Highwood Asset Management 가치 평가

HAM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HAM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 HAM 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 HAM 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

HAM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HAM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 HAM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HAM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	52.9x
AXL Arrow Exploration	150.7x	n/a	CA$130.1m
LCX Lycos Energy	9.7x	n/a	CA$137.9m
RBY Rubellite Energy	5.9x	1.1%	CA$188.7m
ROK ROK Resources	45.3x	-161.7%	CA$36.0m
HAM Highwood Asset Management	1.2x	-41.1%	CA$91.1m

Price-To-Earnings 대 피어: HAM은 Price-To-Earnings 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

HAM 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	10.4x	5.3%
HAM Highwood Asset Management	1.2x	-41.1%	US$63.43m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners	1x	n/a	US$24.02m
KUB.H Carcetti Capital	0.7x	n/a	US$5.82m

7 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	10.4x	5.3%
HAM Highwood Asset Management	1.2x	-41.1%	US$63.43m

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Price-To-Earnings 대 업계: HAM 은 Price-To-Earnings 1.2 Canadian Oil and Gas 업계 평균( 10.4 x).

HAM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HAM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	1.2x
공정 PE 비율	3.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HAM 은 예상 1.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 3.9 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HAM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CA$6.00	CA$9.42 +56.9%	5.5%	CA$10.00	CA$8.75	n/a	3
Dec ’25	CA$6.02	CA$9.42 +56.4%	5.5%	CA$10.00	CA$8.75	n/a	3
Nov ’25	CA$5.77	CA$9.42 +63.2%	5.5%	CA$10.00	CA$8.75	n/a	3
Oct ’25	CA$5.70	CA$9.67 +69.6%	6.5%	CA$10.50	CA$9.00	n/a	3
Sep ’25	CA$6.05	CA$9.67 +59.8%	6.5%	CA$10.50	CA$9.00	n/a	3
Aug ’25	CA$5.80	CA$9.69 +67.0%	8.4%	CA$10.50	CA$8.75	n/a	4
Jul ’25	CA$5.10	CA$9.42 +84.6%	8.2%	CA$10.50	CA$8.75	n/a	3
Jun ’25	CA$6.35	CA$9.42 +48.3%	8.2%	CA$10.50	CA$8.75	n/a	3
May ’25	CA$6.60	CA$9.25 +40.2%	9.6%	CA$10.50	CA$8.50	n/a	3
Apr ’25	CA$5.41	CA$8.75 +61.7%	2.3%	CA$9.00	CA$8.50	n/a	3
Feb ’25	CA$4.05	CA$7.75 +91.4%	16.1%	CA$9.00	CA$6.50	n/a	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

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Highwood Asset Management Ltd. 6 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.