South Bow 가치 평가
SOBO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SOBO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: SOBO ( CA$51.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$134.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SOBO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SOBO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SOBO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SOBO의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18x |
| 이익 | US$422.00m |
| 시가총액 | US$7.68b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.5x |
| 기업가치/EBITDA | 13.4x |
| PEG 비율 | 2.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SOBO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: SOBO은 Price-To-Earnings 비율(18x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
SOBO의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: SOBO 은 Price-To-Earnings 비율(18x)을 기준으로 볼 때 Canadian Oil and Gas 업계 평균(23.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SOBO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18x |
| 공정 PE 비율 | 17.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SOBO 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(18x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$51.49 | CA$47.17 -8.40% | 18.41% | CA$61.09 | CA$23.73 | n/a | 18 |
| Jul ’27 | CA$49.96 | CA$47.27 -5.39% | 18.25% | CA$61.08 | CA$23.72 | n/a | 18 |
| Jun ’27 | CA$50.27 | CA$45.14 -10.21% | 17.82% | CA$56.94 | CA$23.03 | n/a | 17 |
| May ’27 | CA$47.23 | CA$42.28 -10.48% | 15.39% | CA$49.90 | CA$22.70 | n/a | 17 |
| Apr ’27 | CA$45.05 | CA$42.77 -5.06% | 16.03% | CA$50.73 | CA$23.24 | n/a | 16 |
| Mar ’27 | CA$43.86 | CA$38.61 -11.97% | 13.97% | CA$45.09 | CA$22.89 | n/a | 16 |
| Feb ’27 | CA$38.68 | CA$37.64 -2.70% | 13.72% | CA$44.35 | CA$22.53 | n/a | 16 |
| Jan ’27 | CA$37.75 | CA$38.08 +0.88% | 13.64% | CA$44.84 | CA$22.87 | n/a | 15 |
| Dec ’26 | CA$38.71 | CA$38.11 -1.55% | 13.72% | CA$44.41 | CA$23.38 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | CA$36.38 | CA$36.90 +1.43% | 12.81% | CA$44.18 | CA$23.30 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | CA$39.01 | CA$36.00 -7.72% | 12.51% | CA$40.78 | CA$22.96 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | CA$38.06 | CA$35.72 -6.15% | 12.15% | CA$40.89 | CA$23.03 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | CA$36.36 | CA$35.18 -3.25% | 12.69% | CA$41.18 | CA$23.01 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | CA$35.35 | CA$34.28 -3.04% | 13.57% | CA$41.72 | CA$22.94 | CA$49.96 | 12 |
| Jun ’26 | CA$35.57 | CA$34.36 -3.41% | 13.29% | CA$42.03 | CA$23.11 | CA$50.27 | 12 |
| May ’26 | CA$34.50 | CA$34.52 +0.045% | 12.91% | CA$41.81 | CA$23.02 | CA$47.23 | 12 |
| Apr ’26 | CA$36.62 | CA$34.81 -4.95% | 13.54% | CA$43.01 | CA$23.90 | CA$45.05 | 12 |
| Mar ’26 | CA$38.50 | CA$34.19 -11.20% | 12.42% | CA$42.73 | CA$23.76 | CA$43.86 | 14 |
| Feb ’26 | CA$34.78 | CA$34.61 -0.50% | 12.34% | CA$42.98 | CA$24.05 | CA$38.68 | 14 |
| Jan ’26 | CA$33.92 | CA$34.65 +2.14% | 12.53% | CA$42.84 | CA$23.97 | CA$37.75 | 13 |
| Dec ’25 | CA$36.96 | CA$34.19 -7.50% | 12.27% | CA$41.99 | CA$23.49 | CA$38.71 | 13 |
| Nov ’25 | CA$34.51 | CA$32.83 -4.86% | 11.53% | CA$37.97 | CA$23.26 | CA$36.38 | 12 |
| Oct ’25 | CA$29.07 | CA$33.48 +15.17% | 7.46% | CA$35.98 | CA$30.98 | CA$39.01 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/09 22:13 |
| 종가 | 2026/07/09 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
South Bow Corporation는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Nathan Heywood | ATB Cormark |
| Theresa Chen | Barclays |
| Benjamin Pham | BMO Capital Markets Equity Research |