Baytex Energy 가치 평가
BTE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BTE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BTE ( CA$2.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$2.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BTE 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
BTE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BTE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BTE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5.8x |
| 수익 | CA$320.23m |
| 시가총액 | CA$1.78b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 1.8x |
| PEG 비율 | -0.07x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BTE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: BTE은 Price-To-Earnings 비율(5.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BTE 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: BTE 은 Price-To-Earnings 5.8 Canadian Oil and Gas 업계 평균( 12.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BTE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5.8x |
| 공정 PE 비율 | 3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BTE 5.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$2.42 | CA$3.98 +64.26% | 18.33% | CA$5.00 | CA$2.50 | n/a | 10 |
| May ’26 | CA$2.26 | CA$4.28 +89.16% | 13.70% | CA$5.50 | CA$3.50 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | CA$3.18 | CA$5.05 +58.81% | 10.34% | CA$6.00 | CA$4.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | CA$3.28 | CA$5.40 +64.63% | 6.93% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | CA$3.49 | CA$5.40 +54.73% | 6.93% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | CA$3.70 | CA$5.65 +52.83% | 6.14% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | CA$3.98 | CA$5.95 +49.61% | 9.78% | CA$7.50 | CA$5.50 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CA$4.09 | CA$5.95 +45.59% | 9.78% | CA$7.50 | CA$5.50 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CA$4.22 | CA$6.20 +46.92% | 8.98% | CA$7.50 | CA$5.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CA$4.80 | CA$6.45 +34.38% | 9.46% | CA$8.00 | CA$6.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$4.87 | CA$6.50 +33.47% | 10.32% | CA$8.00 | CA$6.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CA$4.74 | CA$6.48 +36.60% | 10.42% | CA$8.00 | CA$6.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CA$5.01 | CA$6.52 +30.19% | 10.13% | CA$8.00 | CA$6.00 | CA$2.23 | 11 |
| May ’25 | CA$4.84 | CA$6.48 +33.78% | 11.51% | CA$8.00 | CA$5.50 | CA$2.26 | 10 |
| Apr ’25 | CA$5.05 | CA$6.25 +23.76% | 8.22% | CA$7.25 | CA$5.50 | CA$3.18 | 9 |
| Mar ’25 | CA$4.38 | CA$6.48 +47.83% | 10.28% | CA$8.00 | CA$6.00 | CA$3.28 | 10 |
| Feb ’25 | CA$4.14 | CA$6.59 +59.20% | 13.17% | CA$8.00 | CA$5.00 | CA$3.49 | 11 |
| Jan ’25 | CA$4.38 | CA$7.36 +68.12% | 8.24% | CA$8.25 | CA$6.50 | CA$3.70 | 11 |
| Dec ’24 | CA$5.14 | CA$7.92 +54.02% | 8.68% | CA$9.25 | CA$6.75 | CA$3.98 | 12 |
| Nov ’24 | CA$6.06 | CA$7.75 +27.89% | 8.01% | CA$8.50 | CA$6.75 | CA$4.09 | 12 |
| Oct ’24 | CA$5.99 | CA$7.44 +24.17% | 10.64% | CA$8.50 | CA$6.00 | CA$4.22 | 12 |
| Sep ’24 | CA$5.69 | CA$6.98 +22.66% | 15.09% | CA$8.50 | CA$5.25 | CA$4.80 | 12 |
| Aug ’24 | CA$5.31 | CA$6.94 +30.65% | 15.01% | CA$8.50 | CA$5.25 | CA$4.87 | 12 |
| Jul ’24 | CA$4.32 | CA$6.98 +61.51% | 16.63% | CA$9.00 | CA$5.50 | CA$4.74 | 11 |
| Jun ’24 | CA$4.43 | CA$7.22 +63.03% | 19.27% | CA$10.25 | CA$5.50 | CA$5.01 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/03 15:03 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/03 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Baytex Energy Corp. 31 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Laique Ahmad Amir Arif | ATB Capital Markets |
| Grant Hofer | Barclays |