Paramount Resources 가치 평가
POU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 POU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: POU ( CA$19.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$18.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: POU 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
POU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: POU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| POU 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 1.8x |
| 수익 | CA$1.56b |
| 시가총액 | CA$2.86b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 2.6x |
| PEG 비율 | -0.03x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 POU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: POU은 Price-To-Earnings 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
POU 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: POU 은 Price-To-Earnings 1.8 Canadian Oil and Gas 업계 평균( 12.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
POU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 1.8x |
| 공정 PE 비율 | 4.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: POU 은 예상 1.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 4.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$19.93 | CA$23.00 +15.40% | 11.50% | CA$29.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | CA$19.05 | CA$23.00 +20.73% | 11.50% | CA$29.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | CA$15.69 | CA$22.70 +44.68% | 13.94% | CA$29.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | CA$18.60 | CA$23.94 +28.73% | 14.94% | CA$31.00 | CA$19.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | CA$16.51 | CA$24.17 +46.38% | 13.72% | CA$31.00 | CA$19.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | CA$28.78 | CA$39.07 +35.76% | 9.88% | CA$46.00 | CA$34.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | CA$31.82 | CA$39.58 +24.40% | 7.52% | CA$44.00 | CA$35.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | CA$31.34 | CA$39.75 +26.83% | 6.88% | CA$44.00 | CA$36.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CA$26.46 | CA$37.06 +40.04% | 10.58% | CA$43.00 | CA$29.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CA$27.15 | CA$37.28 +37.30% | 10.79% | CA$43.00 | CA$29.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CA$27.73 | CA$38.50 +38.84% | 5.94% | CA$43.00 | CA$36.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$28.46 | CA$38.72 +36.06% | 5.48% | CA$43.00 | CA$36.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$31.08 | CA$37.89 +21.91% | 5.08% | CA$42.00 | CA$36.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$32.79 | CA$37.80 +15.28% | 4.89% | CA$42.00 | CA$36.00 | CA$19.05 | 10 |
| May ’25 | CA$30.47 | CA$37.15 +21.92% | 6.08% | CA$42.00 | CA$34.00 | CA$15.69 | 10 |
| Apr ’25 | CA$27.65 | CA$33.33 +20.55% | 8.92% | CA$37.50 | CA$29.00 | CA$18.60 | 9 |
| Mar ’25 | CA$29.94 | CA$35.11 +17.27% | 9.17% | CA$40.00 | CA$30.00 | CA$16.51 | 9 |
| Feb ’25 | CA$26.31 | CA$35.94 +36.62% | 9.60% | CA$40.00 | CA$30.00 | CA$28.78 | 9 |
| Jan ’25 | CA$25.93 | CA$39.50 +52.33% | 6.59% | CA$42.50 | CA$33.00 | CA$31.82 | 9 |
| Dec ’24 | CA$26.60 | CA$39.95 +50.19% | 3.81% | CA$42.50 | CA$37.00 | CA$31.34 | 10 |
| Nov ’24 | CA$33.56 | CA$40.50 +20.68% | 4.84% | CA$45.00 | CA$37.00 | CA$26.46 | 10 |
| Oct ’24 | CA$32.25 | CA$38.75 +20.16% | 8.54% | CA$42.50 | CA$30.00 | CA$27.15 | 10 |
| Sep ’24 | CA$32.21 | CA$38.45 +19.37% | 8.63% | CA$42.50 | CA$30.00 | CA$27.73 | 10 |
| Aug ’24 | CA$31.87 | CA$37.80 +18.61% | 8.01% | CA$40.00 | CA$30.00 | CA$28.46 | 10 |
| Jul ’24 | CA$28.80 | CA$38.05 +32.12% | 5.95% | CA$40.00 | CA$33.00 | CA$31.08 | 10 |
| Jun ’24 | CA$28.64 | CA$38.45 +34.25% | 6.64% | CA$42.00 | CA$33.00 | CA$32.79 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/08 18:29 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/06 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Paramount Resources Ltd. 27 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Grant Hofer | Barclays |
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |