.99
+22.63%
5.99%CHF 94.76CHF 77.68CHF 84.1612
CHF 81.36
Fair Value
25.5% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/07 03:18
종가2025/10/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Alcon Inc.는 60명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Rishabh KocharAlphaValue
null nullArgus Research Company
Jeffrey JohnsonBaird