NuVista Energy Ltd.

TSX:NVA 주식 보고서

시가총액: CA$2.5b

NuVista Energy 가치 평가

NVA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NVA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NVA ( CA$12.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$18.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NVA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NVA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NVA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NVA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NVA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NVA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.5x
수익CA$296.08m
시가총액CA$2.52b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NVA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NVA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.1x
ATH Athabasca Oil
11.1x-3.0%CA$2.6b
FRU Freehold Royalties
14.1xn/aCA$1.9b
PEY Peyto Exploration & Development
10.7x24.6%CA$3.1b
TPZ Topaz Energy
64.5x3.3%CA$4.0b
NVA NuVista Energy
8.5x22.5%CA$2.5b

Price-To-Earnings 대 피어: NVA은 Price-To-Earnings 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NVA 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HAM Highwood Asset Management
1.1x-41.1%US$55.76m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$3.83m
NVA 8.5x업계 평균 10.2xNo. of Companies11PE0612182430+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NVA 은 Price-To-Earnings 8.5 Canadian Oil and Gas 업계 평균( 10.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NVA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NVA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.5x
공정 PE 비율14.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NVA 은 예상 8.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NVA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$12.33
CA$17.23
+39.7%
12.0%CA$22.50CA$14.00n/a12
Dec ’25CA$13.57
CA$16.73
+23.3%
12.6%CA$22.50CA$14.00n/a12
Nov ’25CA$11.38
CA$16.44
+44.4%
13.5%CA$22.50CA$14.00n/a12
Oct ’25CA$11.36
CA$16.83
+48.2%
14.5%CA$22.50CA$14.00n/a12
Sep ’25CA$12.77
CA$17.42
+36.4%
11.7%CA$22.50CA$15.00n/a12
Aug ’25CA$13.22
CA$17.29
+30.8%
12.4%CA$22.50CA$15.00n/a12
Jul ’25CA$14.22
CA$16.58
+16.6%
13.4%CA$22.50CA$14.00n/a12
Jun ’25CA$13.66
CA$16.12
+18.0%
10.5%CA$20.50CA$14.00n/a13
May ’25CA$12.31
CA$16.12
+30.9%
10.5%CA$20.50CA$14.00n/a13
Apr ’25CA$12.02
CA$15.40
+28.1%
13.3%CA$20.50CA$13.00n/a12
Mar ’25CA$11.77
CA$15.23
+29.4%
13.8%CA$20.50CA$13.00n/a12
Feb ’25CA$10.39
CA$15.46
+48.8%
12.8%CA$20.50CA$13.00n/a12
Jan ’25CA$11.04
CA$16.38
+48.3%
11.9%CA$20.50CA$13.00n/a12
Dec ’24CA$11.73
CA$16.56
+41.2%
10.3%CA$20.50CA$14.00CA$13.5713
Nov ’24CA$13.56
CA$16.50
+21.7%
10.8%CA$20.50CA$14.00CA$11.3813
Oct ’24CA$13.00
CA$15.98
+22.9%
12.4%CA$20.50CA$13.50CA$11.3613
Sep ’24CA$12.90
CA$15.60
+20.9%
12.5%CA$20.50CA$13.50CA$12.7713
Aug ’24CA$11.58
CA$15.44
+33.4%
12.7%CA$20.50CA$13.50CA$13.2213
Jul ’24CA$10.62
CA$15.90
+49.8%
12.3%CA$20.50CA$13.50CA$14.2213
Jun ’24CA$10.89
CA$16.04
+47.3%
11.5%CA$20.50CA$14.00CA$13.6613
May ’24CA$11.70
CA$16.33
+39.5%
11.5%CA$20.50CA$14.00CA$12.3113
Apr ’24CA$10.93
CA$16.15
+47.8%
9.3%CA$19.00CA$14.00CA$12.0213
Mar ’24CA$12.27
CA$16.65
+35.7%
9.3%CA$19.50CA$14.00CA$11.7713
Feb ’24CA$11.03
CA$16.81
+52.4%
8.1%CA$19.50CA$14.75CA$10.3913
Jan ’24CA$12.48
CA$16.94
+35.8%
8.3%CA$19.50CA$14.75CA$11.0413
Dec ’23CA$13.49
CA$17.13
+27.0%
8.6%CA$20.00CA$14.75CA$11.7313

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 12:51
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NuVista Energy Ltd. 27 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Anthony PetrucciCanaccord Genuity