NuVista Energy Ltd.

TSX:NVA 주식 보고서

시가총액: CA$2.9b

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NuVista Energy 가치 평가

NVA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NVA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NVA ( CA$13.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$50.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NVA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NVA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

NVA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.7x
기업 가치/EBITDA4.6x
PEG 비율0.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NVA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NVA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균42.2x
TPZ Topaz Energy
76.4xn/aCA$3.5b
PEY Peyto Exploration & Development
9.5x8.0%CA$2.8b
ATH Athabasca Oil
67.5xn/aCA$2.9b
FRU Freehold Royalties
15.4xn/aCA$2.1b
NVA NuVista Energy
9.1x24.4%CA$2.9b

Price-To-Earnings 대 피어: NVA은 Price-To-Earnings 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NVA 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NVA 은 Price-To-Earnings 8.6 Canadian Oil and Gas 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NVA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NVA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9x
공정 PE 비율15.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NVA 은 예상 8.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NVA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$14.37
CA$16.58
+15.4%
13.4%CA$22.50CA$14.00n/a12
Jun ’25CA$13.66
CA$16.12
+18.0%
10.5%CA$20.50CA$14.00n/a13
May ’25CA$12.31
CA$16.12
+30.9%
10.5%CA$20.50CA$14.00n/a13
Apr ’25CA$12.02
CA$15.40
+28.1%
13.3%CA$20.50CA$13.00n/a12
Mar ’25CA$11.77
CA$15.23
+29.4%
13.8%CA$20.50CA$13.00n/a12
Feb ’25CA$10.39
CA$15.46
+48.8%
12.8%CA$20.50CA$13.00n/a12
Jan ’25CA$11.04
CA$16.38
+48.3%
11.9%CA$20.50CA$13.00n/a12
Dec ’24CA$11.73
CA$16.56
+41.2%
10.3%CA$20.50CA$14.00n/a13
Nov ’24CA$13.56
CA$16.50
+21.7%
10.8%CA$20.50CA$14.00n/a13
Oct ’24CA$13.00
CA$15.98
+22.9%
12.4%CA$20.50CA$13.50n/a13
Sep ’24CA$12.90
CA$15.60
+20.9%
12.5%CA$20.50CA$13.50n/a13
Aug ’24CA$11.58
CA$15.44
+33.4%
12.7%CA$20.50CA$13.50n/a13
Jul ’24CA$10.62
CA$15.90
+49.8%
12.3%CA$20.50CA$13.50CA$14.2213
Jun ’24CA$10.89
CA$16.04
+47.3%
11.5%CA$20.50CA$14.00CA$13.6613
May ’24CA$11.70
CA$16.33
+39.5%
11.5%CA$20.50CA$14.00CA$12.3113
Apr ’24CA$10.93
CA$16.15
+47.8%
9.3%CA$19.00CA$14.00CA$12.0213
Mar ’24CA$12.27
CA$16.65
+35.7%
9.3%CA$19.50CA$14.00CA$11.7713
Feb ’24CA$11.03
CA$16.81
+52.4%
8.1%CA$19.50CA$14.75CA$10.3913
Jan ’24CA$12.48
CA$16.94
+35.8%
8.3%CA$19.50CA$14.75CA$11.0413
Dec ’23CA$13.49
CA$17.13
+27.0%
8.6%CA$20.00CA$14.75CA$11.7313
Nov ’23CA$13.58
CA$16.79
+23.6%
11.3%CA$20.00CA$14.00CA$13.5613
Oct ’23CA$9.81
CA$16.40
+67.2%
11.7%CA$20.00CA$14.00CA$13.0013
Sep ’23CA$10.37
CA$16.48
+58.9%
11.5%CA$20.00CA$14.00CA$12.9013
Aug ’23CA$11.39
CA$16.50
+44.9%
10.8%CA$20.00CA$14.00CA$11.5813
Jul ’23CA$10.32
CA$16.77
+62.5%
11.5%CA$20.00CA$14.00CA$10.6213

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y