Peyto Exploration & Development Corp.

TSX:PEY 주식 보고서

시가총액: CA$2.9b

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Peyto Exploration & Development 가치 평가

PEY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PEY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PEY ( CA$14.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$60.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PEY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PEY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

PEY 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익4.7x
기업 가치/EBITDA5.1x
PEG 비율0.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PEY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PEY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.8x
ATH Athabasca Oil
31.1x47.3%CA$2.6b
POU Paramount Resources
11x27.5%CA$3.8b
TPZ Topaz Energy
69xn/aCA$3.7b
IPCO International Petroleum
7.9x-3.1%CA$2.0b
PEY Peyto Exploration & Development
10.2x21.3%CA$2.9b

Price-To-Earnings 대 피어: PEY은 Price-To-Earnings 비율(9.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PEY 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PEY 은 Price-To-Earnings 9.3 Canadian Oil and Gas 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PEY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PEY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.2x
공정 PE 비율13.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PEY 은 예상 9.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PEY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$15.40
CA$17.80
+15.6%
9.3%CA$22.00CA$16.00n/a10
Sep ’25CA$14.57
CA$17.85
+22.5%
9.0%CA$22.00CA$16.00n/a10
Aug ’25CA$14.39
CA$17.80
+23.7%
9.3%CA$22.00CA$15.50n/a10
Jul ’25CA$14.58
CA$17.85
+22.4%
10.2%CA$22.00CA$14.50n/a10
Jun ’25CA$15.29
CA$17.86
+16.8%
9.7%CA$22.00CA$14.50n/a11
May ’25CA$15.12
CA$17.00
+12.4%
10.0%CA$20.00CA$13.50n/a11
Apr ’25CA$15.11
CA$16.68
+10.4%
9.6%CA$20.00CA$14.00n/a11
Mar ’25CA$14.38
CA$15.36
+6.8%
11.9%CA$20.00CA$12.50n/a11
Feb ’25CA$12.89
CA$15.59
+21.0%
13.0%CA$20.00CA$12.50n/a11
Jan ’25CA$12.04
CA$16.39
+36.1%
15.8%CA$23.00CA$13.50n/a11
Dec ’24CA$12.58
CA$16.89
+34.2%
13.1%CA$23.00CA$14.50n/a11
Nov ’24CA$14.69
CA$16.84
+14.6%
13.2%CA$23.00CA$14.50n/a11
Oct ’24CA$13.69
CA$16.47
+20.3%
15.4%CA$23.00CA$13.50CA$15.409
Sep ’24CA$12.82
CA$14.95
+16.7%
14.6%CA$21.00CA$13.00CA$14.5711
Aug ’24CA$11.52
CA$14.73
+27.8%
14.9%CA$21.00CA$13.00CA$14.3911
Jul ’24CA$10.96
CA$15.45
+41.0%
17.0%CA$23.00CA$13.00CA$14.5811
Jun ’24CA$10.84
CA$15.68
+44.7%
16.4%CA$23.00CA$13.50CA$15.2911
May ’24CA$12.30
CA$16.52
+34.3%
15.0%CA$23.00CA$13.50CA$15.1211
Apr ’24CA$12.11
CA$16.84
+39.1%
15.5%CA$24.00CA$13.50CA$15.1111
Mar ’24CA$12.41
CA$17.02
+37.2%
15.2%CA$24.00CA$13.50CA$14.3811
Feb ’24CA$11.79
CA$17.89
+51.7%
15.3%CA$26.00CA$15.00CA$12.8911
Jan ’24CA$13.87
CA$18.28
+31.8%
15.9%CA$26.00CA$15.00CA$12.0410
Dec ’23CA$14.55
CA$18.61
+27.9%
15.6%CA$26.00CA$16.00CA$12.589
Nov ’23CA$12.80
CA$18.33
+43.2%
17.2%CA$26.00CA$14.00CA$14.699
Oct ’23CA$11.02
CA$18.44
+67.4%
15.4%CA$25.00CA$14.00CA$13.699

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y