ROK Resources Inc.

TSXV:ROK 주식 리포트

시가총액: CA$50.1m

ROK Resources 가치 평가

ROK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ROK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 ROK 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 ROK 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

ROK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ROK는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 ROK의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ROK의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
ROK의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.8x
매출CA$64.87m
시가총액CA$50.09m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

ROK의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ROK의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균4.4x
CNE Canacol Energy
0.1x7.75%CA$52.2m
TXP Touchstone Exploration
0.8x47.53%CA$42.2m
SRR Source Rock Royalties
5.6xn/aCA$40.1m
ARH Altima Energy
11xn/aCA$36.8m
ROK ROK Resources
0.8x18.50%CA$50.1m

Price-To-Sales 대 피어: ROK은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

ROK의 PS 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

18개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
PKI Parkland
0.3x3.99%US$4.98b
GEI Gibson Energy
0.4x-0.93%US$2.90b
SES SECURE Waste Infrastructure
0.4x-73.43%US$2.82b
FEC Frontera Energy
0.3xn/aUS$320.68m
ROK 0.8x업계 평균 2.5xNo. of Companies26PS0246810+
18개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ROK 은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 Canadian Oil and Gas 업계 평균(2.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

ROK의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ROK PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ROK 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ROK에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$0.23
CA$0.28
+22.96%
1.70%CA$0.28CA$0.27n/a3
Nov ’26CA$0.23
CA$0.28
+22.96%
1.70%CA$0.28CA$0.27n/a3
Oct ’26CA$0.23
CA$0.28
+22.96%
1.70%CA$0.28CA$0.27n/a3
Sep ’26CA$0.20
CA$0.30
+50.00%
13.61%CA$0.35CA$0.25n/a3
Aug ’26CA$0.20
CA$0.30
+46.34%
13.61%CA$0.35CA$0.25n/a3
Jul ’26CA$0.18
CA$0.28
+53.15%
22.01%CA$0.35CA$0.20n/a3
Jun ’26CA$0.18
CA$0.28
+57.41%
22.01%CA$0.35CA$0.20n/a3
May ’26CA$0.15
CA$0.32
+111.11%
14.89%CA$0.35CA$0.25n/a3
Apr ’26CA$0.16
CA$0.33
+108.33%
18.71%CA$0.40CA$0.25n/a3
Mar ’26CA$0.17
CA$0.40
+135.29%
10.21%CA$0.45CA$0.35n/a3
Feb ’26CA$0.17
CA$0.43
+162.62%
19.61%CA$0.55CA$0.35n/a3
Jan ’26CA$0.17
CA$0.45
+157.14%
17.57%CA$0.55CA$0.35n/a4
Dec ’25CA$0.17
CA$0.45
+164.71%
17.57%CA$0.55CA$0.35n/a4
Nov ’25CA$0.17
CA$0.50
+185.71%
18.71%CA$0.60CA$0.35CA$0.234
Oct ’25CA$0.20
CA$0.52
+160.00%
9.81%CA$0.60CA$0.45CA$0.235
Sep ’25CA$0.20
CA$0.52
+153.66%
9.81%CA$0.60CA$0.45CA$0.205
Aug ’25CA$0.23
CA$0.55
+139.13%
8.13%CA$0.60CA$0.50CA$0.205
Jul ’25CA$0.25
CA$0.55
+120.00%
8.13%CA$0.60CA$0.50CA$0.185
Jun ’25CA$0.28
CA$0.62
+125.45%
14.96%CA$0.75CA$0.50CA$0.185
May ’25CA$0.28
CA$0.62
+117.54%
14.96%CA$0.75CA$0.50CA$0.155
Apr ’25CA$0.32
CA$0.66
+106.25%
24.15%CA$0.95CA$0.50CA$0.165
Mar ’25CA$0.29
CA$0.69
+137.93%
20.19%CA$0.95CA$0.55CA$0.175
Feb ’25CA$0.27
CA$0.74
+179.25%
18.33%CA$0.95CA$0.55CA$0.175
Jan ’25CA$0.32
CA$0.74
+131.25%
18.33%CA$0.95CA$0.55CA$0.175
Dec ’24CA$0.32
CA$0.74
+134.92%
18.33%CA$0.95CA$0.55CA$0.175
Nov ’24CA$0.39
CA$0.74
+89.74%
18.33%CA$0.95CA$0.55CA$0.175
CA$0.28
Fair Value
18.7% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/20 09:53
종가2025/11/20 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ROK Resources Inc.는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kirk WilsonBeacon Securities Limited
John KozakCanaccord Genuity
Garett UrsuCormark Securities Inc.