PrairieSky Royalty Ltd.

TSX:PSK 주식 보고서

시가총액: CA$6.3b

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PrairieSky Royalty 가치 평가

PSK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PSK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PSK ( CA$27.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$29.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PSK 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

PSK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

PSK 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익13.7x
기업 가치/EBITDA14.4x
PEG 비율0.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PSK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PSK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.9x
WCP Whitecap Resources
8.7x0.1%CA$6.0b
VRN Veren
30.8x-2.1%CA$6.6b
ERF Enerplus
10.6x8.8%CA$5.6b
MEG MEG Energy
13.3x2.1%CA$7.8b
PSK PrairieSky Royalty
28.6x54.5%CA$6.3b

Price-To-Earnings 대 피어: PSK은 Price-To-Earnings 비율(29.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PSK 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PSK 은 Canadian Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PSK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PSK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.6x
공정 PE 비율29.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PSK 은 예상 29 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PSK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$26.15
CA$28.98
+10.8%
8.7%CA$33.00CA$24.00n/a11
Jun ’25CA$27.71
CA$29.06
+4.9%
8.3%CA$33.00CA$24.00n/a12
May ’25CA$25.74
CA$29.06
+12.9%
8.3%CA$33.00CA$24.00n/a12
Apr ’25CA$27.19
CA$26.71
-1.8%
8.3%CA$31.25CA$23.00n/a12
Mar ’25CA$24.60
CA$25.98
+5.6%
6.7%CA$29.00CA$23.00n/a11
Feb ’25CA$22.13
CA$26.08
+17.9%
6.5%CA$29.00CA$23.00n/a12
Jan ’25CA$23.20
CA$26.88
+15.9%
9.5%CA$33.00CA$23.00n/a13
Dec ’24CA$25.13
CA$27.18
+8.2%
9.3%CA$33.00CA$23.00n/a14
Nov ’24CA$24.76
CA$27.18
+9.8%
9.3%CA$33.00CA$23.00n/a14
Oct ’24CA$24.96
CA$26.46
+6.0%
11.7%CA$33.00CA$22.00n/a14
Sep ’24CA$26.16
CA$26.16
+0.003%
10.5%CA$30.00CA$22.00n/a14
Aug ’24CA$26.24
CA$26.16
-0.3%
10.5%CA$30.00CA$22.00n/a14
Jul ’24CA$23.16
CA$25.45
+9.9%
10.2%CA$30.00CA$22.00n/a14
Jun ’24CA$23.29
CA$25.12
+7.8%
10.3%CA$30.00CA$22.00CA$27.7115
May ’24CA$21.38
CA$25.12
+17.5%
10.3%CA$30.00CA$22.00CA$25.7415
Apr ’24CA$21.40
CA$25.38
+18.6%
10.0%CA$30.00CA$22.00CA$27.1915
Mar ’24CA$21.90
CA$25.67
+17.2%
11.2%CA$32.00CA$22.00CA$24.6015
Feb ’24CA$22.30
CA$25.33
+13.6%
10.5%CA$32.00CA$22.00CA$22.1315
Jan ’24CA$21.70
CA$25.16
+15.9%
9.5%CA$30.00CA$22.00CA$23.2014
Dec ’23CA$21.95
CA$25.11
+14.4%
11.8%CA$32.00CA$21.50CA$25.1314
Nov ’23CA$21.17
CA$24.96
+17.9%
11.1%CA$32.00CA$21.50CA$24.7614
Oct ’23CA$17.81
CA$23.95
+34.5%
12.5%CA$32.00CA$20.00CA$24.9614
Sep ’23CA$17.69
CA$23.92
+35.2%
13.1%CA$32.00CA$19.00CA$26.1615
Aug ’23CA$18.79
CA$24.07
+28.1%
13.3%CA$32.00CA$19.00CA$26.2414
Jul ’23CA$16.21
CA$23.71
+46.3%
13.5%CA$32.00CA$19.00CA$23.1614
Jun ’23CA$19.25
CA$23.21
+20.6%
13.0%CA$32.00CA$19.00CA$23.2914

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y