Keyera Corp.

TSX:KEY 주식 보고서

시가총액: CA$9.6b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Keyera 가치 평가

KEY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KEY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KEY ( CA$36.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$46.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KEY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KEY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

KEY 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.9x
기업 가치/EBITDA11.4x
PEG 비율1.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KEY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KEY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.7x
GEI Gibson Energy
20.1x16.7%CA$3.6b
PPL Pembina Pipeline
17.7x4.0%CA$32.3b
TRP TC Energy
19.1x11.9%CA$65.6b
ENB Enbridge
21.7x10.9%CA$119.8b
KEY Keyera
28.3x15.1%CA$9.6b

Price-To-Earnings 대 피어: KEY은 Price-To-Earnings 비율(23.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KEY 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KEY 은 Canadian Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KEY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KEY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.3x
공정 PE 비율13.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KEY 23.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KEY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$42.06
CA$41.00
-2.5%
6.0%CA$46.00CA$38.00n/a12
Sep ’25CA$40.37
CA$40.33
-0.09%
4.6%CA$44.00CA$38.00n/a12
Aug ’25CA$38.82
CA$38.75
-0.2%
6.5%CA$43.00CA$35.00n/a12
Jul ’25CA$37.89
CA$37.83
-0.1%
5.4%CA$41.00CA$35.00n/a12
Jun ’25CA$36.09
CA$38.07
+5.5%
5.2%CA$41.00CA$35.00n/a14
May ’25CA$34.68
CA$36.43
+5.0%
4.8%CA$39.00CA$34.00n/a14
Apr ’25CA$35.29
CA$36.36
+3.0%
4.6%CA$38.00CA$34.00n/a14
Mar ’25CA$33.64
CA$36.21
+7.7%
4.7%CA$38.00CA$34.00n/a14
Feb ’25CA$32.34
CA$35.85
+10.8%
4.6%CA$38.00CA$34.00n/a13
Jan ’25CA$32.03
CA$35.65
+11.3%
5.5%CA$38.50CA$33.00n/a13
Dec ’24CA$33.68
CA$35.38
+5.1%
6.2%CA$39.00CA$32.00n/a13
Nov ’24CA$32.49
CA$34.92
+7.5%
7.3%CA$39.00CA$30.00n/a13
Oct ’24CA$31.89
CA$35.42
+11.1%
7.2%CA$39.00CA$30.00n/a12
Sep ’24CA$33.78
CA$35.50
+5.1%
7.0%CA$39.00CA$30.00CA$40.3714
Aug ’24CA$32.77
CA$35.20
+7.4%
6.7%CA$38.00CA$30.00CA$38.8215
Jul ’24CA$30.55
CA$35.37
+15.8%
7.0%CA$39.00CA$30.00CA$37.8915
Jun ’24CA$30.63
CA$35.17
+14.8%
7.9%CA$39.00CA$30.00CA$36.0915
May ’24CA$31.71
CA$34.40
+8.5%
7.7%CA$39.50CA$30.00CA$34.6815
Apr ’24CA$29.59
CA$34.21
+15.6%
7.7%CA$39.50CA$30.00CA$35.2914
Mar ’24CA$30.21
CA$34.40
+13.9%
7.2%CA$39.50CA$30.00CA$33.6415
Feb ’24CA$30.11
CA$33.97
+12.8%
6.3%CA$36.00CA$30.00CA$32.3415
Jan ’24CA$29.59
CA$33.86
+14.4%
6.3%CA$36.00CA$30.00CA$32.0314
Dec ’23CA$31.36
CA$33.50
+6.8%
6.5%CA$36.00CA$29.00CA$33.6814
Nov ’23CA$29.03
CA$34.43
+18.6%
6.2%CA$38.00CA$30.00CA$32.4914
Oct ’23CA$28.44
CA$36.04
+26.7%
6.6%CA$38.00CA$30.00CA$31.8914
Sep ’23CA$31.14
CA$36.18
+16.2%
7.0%CA$40.00CA$30.00CA$33.7814

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y