Baytex Energy Corp.

TSX:BTE 주식 보고서

시가총액: CA$3.9b

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Baytex Energy 가치 평가

BTE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BTE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BTE ( CA$4.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$18.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BTE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BTE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

BTE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.9x
기업 가치/EBITDA2.8x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BTE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BTE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.6x
TPZ Topaz Energy
11.6x11.2%CA$3.7b
POU Paramount Resources
2.3x9.8%CA$4.2b
NVA NuVista Energy
2.2x13.6%CA$2.7b
ATH Athabasca Oil
2.3x-41.2%CA$3.0b
BTE Baytex Energy
1.1x-0.7%CA$3.9b

Price-To-Sales 대 피어: BTE은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BTE 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BTE 은 Price-To-Sales 1.2 Canadian Oil and Gas 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BTE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BTE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BTE 은 예상 1.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BTE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$4.88
CA$6.50
+33.2%
10.3%CA$8.00CA$6.00n/a10
Aug ’25CA$4.87
CA$6.50
+33.5%
10.3%CA$8.00CA$6.00n/a10
Jul ’25CA$4.74
CA$6.48
+36.6%
10.4%CA$8.00CA$6.00n/a10
Jun ’25CA$5.01
CA$6.52
+30.2%
10.1%CA$8.00CA$6.00n/a11
May ’25CA$4.84
CA$6.48
+33.8%
11.5%CA$8.00CA$5.50n/a10
Apr ’25CA$5.05
CA$6.25
+23.8%
8.2%CA$7.25CA$5.50n/a9
Mar ’25CA$4.38
CA$6.48
+47.8%
10.3%CA$8.00CA$6.00n/a10
Feb ’25CA$4.14
CA$6.59
+59.2%
13.2%CA$8.00CA$5.00n/a11
Jan ’25CA$4.38
CA$7.36
+68.1%
8.2%CA$8.25CA$6.50n/a11
Dec ’24CA$5.14
CA$7.92
+54.0%
8.7%CA$9.25CA$6.75n/a12
Nov ’24CA$6.06
CA$7.75
+27.9%
8.0%CA$8.50CA$6.75n/a12
Oct ’24CA$5.99
CA$7.44
+24.2%
10.6%CA$8.50CA$6.00n/a12
Sep ’24CA$5.69
CA$6.98
+22.7%
15.1%CA$8.50CA$5.25n/a12
Aug ’24CA$5.31
CA$6.94
+30.6%
15.0%CA$8.50CA$5.25CA$4.8712
Jul ’24CA$4.32
CA$6.98
+61.5%
16.6%CA$9.00CA$5.50CA$4.7411
Jun ’24CA$4.43
CA$7.22
+63.0%
19.3%CA$10.25CA$5.50CA$5.019
May ’24CA$5.05
CA$7.53
+49.0%
17.7%CA$10.25CA$5.50CA$4.8410
Apr ’24CA$5.07
CA$7.53
+48.5%
17.6%CA$10.25CA$5.50CA$5.059
Mar ’24CA$5.40
CA$7.84
+45.2%
14.8%CA$10.25CA$5.50CA$4.3811
Feb ’24CA$5.99
CA$8.34
+39.2%
14.8%CA$12.00CA$7.50CA$4.1411
Jan ’24CA$6.08
CA$8.98
+47.7%
12.3%CA$12.00CA$7.50CA$4.3811
Dec ’23CA$6.71
CA$9.15
+36.4%
11.2%CA$12.00CA$8.00CA$5.1410
Nov ’23CA$7.52
CA$8.89
+18.2%
12.4%CA$12.00CA$7.50CA$6.0611
Oct ’23CA$5.85
CA$8.93
+52.7%
12.3%CA$12.00CA$7.50CA$5.9911
Sep ’23CA$6.53
CA$9.07
+38.9%
12.0%CA$12.00CA$8.00CA$5.6911
Aug ’23CA$6.88
CA$9.20
+33.8%
12.0%CA$12.00CA$8.00CA$5.3111

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y