Keyera logo
KEY logo

KeyeraTSX:KEY 주식 보고서

Market Cap CA$9.8b
Share Price
n/a
1Y26.3%
7D1.4%
Portfolio Value
​
View

Keyera Corp.

TSX:KEY 주식 보고서

시가총액: CA$9.8b

KEY 주식 개요

는 캐나다와 미국에서 천연가스 채집 및 처리, 천연가스 액체(NGL)의 운송, 저장 및 마케팅 사업을 하고 있습니다. 자세한 내용

KEY 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가2/6
미래 성장2/6
과거 실적5/6
재무 상태2/6
배당금4/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 36.3% 에서 거래

수익은 매년 6.46% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 14.8% 증가했습니다.

위험 분석

4.86% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.

부채비율이 높네요

지난 3개월간 상당한 내부자 매도


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

KEY logo
Keyera
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts

Growing Demand From LNG Canada And TMX Will Spur Future Service Expansion

Key Takeaways Advancements in growth projects and infrastructure could boost net capacity, revenue, and margins through increased demand and service expansion. Strong financial positioning and strategic investments, including share buyback, support future earnings growth and enhanced shareholder returns.
View narrative
CA$45.83
FV
6.5% undervalued intrinsic discount
-2.20%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
23 days ago author updated this narrative
View Keyera Community

내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Keyera Corp. 경쟁사

Gibson Energy

TSX:GEI

CA$3.5b

Pembina Pipeline

TSX:PPL

CA$30.0b

TC Energy

TSX:TRP

CA$65.3b

Enbridge

TSX:ENB

CA$131.2b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Keyera
과거 주가
현재 주가CA$42.84
52주 최고치CA$47.90
52주 최저치CA$33.00
베타2.03
1개월 변경2.07%
3개월 변경 사항-9.60%
1년 변경 사항26.26%
3년 변화48.96%
5년 변화32.14%
IPO 이후 변화713.68%

최근 뉴스 및 업데이트

Keyera Corp.'s (TSE:KEY) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Feb 10
Keyera Corp.'s (TSE:KEY) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Is There An Opportunity With Keyera Corp.'s (TSE:KEY) 35% Undervaluation?

Jan 17
Is There An Opportunity With Keyera Corp.'s (TSE:KEY) 35% Undervaluation?

Recent updates

Keyera Corp.'s (TSE:KEY) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Feb 10
Keyera Corp.'s (TSE:KEY) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Is There An Opportunity With Keyera Corp.'s (TSE:KEY) 35% Undervaluation?

Jan 17
Is There An Opportunity With Keyera Corp.'s (TSE:KEY) 35% Undervaluation?

Is Keyera (TSE:KEY) A Risky Investment?

Jan 05
Is Keyera (TSE:KEY) A Risky Investment?

If EPS Growth Is Important To You, Keyera (TSE:KEY) Presents An Opportunity

Dec 07
If EPS Growth Is Important To You, Keyera (TSE:KEY) Presents An Opportunity

Shareholders Will Be Pleased With The Quality of Keyera's (TSE:KEY) Earnings

Nov 22
Shareholders Will Be Pleased With The Quality of Keyera's (TSE:KEY) Earnings

Keyera Corp. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 17
Keyera Corp. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

The Return Trends At Keyera (TSE:KEY) Look Promising

Nov 12
The Return Trends At Keyera (TSE:KEY) Look Promising

Investors Still Waiting For A Pull Back In Keyera Corp. (TSE:KEY)

Oct 11
Investors Still Waiting For A Pull Back In Keyera Corp. (TSE:KEY)

Keyera Corp. (TSE:KEY) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Aug 26
Keyera Corp. (TSE:KEY) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

The Return Trends At Keyera (TSE:KEY) Look Promising

Jul 30
The Return Trends At Keyera (TSE:KEY) Look Promising

Keyera (TSE:KEY) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jul 14
Keyera (TSE:KEY) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Estimating The Fair Value Of Keyera Corp. (TSE:KEY)

May 08
Estimating The Fair Value Of Keyera Corp. (TSE:KEY)

Getting In Cheap On Keyera Corp. (TSE:KEY) Might Be Difficult

Apr 26
Getting In Cheap On Keyera Corp. (TSE:KEY) Might Be Difficult

Does Keyera (TSE:KEY) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 14
Does Keyera (TSE:KEY) Have A Healthy Balance Sheet?

Should You Be Adding Keyera (TSE:KEY) To Your Watchlist Today?

Mar 21
Should You Be Adding Keyera (TSE:KEY) To Your Watchlist Today?

주주 수익률

KEYCA Oil and GasCA 마켓
7D1.4%-2.1%-0.5%
1Y26.3%11.5%16.2%

수익률 대 산업: KEY 지난 1년 동안 11.5 %를 반환한 Canadian Oil and Gas 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: KEY 지난 1년 동안 16.2 %를 반환한 Canadian 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is KEY's price volatile compared to industry and market?
KEY volatility
KEY Average Weekly Movement2.9%
Oil and Gas Industry Average Movement6.9%
Market Average Movement8.5%
10% most volatile stocks in CA Market18.1%
10% least volatile stocks in CA Market3.0%

안정적인 주가: KEY 지난 3개월 동안 Canadian 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: KEY 의 주간 변동성( 3% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
1998n/aC. Setoguchiwww.keyera.com

는 캐나다와 미국에서 천연가스 수집 및 처리, 천연가스 액체(NGL)의 운송, 저장 및 마케팅에 종사하고 있습니다. 이 회사는 세 가지 부문으로 운영됩니다: 채집 및 처리, 액체 인프라, 마케팅입니다. 채집 및 처리 부문은 천연가스 채집 파이프라인과 처리 플랜트를 소유 및 운영하여 천연가스를 채집 및 처리하고, 폐기물을 제거하며, 주로 천연가스 액체를 경제 성분으로 분리하고, 가스 처리 및 기타 부대 서비스(예: NGL 추출, NGL 처리 및 적재 서비스, 응축물 안정화 서비스 등)를 제공합니다.

Keyera Corp. 기본 사항 요약

Keyera 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
KEY 기본 통계
시가총액CA$9.77b
수익(TTM)CA$486.63m
수익(TTM)CA$7.14b

20.2x

P/E 비율

1.4x

P/S 비율

KEY 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
KEY 손익 계산서(TTM)
수익CA$7.14b
수익 비용CA$5.75b
총 이익CA$1.39b
기타 비용CA$898.97m
수익CA$486.63m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)2.12
총 마진19.41%
순이익 마진6.82%
부채/자본 비율130.7%

KEY 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

4.9%

현재 배당 수익률

96%

지급 비율

KEY 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

KEY 배당 내역 및 벤치마크 참조
예정된 배당금을 받으려면 언제까지 KEY 을 구매해야 하나요?
Keyera 배당 날짜
전 배당일Mar 17 2025
배당금 지급일Mar 31 2025
전 배당금까지의 일수23 days
배당금 지급일까지의 일수37 days

KEY 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

KEY 배당 내역 및 벤치마크 참조

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/20 17:48
장 마감 주가2025/02/20 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Keyera Corp. 31 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Theresa ChenBarclays
Christopher TillettBarclays