Vermilion Energy Inc.

TSX:VET 주식 보고서

시가총액: CA$2.4b

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Vermilion Energy 가치 평가

VET 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VET 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VET ( CA$15.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$32.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VET 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VET 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

VET 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.7x
기업 가치/EBITDA2.2x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VET 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VET 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.2x
ATH Athabasca Oil
2.3x-36.0%CA$2.7b
PXT Parex Resources
1.4x0.5%CA$2.2b
IPCO International Petroleum
1.9x5.7%CA$2.2b
PEY Peyto Exploration & Development
3.2x10.3%CA$2.8b
VET Vermilion Energy
1.4x3.0%CA$2.4b

Price-To-Sales 대 피어: VET은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VET 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VET 은 Price-To-Sales 1.3 Canadian Oil and Gas 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VET 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VET PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VET 은 예상 1.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VET 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$15.46
CA$21.10
+36.5%
6.0%CA$23.75CA$19.00n/a13
Jun ’25CA$16.86
CA$20.95
+24.2%
7.1%CA$23.75CA$18.00n/a14
May ’25CA$15.52
CA$20.94
+34.9%
6.6%CA$23.75CA$19.00n/a13
Apr ’25CA$16.92
CA$20.62
+21.8%
7.3%CA$23.75CA$18.00n/a13
Mar ’25CA$15.48
CA$22.48
+45.2%
24.2%CA$40.50CA$18.00n/a13
Feb ’25CA$14.18
CA$22.86
+61.2%
22.8%CA$40.50CA$18.00n/a14
Jan ’25CA$15.97
CA$24.64
+54.3%
20.4%CA$40.50CA$19.00n/a14
Dec ’24CA$16.86
CA$25.47
+51.0%
17.4%CA$40.50CA$21.00n/a15
Nov ’24CA$20.14
CA$25.43
+26.3%
17.5%CA$40.50CA$21.00n/a15
Oct ’24CA$19.87
CA$25.43
+28.0%
18.6%CA$40.50CA$20.00n/a15
Sep ’24CA$20.45
CA$24.80
+21.3%
20.3%CA$40.50CA$19.00n/a15
Aug ’24CA$18.22
CA$24.87
+36.5%
22.0%CA$40.50CA$19.00n/a15
Jul ’24CA$16.52
CA$25.96
+57.2%
22.1%CA$40.50CA$18.50n/a14
Jun ’24CA$14.93
CA$26.36
+76.5%
20.3%CA$40.50CA$19.00CA$16.8614
May ’24CA$16.90
CA$27.54
+62.9%
19.9%CA$40.50CA$21.00CA$15.5214
Apr ’24CA$17.53
CA$29.11
+66.0%
19.2%CA$40.50CA$21.00CA$16.9214
Mar ’24CA$18.67
CA$32.71
+75.2%
20.3%CA$52.00CA$25.00CA$15.4814
Feb ’24CA$19.77
CA$32.71
+65.5%
20.3%CA$52.00CA$25.00CA$14.1814
Jan ’24CA$23.97
CA$39.14
+63.3%
14.4%CA$52.00CA$32.00CA$15.9714
Dec ’23CA$25.84
CA$39.43
+52.6%
13.9%CA$52.00CA$31.00CA$16.8614
Nov ’23CA$32.47
CA$42.14
+29.8%
11.6%CA$52.00CA$35.00CA$20.1414
Oct ’23CA$29.57
CA$42.07
+42.3%
12.0%CA$52.00CA$34.00CA$19.8714
Sep ’23CA$33.73
CA$40.86
+21.1%
15.3%CA$52.00CA$27.00CA$20.4514
Aug ’23CA$33.11
CA$38.29
+15.6%
16.7%CA$52.00CA$24.00CA$18.2214
Jul ’23CA$24.50
CA$37.25
+52.0%
20.4%CA$52.00CA$22.00CA$16.5214
Jun ’23CA$28.71
CA$36.25
+26.3%
22.3%CA$53.00CA$22.00CA$14.9314

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y