Loading...
AAV logo

Advantage Energy Ltd.TSX:AAV 주식 보고서

시가총액 CA$1.9b
주가
CA$11.09
내 적정 가치
CA$14.27
22.3% 저평가 내재 할인율
1Y20.0%
7D-8.6%
포트폴리오 가치
​
보기

Advantage Energy Ltd.

TSX:AAV 주식 리포트

시가총액: CA$1.9b

Advantage Energy (AAV) 주식 개요

는 자회사와 함께 캐나다 앨버타주에서 천연가스, 원유 및 천연가스 액체(NGL)의 획득, 개발, 개발 및 생산에 종사하고 있습니다. 자세히 보기

AAV 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장4/6
과거 실적2/6
재무 건전성1/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 74.5% 에서 거래

수익은 매년 50.13% 증가할 것으로 예상됩니다.

분석가들은 주가가 28.7% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

이익 마진 (8.6%)이 지난해 (16%)보다 낮습니다.


AAV Community Fair Values

Create Narrative

See what 8 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

AAV logo
Advantage Energy

LNG Canada Exports Will Revitalize Western Canadian Gas Markets

Key Takeaways Rising global demand for natural gas and cost improvements position Advantage Energy for sustained revenue, cash flow, and margin growth. Disciplined capital allocation and asset optimization are expected to drive stronger shareholder returns and earnings performance.
View narrative
CA$14.16
FV
21.7% 저평가 내재 할인율
20.46%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
AAV logo
Advantage Energy

Rising Global Demand And Carbon Capture Will Unlock Market Opportunity

Key Takeaways Integration of new assets and sustained outperformance position the company for industry-leading margin expansion and unmodeled upside in revenue and earnings. Enhanced export capacity, diversified markets, and emissions initiatives support robust cash flow growth and long-term gains from favorable energy market trends.
View narrative
CA$18.22
FV
39.1% 저평가 내재 할인율
20.32%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
AAV logo
Advantage Energy

Western Gas Oversupply Will Strain Earnings With Clean Energy Support

Key Takeaways Heavy reliance on Western Canadian gas exposes earnings to price volatility, while ongoing capital needs may limit future shareholder returns if market conditions sour. Growth prospects face long-term challenges from global decarbonization, regulatory costs, and structural oversupply, despite efficiency gains and clean energy initiatives.
View narrative
CA$12
FV
7.6% 저평가 내재 할인율
14.89%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Advantage Energy Ltd. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Advantage Energy 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가CA$11.09
52주 최고가CA$12.75
52주 최저가CA$7.81
베타0.52
1개월 변동-3.57%
3개월 변동-2.46%
1년 변동20.02%
3년 변동11.23%
5년 변동367.93%
IPO 이후 변동177.25%

최근 뉴스 및 업데이트

Investors Appear Satisfied With Advantage Energy Ltd.'s (TSE:AAV) Prospects

Sep 23
Investors Appear Satisfied With Advantage Energy Ltd.'s (TSE:AAV) Prospects

Recent updates

Investors Appear Satisfied With Advantage Energy Ltd.'s (TSE:AAV) Prospects

Sep 23
Investors Appear Satisfied With Advantage Energy Ltd.'s (TSE:AAV) Prospects

Advantage Energy Ltd. (TSE:AAV) Not Flying Under The Radar

May 30
Advantage Energy Ltd. (TSE:AAV) Not Flying Under The Radar
User avatar

Integration Of Charlie Lake Assets Will Improve Future Cash Flow And Profitability

Strategic acquisitions and spending cuts have led to improved cash flow, profitability, and potential for earnings growth through disciplined financial management.

Advantage Energy Ltd.'s (TSE:AAV) P/E Still Appears To Be Reasonable

Feb 27
Advantage Energy Ltd.'s (TSE:AAV) P/E Still Appears To Be Reasonable

Is There An Opportunity With Advantage Energy Ltd.'s (TSE:AAV) 43% Undervaluation?

Jan 09
Is There An Opportunity With Advantage Energy Ltd.'s (TSE:AAV) 43% Undervaluation?

Advantage Energy (TSE:AAV) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 12
Advantage Energy (TSE:AAV) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

A Look At The Intrinsic Value Of Advantage Energy Ltd. (TSE:AAV)

Oct 02
A Look At The Intrinsic Value Of Advantage Energy Ltd. (TSE:AAV)

Investors Still Waiting For A Pull Back In Advantage Energy Ltd. (TSE:AAV)

Aug 23
Investors Still Waiting For A Pull Back In Advantage Energy Ltd. (TSE:AAV)

Advantage Energy's (TSE:AAV) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Aug 01
Advantage Energy's (TSE:AAV) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Is Advantage Energy (TSE:AAV) Using Too Much Debt?

Jul 30
Is Advantage Energy (TSE:AAV) Using Too Much Debt?

Industry Analysts Just Upgraded Their Advantage Energy Ltd. (TSE:AAV) Revenue Forecasts By 19%

Jun 25
Industry Analysts Just Upgraded Their Advantage Energy Ltd. (TSE:AAV) Revenue Forecasts By 19%

Is Advantage Energy (TSE:AAV) A Risky Investment?

Apr 10
Is Advantage Energy (TSE:AAV) A Risky Investment?

Investors Don't See Light At End Of Advantage Energy Ltd.'s (TSE:AAV) Tunnel

Feb 12
Investors Don't See Light At End Of Advantage Energy Ltd.'s (TSE:AAV) Tunnel

A Look At The Fair Value Of Advantage Energy Ltd. (TSE:AAV)

Jan 28
A Look At The Fair Value Of Advantage Energy Ltd. (TSE:AAV)

Here's Why Advantage Energy (TSE:AAV) Has A Meaningful Debt Burden

Nov 01
Here's Why Advantage Energy (TSE:AAV) Has A Meaningful Debt Burden

Is There An Opportunity With Advantage Energy Ltd.'s (TSE:AAV) 48% Undervaluation?

Sep 16
Is There An Opportunity With Advantage Energy Ltd.'s (TSE:AAV) 48% Undervaluation?

We Think Advantage Energy (TSE:AAV) Can Stay On Top Of Its Debt

May 19
We Think Advantage Energy (TSE:AAV) Can Stay On Top Of Its Debt

An Intrinsic Calculation For Advantage Energy Ltd. (TSE:AAV) Suggests It's 39% Undervalued

Feb 21
An Intrinsic Calculation For Advantage Energy Ltd. (TSE:AAV) Suggests It's 39% Undervalued

Advantage Energy (TSE:AAV) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jan 30
Advantage Energy (TSE:AAV) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Here's Why We Think Advantage Energy (TSE:AAV) Might Deserve Your Attention Today

Dec 30
Here's Why We Think Advantage Energy (TSE:AAV) Might Deserve Your Attention Today

주주 수익률

AAVCA Oil and GasCA 시장
7D-8.6%-3.1%0.5%
1Y20.0%7.5%19.5%

수익률 대 산업: AAV은 지난 1년 동안 7.5%의 수익을 기록한 Canadian Oil and Gas 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: AAV은 지난 1년 동안 19.5%를 기록한 Canadian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is AAV's price volatile compared to industry and market?
AAV volatility
AAV Average Weekly Movement4.1%
Oil and Gas Industry Average Movement7.0%
Market Average Movement9.6%
10% most volatile stocks in CA Market20.6%
10% least volatile stocks in CA Market3.0%

안정적인 주가: AAV는 지난 3개월 동안 Canadian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: AAV의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
200193Mike Belenkiewww.advantageog.com

는 자회사와 함께 캐나다 앨버타 주에서 천연가스, 원유 및 천연가스 액체(NGL)의 획득, 개발, 개발 및 생산에 종사하고 있습니다. 이 회사는 이전에 Advantage Oil & Gas Ltd.로 알려졌으며 2021년 5월에 Advantage Energy Ltd.로 사명을 변경했습니다. 는 2001년에 설립되었으며 캐나다 캘거리에 본사를 두고 있습니다.

Advantage Energy Ltd. 기초 지표 요약

Advantage Energy의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
AAV 기초 통계
시가총액CA$1.93b
순이익 (TTM)CA$54.12m
매출 (TTM)CA$625.94m
34.2x
주가수익비율(P/E)
3.0x
주가매출비율(P/S)

AAV는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
AAV 손익계산서 (TTM)
매출CA$625.94m
매출원가CA$259.96m
총이익CA$365.98m
기타 비용CA$311.86m
순이익CA$54.12m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Oct 28, 2025

주당순이익(EPS)0.32
총이익률58.47%
순이익률8.65%
부채/자본 비율50.9%

AAV의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/16 12:50
종가2025/10/16 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Advantage Energy Ltd.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
null nullBMO Capital Markets Equity Research