Headwater Exploration Inc.

TSX:HWX 주식 보고서

시가총액: CA$1.8b

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Headwater Exploration 가치 평가

HWX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HWX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HWX ( CA$6.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$25.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HWX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HWX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

HWX 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.6x
기업 가치/EBITDA4.9x
PEG 비율n/a

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HWX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HWX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.1x
TVE Tamarack Valley Energy
35.2xn/aCA$2.0b
FRU Freehold Royalties
15.4xn/aCA$2.1b
AAV Advantage Energy
18.2x15.5%CA$1.7b
KEL Kelt Exploration
15.5xn/aCA$1.2b
HWX Headwater Exploration
10.7xn/aCA$1.7b

Price-To-Earnings 대 피어: HWX은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HWX 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HWX 은 Price-To-Earnings 10.1 Canadian Oil and Gas 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HWX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HWX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HWX 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HWX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$7.43
CA$9.83
+32.3%
6.3%CA$10.50CA$9.00n/a6
Jun ’25CA$7.63
CA$9.86
+29.2%
5.9%CA$10.50CA$9.00n/a7
May ’25CA$7.38
CA$9.54
+29.2%
6.3%CA$10.50CA$8.75n/a7
Apr ’25CA$7.75
CA$8.86
+14.3%
4.7%CA$9.50CA$8.00n/a7
Mar ’25CA$6.93
CA$8.46
+22.1%
6.5%CA$9.50CA$8.00n/a6
Feb ’25CA$6.19
CA$8.68
+40.2%
7.3%CA$9.50CA$8.00n/a7
Jan ’25CA$6.25
CA$9.29
+48.6%
7.0%CA$10.00CA$8.00n/a7
Dec ’24CA$7.02
CA$9.56
+36.2%
3.1%CA$10.00CA$9.00n/a8
Nov ’24CA$7.47
CA$9.50
+27.2%
4.7%CA$10.00CA$8.50n/a8
Oct ’24CA$7.16
CA$9.41
+31.4%
5.3%CA$10.00CA$8.50n/a8
Sep ’24CA$7.25
CA$9.31
+28.4%
4.5%CA$10.00CA$8.50n/a9
Aug ’24CA$7.49
CA$8.86
+18.3%
6.5%CA$9.50CA$8.00n/a9
Jul ’24CA$6.35
CA$8.81
+38.7%
6.2%CA$9.50CA$8.00CA$7.259
Jun ’24CA$6.46
CA$8.81
+36.3%
6.2%CA$9.50CA$8.00CA$7.639
May ’24CA$6.19
CA$9.11
+47.2%
4.9%CA$9.50CA$8.00CA$7.389
Apr ’24CA$6.31
CA$9.11
+44.4%
6.1%CA$10.00CA$8.00CA$7.759
Mar ’24CA$6.24
CA$9.17
+46.9%
6.9%CA$10.00CA$8.00CA$6.939
Feb ’24CA$6.31
CA$9.17
+45.3%
6.9%CA$10.00CA$8.00CA$6.199
Jan ’24CA$5.92
CA$9.56
+61.4%
6.8%CA$10.50CA$8.00CA$6.259
Dec ’23CA$6.55
CA$9.72
+48.4%
5.1%CA$10.50CA$9.00CA$7.029
Nov ’23CA$7.29
CA$9.72
+33.4%
4.4%CA$10.50CA$9.00CA$7.479
Oct ’23CA$5.26
CA$10.06
+91.2%
4.4%CA$11.00CA$9.50CA$7.169
Sep ’23CA$5.71
CA$10.33
+81.0%
4.0%CA$11.00CA$10.00CA$7.259
Aug ’23CA$6.21
CA$10.42
+67.7%
3.9%CA$11.00CA$10.00CA$7.499
Jul ’23CA$5.41
CA$10.58
+95.6%
6.1%CA$12.00CA$10.00CA$6.359

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y