Baytex Energy Corp.

TSX:BTE 주식 보고서

시가총액: CA$2.6b

Baytex Energy 가치 평가

BTE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BTE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BTE ( CA$3.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$1.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BTE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BTE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BTE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BTE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BTE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BTE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매CA$3.36b
시가총액CA$2.64b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BTE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BTE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.2x
TVE Tamarack Valley Energy
1.7x-3.0%CA$2.3b
NVA NuVista Energy
2.2x12.9%CA$2.5b
ATH Athabasca Oil
1.9x13.0%CA$2.6b
HWX Headwater Exploration
3x1.4%CA$1.5b
BTE Baytex Energy
0.8x-6.1%CA$2.6b

Price-To-Sales 대 피어: BTE은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BTE 의 PS 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

17 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PKI Parkland
0.2x2.3%US$3.92b
GEI Gibson Energy
0.3x-5.6%US$2.76b
SES Secure Energy Services
0.4x-54.2%US$2.63b
FEC Frontera Energy
0.4xn/aUS$428.41m
BTE 0.8x업계 평균 2.0xNo. of Companies25PS01.63.24.86.48+
17 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BTE 은 Price-To-Sales 0.8 Canadian Oil and Gas 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BTE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BTE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율1.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BTE 은 예상 0.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BTE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$3.28
CA$5.65
+72.4%
6.1%CA$6.00CA$5.00n/a11
Dec ’25CA$3.98
CA$5.95
+49.6%
9.8%CA$7.50CA$5.50n/a11
Nov ’25CA$4.09
CA$5.95
+45.6%
9.8%CA$7.50CA$5.50n/a11
Oct ’25CA$4.22
CA$6.20
+46.9%
9.0%CA$7.50CA$5.50n/a10
Sep ’25CA$4.80
CA$6.45
+34.4%
9.5%CA$8.00CA$6.00n/a10
Aug ’25CA$4.87
CA$6.50
+33.5%
10.3%CA$8.00CA$6.00n/a10
Jul ’25CA$4.74
CA$6.48
+36.6%
10.4%CA$8.00CA$6.00n/a10
Jun ’25CA$5.01
CA$6.52
+30.2%
10.1%CA$8.00CA$6.00n/a11
May ’25CA$4.84
CA$6.48
+33.8%
11.5%CA$8.00CA$5.50n/a10
Apr ’25CA$5.05
CA$6.25
+23.8%
8.2%CA$7.25CA$5.50n/a9
Mar ’25CA$4.38
CA$6.48
+47.8%
10.3%CA$8.00CA$6.00n/a10
Feb ’25CA$4.14
CA$6.59
+59.2%
13.2%CA$8.00CA$5.00n/a11
Jan ’25CA$4.38
CA$7.36
+68.1%
8.2%CA$8.25CA$6.50n/a11
Dec ’24CA$5.14
CA$7.92
+54.0%
8.7%CA$9.25CA$6.75CA$3.9812
Nov ’24CA$6.06
CA$7.75
+27.9%
8.0%CA$8.50CA$6.75CA$4.0912
Oct ’24CA$5.99
CA$7.44
+24.2%
10.6%CA$8.50CA$6.00CA$4.2212
Sep ’24CA$5.69
CA$6.98
+22.7%
15.1%CA$8.50CA$5.25CA$4.8012
Aug ’24CA$5.31
CA$6.94
+30.6%
15.0%CA$8.50CA$5.25CA$4.8712
Jul ’24CA$4.32
CA$6.98
+61.5%
16.6%CA$9.00CA$5.50CA$4.7411
Jun ’24CA$4.43
CA$7.22
+63.0%
19.3%CA$10.25CA$5.50CA$5.019
May ’24CA$5.05
CA$7.53
+49.0%
17.7%CA$10.25CA$5.50CA$4.8410
Apr ’24CA$5.07
CA$7.53
+48.5%
17.6%CA$10.25CA$5.50CA$5.059
Mar ’24CA$5.40
CA$7.84
+45.2%
14.8%CA$10.25CA$5.50CA$4.3811
Feb ’24CA$5.99
CA$8.34
+39.2%
14.8%CA$12.00CA$7.50CA$4.1411
Jan ’24CA$6.08
CA$8.98
+47.7%
12.3%CA$12.00CA$7.50CA$4.3811
Dec ’23CA$6.71
CA$9.15
+36.4%
11.2%CA$12.00CA$8.00CA$5.1410

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 06:31
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Baytex Energy Corp. 29 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Grant HoferBarclays