Parkland Corporation

TSX:PKI 주식 보고서

시가총액: CA$6.5b

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Parkland 가치 평가

PKI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PKI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PKI ( CA$38.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$94.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PKI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PKI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

PKI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.4x
기업 가치/EBITDA8.5x
PEG 비율0.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PKI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PKI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.4x
PSK PrairieSky Royalty
30.6x54.5%CA$6.7b
WCP Whitecap Resources
9x1.2%CA$6.1b
VRN Veren
31.3x-2.1%CA$6.7b
ERF Enerplus
10.6x8.8%CA$5.6b
PKI Parkland
16.8x25.8%CA$6.5b

Price-To-Earnings 대 피어: PKI은 Price-To-Earnings 비율(17.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PKI 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PKI 은 Canadian Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PKI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PKI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.8x
공정 PE 비율16.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PKI 16.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PKI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$37.33
CA$52.93
+41.8%
7.0%CA$60.00CA$43.00n/a14
Jul ’25CA$38.35
CA$53.14
+38.6%
6.0%CA$60.00CA$46.00n/a14
Jun ’25CA$39.33
CA$53.14
+35.1%
6.0%CA$60.00CA$46.00n/a14
May ’25CA$42.60
CA$53.36
+25.3%
6.1%CA$60.00CA$46.00n/a14
Apr ’25CA$42.29
CA$53.57
+26.7%
7.2%CA$60.00CA$44.00n/a14
Mar ’25CA$42.83
CA$53.36
+24.6%
7.4%CA$60.00CA$44.00n/a14
Feb ’25CA$45.82
CA$51.57
+12.6%
9.1%CA$60.00CA$40.00n/a14
Jan ’25CA$42.71
CA$51.57
+20.7%
9.1%CA$60.00CA$40.00n/a14
Dec ’24CA$43.88
CA$51.07
+16.4%
8.8%CA$60.00CA$40.00n/a14
Nov ’24CA$42.51
CA$47.68
+12.2%
7.1%CA$53.00CA$39.00n/a14
Oct ’24CA$39.73
CA$44.04
+10.8%
5.3%CA$48.50CA$39.00n/a14
Sep ’24CA$36.84
CA$41.93
+13.8%
4.5%CA$46.00CA$39.00n/a14
Aug ’24CA$35.85
CA$39.93
+11.4%
6.2%CA$44.00CA$36.00n/a14
Jul ’24CA$33.00
CA$39.50
+19.7%
6.9%CA$44.00CA$36.00CA$38.3514
Jun ’24CA$33.62
CA$39.73
+18.2%
6.7%CA$44.00CA$36.00CA$39.3315
May ’24CA$32.05
CA$39.07
+21.9%
7.6%CA$44.00CA$34.00CA$42.6015
Apr ’24CA$32.40
CA$39.40
+21.6%
8.4%CA$45.00CA$34.00CA$42.2915
Mar ’24CA$29.89
CA$39.00
+30.5%
7.4%CA$44.00CA$35.00CA$42.8315
Feb ’24CA$31.35
CA$39.00
+24.4%
8.3%CA$46.00CA$34.00CA$45.8215
Jan ’24CA$29.71
CA$38.93
+31.0%
8.0%CA$46.00CA$34.00CA$42.7115
Dec ’23CA$28.51
CA$38.80
+36.1%
8.5%CA$46.00CA$34.00CA$43.8815
Nov ’23CA$28.00
CA$39.67
+41.7%
9.3%CA$47.00CA$34.00CA$42.5115
Oct ’23CA$29.60
CA$47.20
+59.5%
9.8%CA$55.00CA$34.00CA$39.7315
Sep ’23CA$31.69
CA$47.20
+48.9%
9.8%CA$55.00CA$34.00CA$36.8415
Aug ’23CA$35.93
CA$47.53
+32.3%
9.4%CA$55.00CA$34.00CA$35.8515
Jul ’23CA$34.96
CA$47.47
+35.8%
9.1%CA$55.00CA$35.00CA$33.0015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y