International Petroleum 가치 평가

IPCO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IPCO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IPCO ( CA$15.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$92.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IPCO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IPCO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IPCO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IPCO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IPCO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IPCO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	10.3x
수익	US$131.49m
시가총액	US$1.36b

IPCO 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.9x
기업 가치/EBITDA	4.6x
PEG 비율	1.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IPCO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IPCO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	19.8x
FRU Freehold Royalties	16.4x	-0.7%	CA$2.2b
PXT Parex Resources	4.1x	-36.7%	CA$1.5b
AAV Advantage Energy	34.3x	46.1%	CA$1.6b
KEL Kelt Exploration	24.6x	n/a	CA$1.4b
IPCO International Petroleum	10.3x	8.3%	CA$1.9b

Price-To-Earnings 대 피어: IPCO은 Price-To-Earnings 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IPCO 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
HAM Highwood Asset Management	1.2x	-43.9%	US$64.52m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners	1x	n/a	US$24.02m
KUB.H Carcetti Capital	0.7x	n/a	US$5.82m
GCOM Green Shift Commodities	1.4x	n/a	US$4.43m

7 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IPCO 은 Price-To-Earnings 10.3 Canadian Oil and Gas 업계 평균( 11.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IPCO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IPCO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	10.3x
공정 PE 비율	11.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IPCO 은 예상 10.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IPCO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CA$15.85	CA$20.16 +27.2%	6.4%	CA$22.06	CA$17.99	n/a	5
Nov ’25	CA$15.76	CA$20.23 +28.4%	6.7%	CA$22.07	CA$17.97	n/a	5
Oct ’25	CA$16.56	CA$20.44 +23.4%	6.5%	CA$21.98	CA$17.99	n/a	5
Sep ’25	CA$20.45	CA$20.48 +0.1%	5.5%	CA$21.90	CA$18.48	n/a	5
Aug ’25	CA$19.47	CA$20.32 +4.4%	5.2%	CA$20.93	CA$18.49	n/a	4
Jul ’25	CA$18.10	CA$19.38 +7.1%	3.4%	CA$20.03	CA$18.51	n/a	4
Jun ’25	CA$18.21	CA$20.09 +10.3%	7.8%	CA$22.99	CA$18.52	n/a	5
May ’25	CA$16.98	CA$20.06 +18.1%	7.8%	CA$23.07	CA$18.66	n/a	5
Apr ’25	CA$16.20	CA$17.09 +5.5%	3.5%	CA$18.16	CA$16.52	n/a	5
Mar ’25	CA$14.75	CA$16.86 +14.3%	4.9%	CA$18.09	CA$15.51	n/a	5
Feb ’25	CA$14.82	CA$16.92 +14.1%	4.1%	CA$17.93	CA$15.97	n/a	5
Jan ’25	CA$15.77	CA$17.06 +8.2%	4.1%	CA$18.30	CA$16.36	n/a	5
Dec ’24	CA$15.17	CA$17.80 +17.3%	6.2%	CA$19.00	CA$16.14	n/a	6
Nov ’24	CA$14.26	CA$18.06 +26.6%	5.6%	CA$18.98	CA$16.48	CA$15.76	6
Oct ’24	CA$12.93	CA$17.37 +34.3%	9.3%	CA$19.26	CA$15.18	CA$16.56	6
Sep ’24	CA$12.94	CA$17.42 +34.6%	9.4%	CA$19.28	CA$15.20	CA$20.45	6
Aug ’24	CA$12.01	CA$17.10 +42.4%	8.8%	CA$19.03	CA$14.99	CA$19.47	6
Jul ’24	CA$10.85	CA$17.08 +57.5%	7.7%	CA$18.98	CA$15.55	CA$18.10	6
Jun ’24	CA$11.36	CA$17.53 +54.3%	7.1%	CA$19.47	CA$15.95	CA$18.21	7
May ’24	CA$13.12	CA$17.98 +37.1%	8.4%	CA$20.14	CA$16.12	CA$16.98	7
Apr ’24	CA$12.98	CA$17.82 +37.3%	8.1%	CA$19.84	CA$16.15	CA$16.20	7
Mar ’24	CA$13.56	CA$17.95 +32.4%	8.8%	CA$20.01	CA$16.01	CA$14.75	7
Feb ’24	CA$14.27	CA$18.92 +32.6%	10.1%	CA$20.95	CA$15.90	CA$14.82	7
Jan ’24	CA$15.40	CA$19.10 +24.0%	7.7%	CA$20.97	CA$16.79	CA$15.77	6
Dec ’23	CA$15.28	CA$19.11 +25.1%	7.9%	CA$20.94	CA$16.75	CA$15.17	6
Nov ’23	CA$14.48	CA$19.10 +31.9%	7.7%	CA$20.95	CA$16.80	CA$14.26	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

CA$92.70

5.6%

14.9%

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.26

5.7%

6.0%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.32

11.5%

-0.9%