Touchstone Exploration Inc.

TSX:TXP 주식 보고서

시가총액: CA$130.0m

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Touchstone Exploration 가치 평가

TXP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TXP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TXP ( CA$0.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$9.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TXP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TXP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

TXP 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.7x
기업 가치/EBITDA5.3x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TXP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TXP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.5x
ALV Alvopetro Energy
2.3x16.5%CA$159.7m
PRQ Petrus Resources
1.8xn/aCA$174.1m
JOY Journey Energy
1xn/aCA$187.1m
FORZ Forza Petroleum
0.9xn/aCA$90.9m
TXP Touchstone Exploration
2.2x39.0%CA$130.0m

Price-To-Sales 대 피어: TXP은 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TXP 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TXP 은 Price-To-Sales 2.2 Canadian Oil and Gas 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TXP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TXP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.2x
공정 PS 비율3.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TXP 은 예상 2.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TXP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$0.55
CA$1.67
+204.2%
17.2%CA$2.00CA$1.30n/a3
Jun ’25CA$0.58
CA$1.63
+181.0%
16.0%CA$2.00CA$1.30n/a4
May ’25CA$0.70
CA$1.63
+132.9%
16.0%CA$2.00CA$1.30n/a4
Apr ’25CA$0.90
CA$1.63
+81.1%
16.0%CA$2.00CA$1.30n/a4
Mar ’25CA$0.87
CA$1.51
+73.9%
27.9%CA$2.00CA$0.85n/a4
Feb ’25CA$0.70
CA$1.54
+119.6%
28.3%CA$2.00CA$0.85n/a4
Jan ’25CA$0.72
CA$1.60
+122.2%
27.7%CA$2.00CA$0.85n/a4
Dec ’24CA$0.83
CA$2.22
+167.1%
14.8%CA$2.60CA$1.80n/a3
Nov ’24CA$0.93
CA$2.22
+138.4%
14.8%CA$2.60CA$1.80n/a3
Oct ’24CA$1.02
CA$2.47
+141.8%
20.2%CA$3.00CA$1.80n/a3
Sep ’24CA$1.27
CA$2.80
+120.5%
7.1%CA$3.00CA$2.60n/a2
Aug ’24CA$1.34
CA$2.93
+118.3%
2.6%CA$3.00CA$2.85n/a2
Jul ’24CA$1.06
CA$2.93
+175.9%
2.6%CA$3.00CA$2.85n/a2
Jun ’24CA$0.99
CA$2.93
+195.5%
2.6%CA$3.00CA$2.85CA$0.582
May ’24CA$1.08
CA$2.88
+167.0%
2.9%CA$3.00CA$2.80CA$0.703
Apr ’24CA$1.10
CA$2.91
+164.8%
3.1%CA$3.00CA$2.80CA$0.904
Mar ’24CA$1.14
CA$2.91
+155.5%
3.1%CA$3.00CA$2.80CA$0.874
Feb ’24CA$1.20
CA$2.91
+142.7%
3.1%CA$3.00CA$2.80CA$0.704
Jan ’24CA$0.92
CA$2.91
+216.6%
3.1%CA$3.00CA$2.80CA$0.724
Dec ’23CA$1.09
CA$3.00
+175.2%
3.5%CA$3.15CA$2.85CA$0.834
Nov ’23CA$1.19
CA$3.00
+152.1%
3.5%CA$3.15CA$2.85CA$0.934
Oct ’23CA$1.14
CA$3.00
+163.2%
3.5%CA$3.15CA$2.85CA$1.024
Sep ’23CA$1.35
CA$2.82
+108.9%
13.2%CA$3.15CA$2.10CA$1.275
Aug ’23CA$0.93
CA$2.78
+198.4%
14.0%CA$3.00CA$2.10CA$1.344
Jul ’23CA$1.14
CA$2.78
+143.4%
14.0%CA$3.00CA$2.10CA$1.064
Jun ’23CA$1.48
CA$3.05
+106.1%
18.1%CA$3.75CA$2.10CA$0.995

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y