Gibson Energy Inc.

TSX:GEI 주식 리포트

시가총액: CA$3.9b

Gibson Energy 가치 평가

GEI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GEI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CA$59.85
Fair Value
59.7% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: GEI ( CA$24.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$59.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GEI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GEI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GEI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 GEI의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GEI의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
GEI의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율24.8x
이익CA$159.01m
시가총액CA$3.94b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

GEI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GEI의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균15x
SOBO South Bow
18.3x11.05%CA$7.7b
KEY Keyera
18.7x13.87%CA$9.9b
RGSI Rockpoint Gas Storage
4.9xn/aCA$1.5b
PPL Pembina Pipeline
18x5.58%CA$31.1b
GEI Gibson Energy
24.8x15.28%CA$3.9b

Price-To-Earnings 대 피어: GEI은 Price-To-Earnings 비율(24.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

GEI의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CNE Canacol Energy
1.8x20.83%US$54.15m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
GEI 24.8x업계 평균 12.4xNo. of Companies12PE0816243240+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GEI 은 Canadian Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(12.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

GEI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GEI PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.8x
공정 PE 비율15.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GEI 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(15.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(24.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GEI에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$24.11
CA$26.27
+8.96%
6.87%CA$30.50CA$24.00n/a13
Oct ’26CA$25.89
CA$26.50
+2.36%
6.19%CA$30.50CA$24.00n/a13
Sep ’26CA$26.03
CA$26.27
+0.92%
6.53%CA$30.50CA$24.00n/a13
Aug ’26CA$25.14
CA$26.19
+4.19%
6.84%CA$30.50CA$24.00n/a13
Jul ’26CA$23.90
CA$25.12
+5.09%
8.42%CA$30.50CA$22.00n/a13
Jun ’26CA$22.66
CA$25.00
+10.33%
7.84%CA$30.00CA$22.00n/a13
May ’26CA$21.71
CA$25.00
+15.15%
7.40%CA$29.50CA$22.00n/a13
Apr ’26CA$22.47
CA$25.42
+13.14%
7.63%CA$29.50CA$23.00n/a13
Mar ’26CA$21.50
CA$25.42
+18.25%
7.63%CA$29.50CA$23.00n/a13
Feb ’26CA$24.52
CA$27.12
+10.58%
6.31%CA$30.50CA$25.00n/a13
Jan ’26CA$24.48
CA$27.08
+10.63%
5.53%CA$30.00CA$25.00n/a12
Dec ’25CA$23.61
CA$26.25
+11.18%
4.76%CA$28.50CA$25.00n/a12
Nov ’25CA$22.95
CA$26.25
+14.38%
4.76%CA$28.50CA$25.00n/a12
Oct ’25CA$22.31
CA$25.86
+15.93%
3.51%CA$27.00CA$25.00CA$25.8911
Sep ’25CA$22.24
CA$25.82
+16.09%
3.63%CA$27.00CA$25.00CA$26.0311
Aug ’25CA$21.79
CA$25.73
+18.07%
3.74%CA$27.00CA$25.00CA$25.1411
Jul ’25CA$23.25
CA$25.73
+10.65%
4.09%CA$27.00CA$24.00CA$23.9011
Jun ’25CA$22.78
CA$25.54
+12.11%
3.64%CA$27.00CA$24.00CA$22.6613
May ’25CA$22.11
CA$25.54
+15.51%
3.64%CA$27.00CA$24.00CA$21.7113
Apr ’25CA$22.99
CA$25.27
+9.91%
4.82%CA$27.00CA$22.50CA$22.4713
Mar ’25CA$22.54
CA$24.96
+10.74%
6.69%CA$27.00CA$21.00CA$21.5013
Feb ’25CA$21.43
CA$24.88
+16.08%
7.25%CA$27.00CA$21.00CA$24.5212
Jan ’25CA$20.13
CA$25.25
+25.43%
5.57%CA$27.00CA$22.50CA$24.4812
Dec ’24CA$20.53
CA$25.04
+21.98%
7.03%CA$27.00CA$21.00CA$23.6112
Nov ’24CA$20.54
CA$24.96
+21.51%
6.96%CA$27.00CA$21.00CA$22.9512
Oct ’24CA$19.43
CA$25.17
+29.52%
7.92%CA$27.00CA$21.00CA$22.3112
CA$26.27
Fair Value
8.2% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/23 19:43
종가2025/10/23 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Gibson Energy Inc.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Christopher TillettBarclays
Anthony LintonBarclays