Paramount Resources Ltd.

TSX:POU 주식 보고서

시가총액: CA$3.8b

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Paramount Resources 가치 평가

POU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 POU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: POU ( CA$28.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$28.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: POU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

POU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

POU 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.1x
기업 가치/EBITDA4x
PEG 비율0.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 POU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 POU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.6x
TPZ Topaz Energy
67.5xn/aCA$3.7b
VRN Veren
17.2x10.4%CA$5.1b
PEY Peyto Exploration & Development
9.9x21.3%CA$2.9b
WCP Whitecap Resources
7.8x-2.4%CA$5.9b
POU Paramount Resources
10.8x27.5%CA$3.8b

Price-To-Earnings 대 피어: POU은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

POU 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: POU 은 Price-To-Earnings 11.9 Canadian Oil and Gas 업계 평균( 12.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

POU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

POU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.8x
공정 PE 비율15.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: POU 은 예상 13.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 POU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$25.80
CA$37.28
+44.5%
10.8%CA$43.00CA$29.00n/a9
Sep ’25CA$27.73
CA$38.50
+38.8%
5.9%CA$43.00CA$36.00n/a9
Aug ’25CA$28.46
CA$38.72
+36.1%
5.5%CA$43.00CA$36.00n/a9
Jul ’25CA$31.08
CA$37.89
+21.9%
5.1%CA$42.00CA$36.00n/a9
Jun ’25CA$32.79
CA$37.80
+15.3%
4.9%CA$42.00CA$36.00n/a10
May ’25CA$30.47
CA$37.15
+21.9%
6.1%CA$42.00CA$34.00n/a10
Apr ’25CA$27.65
CA$33.33
+20.6%
8.9%CA$37.50CA$29.00n/a9
Mar ’25CA$29.94
CA$35.11
+17.3%
9.2%CA$40.00CA$30.00n/a9
Feb ’25CA$26.31
CA$35.94
+36.6%
9.6%CA$40.00CA$30.00n/a9
Jan ’25CA$25.93
CA$39.50
+52.3%
6.6%CA$42.50CA$33.00n/a9
Dec ’24CA$26.60
CA$39.95
+50.2%
3.8%CA$42.50CA$37.00n/a10
Nov ’24CA$33.56
CA$40.50
+20.7%
4.8%CA$45.00CA$37.00n/a10
Oct ’24CA$32.25
CA$38.75
+20.2%
8.5%CA$42.50CA$30.00n/a10
Sep ’24CA$32.21
CA$38.45
+19.4%
8.6%CA$42.50CA$30.00CA$27.7310
Aug ’24CA$31.87
CA$37.80
+18.6%
8.0%CA$40.00CA$30.00CA$28.4610
Jul ’24CA$28.80
CA$38.05
+32.1%
5.9%CA$40.00CA$33.00CA$31.0810
Jun ’24CA$28.64
CA$38.45
+34.3%
6.6%CA$42.00CA$33.00CA$32.7910
May ’24CA$31.80
CA$39.35
+23.7%
9.3%CA$46.00CA$33.00CA$30.4710
Apr ’24CA$29.60
CA$39.15
+32.3%
9.0%CA$46.00CA$32.00CA$27.6510
Mar ’24CA$30.51
CA$38.95
+27.7%
9.6%CA$46.00CA$32.00CA$29.9410
Feb ’24CA$29.98
CA$38.95
+29.9%
9.6%CA$46.00CA$32.00CA$26.3110
Jan ’24CA$28.64
CA$40.00
+39.7%
8.7%CA$46.00CA$35.00CA$25.9310
Dec ’23CA$29.88
CA$40.10
+34.2%
8.4%CA$46.00CA$36.00CA$26.6010
Nov ’23CA$31.14
CA$39.95
+28.3%
8.8%CA$46.00CA$36.00CA$33.5610
Oct ’23CA$24.40
CA$42.10
+72.5%
7.6%CA$48.00CA$37.00CA$32.2510
Sep ’23CA$28.77
CA$42.30
+47.0%
9.0%CA$48.00CA$34.00CA$32.2110

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y