PrairieSky Royalty Ltd.

TSX:PSK 주식 보고서

시가총액: CA$6.4b

PrairieSky Royalty 가치 평가

PSK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PSK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PSK ( CA$26.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$35.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PSK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PSK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PSK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PSK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PSK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PSK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.9x
수익CA$222.50m
시가총액CA$6.43b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PSK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PSK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.5x
WCP Whitecap Resources
6.4x-17.0%CA$5.6b
MEG MEG Energy
11.6x-0.5%CA$5.8b
SCR Strathcona Resources
7.6x-9.6%CA$5.9b
TPZ Topaz Energy
64.5x3.3%CA$4.0b
PSK PrairieSky Royalty
28.9x2.1%CA$6.4b

Price-To-Earnings 대 피어: PSK은 Price-To-Earnings 비율(28.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PSK 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HAM Highwood Asset Management
1.1x-41.1%US$57.10m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$3.83m
PSK 28.9x업계 평균 10.2xNo. of Companies11PE0612182430+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PSK 은 Canadian Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 10.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PSK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PSK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.9x
공정 PE 비율11.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PSK 28.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PSK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$26.93
CA$30.65
+13.8%
9.5%CA$35.00CA$25.00n/a12
Dec ’25CA$29.73
CA$30.88
+3.9%
10.6%CA$37.00CA$25.00n/a12
Nov ’25CA$27.22
CA$30.94
+13.7%
10.6%CA$37.00CA$25.00n/a12
Oct ’25CA$27.90
CA$30.11
+7.9%
9.3%CA$33.00CA$25.00n/a11
Sep ’25CA$27.92
CA$29.84
+6.9%
7.8%CA$33.00CA$25.00n/a11
Aug ’25CA$27.21
CA$29.84
+9.7%
7.8%CA$33.00CA$25.00n/a11
Jul ’25CA$26.00
CA$28.98
+11.5%
8.7%CA$33.00CA$24.00n/a11
Jun ’25CA$27.71
CA$29.06
+4.9%
8.3%CA$33.00CA$24.00n/a12
May ’25CA$25.74
CA$29.06
+12.9%
8.3%CA$33.00CA$24.00n/a12
Apr ’25CA$27.19
CA$26.71
-1.8%
8.3%CA$31.25CA$23.00n/a12
Mar ’25CA$24.60
CA$25.98
+5.6%
6.7%CA$29.00CA$23.00n/a11
Feb ’25CA$22.13
CA$26.08
+17.9%
6.5%CA$29.00CA$23.00n/a12
Jan ’25CA$23.20
CA$26.88
+15.9%
9.5%CA$33.00CA$23.00n/a13
Dec ’24CA$25.13
CA$27.18
+8.2%
9.3%CA$33.00CA$23.00CA$29.7314
Nov ’24CA$24.76
CA$27.18
+9.8%
9.3%CA$33.00CA$23.00CA$27.2214
Oct ’24CA$24.96
CA$26.46
+6.0%
11.7%CA$33.00CA$22.00CA$27.9014
Sep ’24CA$26.16
CA$26.16
+0.003%
10.5%CA$30.00CA$22.00CA$27.9214
Aug ’24CA$26.24
CA$26.16
-0.3%
10.5%CA$30.00CA$22.00CA$27.2114
Jul ’24CA$23.16
CA$25.45
+9.9%
10.2%CA$30.00CA$22.00CA$26.0014
Jun ’24CA$23.29
CA$25.12
+7.8%
10.3%CA$30.00CA$22.00CA$27.7115
May ’24CA$21.38
CA$25.12
+17.5%
10.3%CA$30.00CA$22.00CA$25.7415
Apr ’24CA$21.40
CA$25.38
+18.6%
10.0%CA$30.00CA$22.00CA$27.1915
Mar ’24CA$21.90
CA$25.67
+17.2%
11.2%CA$32.00CA$22.00CA$24.6015
Feb ’24CA$22.30
CA$25.33
+13.6%
10.5%CA$32.00CA$22.00CA$22.1315
Jan ’24CA$21.70
CA$25.16
+15.9%
9.5%CA$30.00CA$22.00CA$23.2014
Dec ’23CA$21.95
CA$25.11
+14.4%
11.8%CA$32.00CA$21.50CA$25.1314

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 11:24
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PrairieSky Royalty Ltd. 21 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays