Tamarack Valley Energy Ltd.

TSX:TVE 주식 보고서

시가총액: CA$2.1b

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Tamarack Valley Energy 가치 평가

TVE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TVE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TVE ( CA$3.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$15.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TVE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TVE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

TVE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.1x
기업 가치/EBITDA3.1x
PEG 비율n/a

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TVE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TVE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.1x
HWX Headwater Exploration
10.7xn/aCA$1.7b
FRU Freehold Royalties
15.4xn/aCA$2.1b
IPCO International Petroleum
10.4x-5.9%CA$2.2b
PXT Parex Resources
3.9xn/aCA$2.2b
TVE Tamarack Valley Energy
35.2xn/aCA$2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: TVE은 Price-To-Earnings 비율(32.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TVE 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TVE 은 Canadian Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TVE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TVE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TVE 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TVE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$3.82
CA$5.20
+36.2%
15.0%CA$7.25CA$4.00n/a11
Jun ’25CA$3.84
CA$5.23
+36.2%
14.4%CA$7.25CA$4.00n/a12
May ’25CA$3.61
CA$5.08
+40.8%
15.5%CA$7.25CA$4.00n/a12
Apr ’25CA$3.87
CA$4.85
+25.4%
13.0%CA$6.50CA$4.00n/a12
Mar ’25CA$3.49
CA$5.34
+53.0%
28.5%CA$9.75CA$4.25n/a11
Feb ’25CA$3.07
CA$5.31
+73.0%
28.8%CA$9.75CA$4.00n/a12
Jan ’25CA$3.07
CA$5.54
+80.4%
24.1%CA$9.75CA$4.00n/a13
Dec ’24CA$3.66
CA$6.05
+65.4%
20.4%CA$9.75CA$4.50n/a14
Nov ’24CA$4.15
CA$6.05
+45.9%
20.4%CA$9.75CA$4.50n/a14
Oct ’24CA$3.90
CA$5.75
+47.4%
21.9%CA$9.75CA$4.00n/a14
Sep ’24CA$3.85
CA$5.72
+48.5%
21.8%CA$9.75CA$4.00n/a15
Aug ’24CA$3.61
CA$5.72
+58.4%
21.8%CA$9.75CA$4.00n/a15
Jul ’24CA$3.21
CA$5.93
+84.7%
20.5%CA$9.75CA$4.50CA$3.7314
Jun ’24CA$3.43
CA$6.20
+80.7%
28.2%CA$12.00CA$4.50CA$3.8414
May ’24CA$3.66
CA$6.55
+79.1%
25.4%CA$12.00CA$5.00CA$3.6114
Apr ’24CA$3.95
CA$6.73
+70.4%
24.3%CA$12.00CA$5.00CA$3.8714
Mar ’24CA$4.48
CA$7.00
+56.3%
23.0%CA$12.50CA$6.00CA$3.4914
Feb ’24CA$4.68
CA$7.00
+49.6%
23.0%CA$12.50CA$6.00CA$3.0714
Jan ’24CA$4.46
CA$7.16
+60.6%
23.3%CA$12.50CA$6.00CA$3.0714
Dec ’23CA$5.11
CA$7.31
+43.0%
22.7%CA$12.50CA$6.00CA$3.6613
Nov ’23CA$5.33
CA$7.31
+37.1%
22.7%CA$12.50CA$6.00CA$4.1513
Oct ’23CA$3.79
CA$7.33
+93.3%
23.7%CA$12.50CA$5.00CA$3.9013
Sep ’23CA$3.98
CA$7.69
+93.3%
20.0%CA$12.50CA$6.00CA$3.8513
Aug ’23CA$4.45
CA$7.69
+72.9%
20.0%CA$12.50CA$6.00CA$3.6113
Jul ’23CA$4.33
CA$8.20
+89.3%
16.0%CA$12.50CA$7.00CA$3.2113

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

7D

1Y

7D

1Y