Paramount Resources Ltd.

TSX:POU 주식 리포트

시가총액: CA$4.2b

Paramount Resources 가치 평가

POU이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 POU의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: POU ( CA$29.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$239.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: POU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

POU의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: POU는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 POU의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 POU의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
POU의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율3.3x
이익CA$1.29b
시가총액CA$4.24b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

POU의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 POU의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균41.5x
IPCO International Petroleum
96.3x36.14%CA$3.8b
PEY Peyto Exploration & Development
15.2x4.98%CA$5.7b
TPZ Topaz Energy
37.4x3.82%CA$4.8b
ATH Athabasca Oil
17.1x-8.29%CA$4.2b
POU Paramount Resources
3.3x-55.06%CA$4.2b

Price-To-Earnings 대 피어: POU은 Price-To-Earnings 비율(3.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

POU의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CNE Canacol Energy
1xn/aUS$38.14m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
ELEF Silver Elephant Mining
0.6xn/aUS$10.11m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
POU 3.3x업계 평균 17.4xNo. of Companies12PE01020304050+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: POU 은 Price-To-Earnings 비율(3.3x)을 기준으로 볼 때 Canadian Oil and Gas 업계 평균(17.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

POU의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

POU PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.3x
공정 PE 비율8.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: POU 은 예상 Price-To-Earnings 비율(3.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 8.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 POU에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$29.34
CA$31.90
+8.73%
3.76%CA$34.00CA$30.00n/a10
Mar ’27CA$27.00
CA$27.94
+3.50%
7.93%CA$31.00CA$24.00n/a9
Feb ’27CA$25.68
CA$27.72
+7.95%
7.56%CA$31.00CA$24.00n/a9
Jan ’27CA$24.19
CA$27.00
+11.62%
5.72%CA$29.00CA$24.00n/a9
Dec ’26CA$24.36
CA$26.33
+8.10%
5.59%CA$29.00CA$24.00n/a9
Nov ’26CA$23.00
CA$26.17
+13.77%
6.24%CA$29.00CA$24.00n/a9
Oct ’26CA$22.60
CA$25.50
+12.83%
7.39%CA$29.00CA$22.00n/a9
Sep ’26CA$20.42
CA$24.67
+20.80%
7.40%CA$29.00CA$22.00n/a9
Aug ’26CA$20.69
CA$24.70
+19.38%
7.02%CA$29.00CA$22.00n/a10
Jul ’26CA$21.67
CA$23.70
+9.37%
10.68%CA$29.00CA$19.00n/a10
Jun ’26CA$19.05
CA$23.00
+20.73%
11.50%CA$29.00CA$19.00n/a10
May ’26CA$15.69
CA$22.70
+44.68%
13.94%CA$29.00CA$19.00n/a10
Apr ’26CA$18.60
CA$23.94
+28.73%
14.94%CA$31.00CA$19.00n/a9
Mar ’26CA$16.51
CA$24.17
+46.38%
13.72%CA$31.00CA$19.00CA$27.009
Feb ’26CA$28.78
CA$39.07
+35.76%
9.88%CA$46.00CA$34.00CA$25.687
Jan ’26CA$31.82
CA$39.58
+24.40%
7.52%CA$44.00CA$35.00CA$24.196
Dec ’25CA$31.34
CA$39.75
+26.83%
6.88%CA$44.00CA$36.00CA$24.366
Nov ’25CA$26.46
CA$37.06
+40.04%
10.58%CA$43.00CA$29.00CA$23.009
Oct ’25CA$27.15
CA$37.28
+37.30%
10.79%CA$43.00CA$29.00CA$22.609
Sep ’25CA$27.73
CA$38.50
+38.84%
5.94%CA$43.00CA$36.00CA$20.429
Aug ’25CA$28.46
CA$38.72
+36.06%
5.48%CA$43.00CA$36.00CA$20.699
Jul ’25CA$31.08
CA$37.89
+21.91%
5.08%CA$42.00CA$36.00CA$21.679
Jun ’25CA$32.79
CA$37.80
+15.28%
4.89%CA$42.00CA$36.00CA$19.0510
May ’25CA$30.47
CA$37.15
+21.92%
6.08%CA$42.00CA$34.00CA$15.6910
Apr ’25CA$27.65
CA$33.33
+20.55%
8.92%CA$37.50CA$29.00CA$18.609
Mar ’25CA$29.94
CA$35.11
+17.27%
9.17%CA$40.00CA$30.00CA$16.519
CA$31.9
Fair Value
8.0% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/09 13:33
종가2026/03/06 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Paramount Resources Ltd.는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Patrick O'RourkeATB Cormark
Grant HoferBarclays
Jeremy McCreaBMO Capital Markets Equity Research