Athabasca Oil Corporation

TSX:ATH 주식 보고서

시가총액: CA$2.6b

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Athabasca Oil 가치 평가

ATH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ATH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ATH ( CA$4.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$10.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ATH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ATH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ATH 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2x
기업 가치/EBITDA5.6x
PEG 비율0.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ATH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ATH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.7x
PEY Peyto Exploration & Development
10.2x21.3%CA$2.9b
IPCO International Petroleum
7.9x-3.1%CA$2.0b
NVA NuVista Energy
6.6x81.3%CA$2.2b
FRU Freehold Royalties
14.1xn/aCA$2.1b
ATH Athabasca Oil
31.1x47.3%CA$2.6b

Price-To-Earnings 대 피어: ATH은 Price-To-Earnings 비율(62.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ATH 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ATH 은 Canadian Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 62.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ATH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ATH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.1x
공정 PE 비율20.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ATH 63.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 36.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ATH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$4.80
CA$6.44
+34.1%
8.4%CA$7.50CA$5.50n/a8
Sep ’25CA$5.42
CA$6.63
+22.2%
8.4%CA$7.50CA$6.00n/a8
Aug ’25CA$5.44
CA$6.63
+21.8%
8.4%CA$7.50CA$6.00n/a8
Jul ’25CA$5.18
CA$6.25
+20.7%
7.7%CA$7.00CA$5.50n/a8
Jun ’25CA$5.01
CA$6.17
+23.1%
7.4%CA$7.00CA$5.50n/a9
May ’25CA$4.66
CA$6.14
+31.7%
6.1%CA$6.75CA$5.50n/a9
Apr ’25CA$5.24
CA$5.96
+13.8%
6.1%CA$6.75CA$5.50n/a7
Mar ’25CA$5.01
CA$5.50
+9.8%
6.4%CA$6.00CA$5.00n/a7
Feb ’25CA$4.31
CA$5.25
+21.8%
5.1%CA$5.50CA$4.75n/a7
Jan ’25CA$4.17
CA$5.18
+24.2%
6.2%CA$5.50CA$4.75n/a7
Dec ’24CA$3.83
CA$5.09
+33.0%
7.3%CA$5.75CA$4.50n/a8
Nov ’24CA$4.21
CA$5.06
+20.2%
6.4%CA$5.50CA$4.50n/a8
Oct ’24CA$4.35
CA$4.72
+8.5%
11.1%CA$5.50CA$4.00CA$4.808
Sep ’24CA$3.90
CA$4.33
+11.1%
8.6%CA$5.00CA$4.00CA$5.426
Aug ’24CA$3.43
CA$4.13
+20.3%
4.6%CA$4.50CA$4.00CA$5.446
Jul ’24CA$2.87
CA$3.71
+29.2%
8.2%CA$4.00CA$3.25CA$5.186
Jun ’24CA$2.91
CA$3.79
+30.3%
11.0%CA$4.50CA$3.25CA$5.016
May ’24CA$3.30
CA$3.96
+19.9%
11.2%CA$4.50CA$3.25CA$4.666
Apr ’24CA$3.23
CA$3.75
+16.1%
10.9%CA$4.50CA$3.25CA$5.246
Mar ’24CA$3.00
CA$3.30
+10.0%
8.8%CA$3.75CA$3.00CA$5.015
Feb ’24CA$2.83
CA$3.25
+14.8%
9.7%CA$3.75CA$3.00CA$4.315
Jan ’24CA$2.41
CA$3.20
+32.8%
9.1%CA$3.75CA$3.00CA$4.175
Dec ’23CA$2.69
CA$3.15
+17.1%
12.9%CA$3.75CA$2.50CA$3.835
Nov ’23CA$2.83
CA$3.20
+13.1%
9.1%CA$3.75CA$3.00CA$4.215
Oct ’23CA$2.13
CA$3.30
+54.9%
8.8%CA$3.75CA$3.00CA$4.355

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y