International Petroleum 가치 평가
IPCO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 IPCO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IPCO ( CA$24.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$80.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IPCO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
IPCO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: IPCO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| IPCO의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 36.8x |
| 이익 | US$53.37m |
| 시가총액 | US$1.90b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.2x |
| 기업가치/EBITDA | 8.6x |
| PEG 비율 | 1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
IPCO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: IPCO은 Price-To-Earnings 비율(36.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
IPCO의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: IPCO 은 Canadian Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(36.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(12.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
IPCO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 36.8x |
| 공정 PE 비율 | 19x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: IPCO 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(36.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$24.38 | CA$25.24 +3.53% | 8.21% | CA$28.27 | CA$23.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | CA$25.49 | CA$24.77 -2.82% | 9.58% | CA$28.11 | CA$22.47 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | CA$22.83 | CA$24.05 +5.37% | 10.12% | CA$28.09 | CA$21.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | CA$22.28 | CA$22.83 +2.48% | 11.68% | CA$27.77 | CA$19.84 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | CA$19.93 | CA$21.82 +9.49% | 17.84% | CA$29.07 | CA$15.99 | n/a | 6 |
| May ’26 | CA$18.77 | CA$21.21 +13.01% | 15.95% | CA$27.19 | CA$15.82 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | CA$21.35 | CA$22.12 +3.59% | 13.93% | CA$28.22 | CA$18.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | CA$20.34 | CA$20.32 -0.081% | 6.41% | CA$21.87 | CA$18.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | CA$18.91 | CA$20.23 +6.97% | 8.23% | CA$22.12 | CA$17.17 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | CA$16.81 | CA$19.77 +17.59% | 9.62% | CA$22.04 | CA$16.96 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CA$15.87 | CA$20.26 +27.66% | 6.65% | CA$22.23 | CA$18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CA$15.76 | CA$20.23 +28.35% | 6.69% | CA$22.07 | CA$17.97 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CA$16.56 | CA$20.44 +23.43% | 6.49% | CA$21.98 | CA$17.99 | CA$23.46 | 5 |
| Sep ’25 | CA$20.45 | CA$20.48 +0.15% | 5.48% | CA$21.90 | CA$18.48 | CA$25.49 | 5 |
| Aug ’25 | CA$19.47 | CA$20.32 +4.37% | 5.19% | CA$20.93 | CA$18.49 | CA$22.83 | 4 |
| Jul ’25 | CA$18.10 | CA$19.38 +7.05% | 3.40% | CA$20.03 | CA$18.51 | CA$22.28 | 4 |
| Jun ’25 | CA$18.21 | CA$20.09 +10.34% | 7.76% | CA$22.99 | CA$18.52 | CA$19.93 | 5 |
| May ’25 | CA$16.98 | CA$20.06 +18.13% | 7.85% | CA$23.07 | CA$18.66 | CA$18.77 | 5 |
| Apr ’25 | CA$16.20 | CA$17.09 +5.49% | 3.52% | CA$18.16 | CA$16.52 | CA$21.35 | 5 |
| Mar ’25 | CA$14.75 | CA$16.86 +14.29% | 4.94% | CA$18.09 | CA$15.51 | CA$20.34 | 5 |
| Feb ’25 | CA$14.82 | CA$16.92 +14.15% | 4.12% | CA$17.93 | CA$15.97 | CA$18.91 | 5 |
| Jan ’25 | CA$15.77 | CA$17.06 +8.19% | 4.11% | CA$18.30 | CA$16.36 | CA$16.81 | 5 |
| Dec ’24 | CA$15.17 | CA$17.80 +17.32% | 6.21% | CA$19.00 | CA$16.14 | CA$15.87 | 6 |
| Nov ’24 | CA$14.26 | CA$18.06 +26.64% | 5.63% | CA$18.98 | CA$16.48 | CA$15.76 | 6 |
| Oct ’24 | CA$12.93 | CA$17.37 +34.35% | 9.28% | CA$19.26 | CA$15.18 | CA$16.56 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 22:24 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
International Petroleum Corporation는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John A. Olaisen | ABG Sundal Collier |
| Laique Ahmad Amir Arif | ATB Capital Markets |
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |