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Kelt Exploration Ltd.TSX:KEL 주식 보고서

시가총액 CA$1.4b
주가
CA$6.97
내 적정 가치
CA$9.44
26.2% 저평가 내재 할인율
1Y10.8%
7D3.9%
포트폴리오 가치
​
보기

Kelt Exploration Ltd.

TSX:KEL 주식 리포트

시가총액: CA$1.4b

Kelt Exploration (KEL) 주식 개요

석유 및 가스 회사인 켈트 익스플로레이션은 주로 캐나다 서부에서 원유 및 천연가스 자원의 탐사, 개발 및 생산에 종사하는 회사입니다. 자세히 보기

KEL 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장2/6
과거 실적4/6
재무 건전성4/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 90.5% 에서 거래

수익은 연간 22.4% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 11.3% 증가했습니다.

분석가들은 주가가 35.5% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

KEL가 우리의 위험 점검을 통과했습니다.

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Kelt Exploration Ltd. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Kelt Exploration 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가CA$6.97
52주 최고가CA$7.97
52주 최저가CA$4.90
베타0.60
1개월 변동4.03%
3개월 변동-9.95%
1년 변동10.81%
3년 변동17.94%
5년 변동332.92%
IPO 이후 변동29.07%

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주주 수익률

KELCA Oil and GasCA 시장
7D3.9%3.0%0.7%
1Y10.8%18.1%20.6%

수익률 대 산업: KEL은 지난 1년 동안 18.1%의 수익을 기록한 Canadian Oil and Gas 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: KEL은 지난 1년 동안 20.6%를 기록한 Canadian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is KEL's price volatile compared to industry and market?
KEL volatility
KEL Average Weekly Movement3.8%
Oil and Gas Industry Average Movement6.6%
Market Average Movement8.8%
10% most volatile stocks in CA Market18.3%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

안정적인 주가: KEL는 지난 3개월 동안 Canadian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: KEL의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2012n/aDavid Wilsonwww.keltexploration.com

석유 및 가스 회사인 Kelt Exploration은 주로 캐나다 서부에서 원유 및 천연가스 자원의 탐사, 개발, 생산에 종사하는 회사입니다. 이 회사는 주로 원유 및 천연가스 액체 제품을 제3자에게 판매합니다. 는 2012년에 설립되었으며 캐나다 캘거리에 본사를 두고 있습니다.

Kelt Exploration Ltd. 기초 지표 요약

Kelt Exploration의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
KEL 기초 통계
시가총액CA$1.40b
순이익 (TTM)CA$74.11m
매출 (TTM)CA$444.71m
18.7x
주가수익비율(P/E)
3.1x
주가매출비율(P/S)

KEL는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
KEL 손익계산서 (TTM)
매출CA$444.71m
매출원가CA$183.75m
총이익CA$260.96m
기타 비용CA$186.85m
순이익CA$74.11m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Nov 13, 2025

주당순이익(EPS)0.37
총이익률58.68%
순이익률16.67%
부채/자본 비율13.5%

KEL의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/09/17 23:01
종가2025/09/17 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Kelt Exploration Ltd.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research