Advantage Energy Ltd.

TSX:AAV 주식 보고서

시가총액: CA$1.7b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Advantage Energy 가치 평가

AAV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AAV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AAV ( CA$10.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$12.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AAV 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

AAV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

AAV 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익4.1x
기업 가치/EBITDA6.5x
PEG 비율1.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AAV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AAV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.1x
PXT Parex Resources
3.9xn/aCA$2.2b
IPCO International Petroleum
9.8x-5.9%CA$2.2b
BIR Birchcliff Energy
43.4xn/aCA$1.6b
FRU Freehold Royalties
15.2xn/aCA$2.1b
AAV Advantage Energy
18.2x15.5%CA$1.7b

Price-To-Earnings 대 피어: AAV은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AAV 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AAV 은 Canadian Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AAV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AAV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.2x
공정 PE 비율12.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AAV 17.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AAV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$10.38
CA$13.95
+34.4%
14.9%CA$20.00CA$12.00n/a11
Jun ’25CA$11.59
CA$13.46
+16.1%
15.2%CA$19.00CA$11.00n/a12
May ’25CA$10.65
CA$13.46
+26.4%
15.2%CA$19.00CA$11.00n/a12
Apr ’25CA$9.97
CA$13.00
+30.4%
13.4%CA$17.00CA$10.50n/a11
Mar ’25CA$10.23
CA$12.48
+22.0%
14.3%CA$16.00CA$9.75n/a11
Feb ’25CA$8.85
CA$12.48
+41.0%
14.8%CA$16.00CA$9.75n/a12
Jan ’25CA$8.53
CA$12.75
+49.5%
17.9%CA$18.00CA$9.50n/a13
Dec ’24CA$9.24
CA$12.77
+38.2%
17.0%CA$18.00CA$9.50n/a14
Nov ’24CA$10.29
CA$12.70
+23.4%
17.4%CA$18.00CA$9.50n/a14
Oct ’24CA$9.27
CA$12.37
+33.4%
16.3%CA$16.00CA$9.50n/a13
Sep ’24CA$9.86
CA$12.10
+22.7%
16.3%CA$16.00CA$9.50n/a14
Aug ’24CA$9.31
CA$12.10
+29.9%
16.3%CA$16.00CA$9.50n/a14
Jul ’24CA$8.65
CA$11.76
+35.9%
16.6%CA$16.00CA$9.50CA$10.3814
Jun ’24CA$7.23
CA$11.94
+65.1%
16.2%CA$16.00CA$9.00CA$11.5914
May ’24CA$7.38
CA$12.08
+63.7%
15.7%CA$16.00CA$9.50CA$10.6514
Apr ’24CA$7.81
CA$12.94
+65.6%
13.7%CA$17.00CA$10.50CA$9.9714
Mar ’24CA$8.19
CA$13.22
+61.4%
14.6%CA$17.00CA$10.50CA$10.2314
Feb ’24CA$7.98
CA$13.72
+71.9%
11.3%CA$17.00CA$11.85CA$8.8514
Jan ’24CA$9.47
CA$14.60
+54.1%
9.3%CA$17.00CA$12.00CA$8.5313
Dec ’23CA$11.72
CA$14.60
+24.5%
9.3%CA$17.00CA$12.00CA$9.2413
Nov ’23CA$10.49
CA$14.60
+39.1%
9.3%CA$17.00CA$12.00CA$10.2913
Oct ’23CA$9.93
CA$14.71
+48.2%
10.1%CA$17.00CA$12.00CA$9.2713
Sep ’23CA$11.17
CA$14.64
+31.1%
9.1%CA$17.00CA$12.00CA$9.8614
Aug ’23CA$11.01
CA$14.18
+28.8%
11.3%CA$16.50CA$11.00CA$9.3114
Jul ’23CA$8.00
CA$14.04
+75.4%
12.7%CA$16.00CA$8.50CA$8.6514

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y