Birchcliff Energy Ltd.

TSX:BIR 주식 보고서

시가총액: CA$1.4b

Birchcliff Energy 가치 평가

BIR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BIR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BIR ( CA$5.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$21.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BIR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BIR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BIR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BIR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BIR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BIR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율88.4x
수익CA$15.35m
시가총액CA$1.36b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BIR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BIR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.6x
AAV Advantage Energy
33.5x45.0%CA$1.5b
PXT Parex Resources
3.5x-36.7%CA$1.3b
KEL Kelt Exploration
23.5xn/aCA$1.3b
CJ Cardinal Energy
9.8x6.3%CA$1.0b
BIR Birchcliff Energy
88.4xn/aCA$1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: BIR은 Price-To-Earnings 비율(88.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BIR 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HAM Highwood Asset Management
1.2x-41.1%US$63.41m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$3.84m
BIR 88.4x업계 평균 10.3xNo. of Companies12PE0612182430+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BIR 은 Canadian Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 88.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 10.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BIR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BIR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율88.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BIR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BIR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$5.03
CA$6.50
+29.2%
15.0%CA$8.50CA$5.00n/a12
Dec ’25CA$5.29
CA$6.58
+24.4%
14.1%CA$8.50CA$5.00n/a12
Nov ’25CA$5.11
CA$6.56
+28.4%
14.4%CA$8.50CA$5.00n/a12
Oct ’25CA$5.78
CA$6.65
+15.0%
14.4%CA$8.50CA$5.00n/a12
Sep ’25CA$5.89
CA$6.77
+15.0%
12.2%CA$8.50CA$5.50n/a12
Aug ’25CA$5.83
CA$6.73
+15.4%
12.6%CA$8.50CA$5.50n/a12
Jul ’25CA$6.01
CA$6.58
+9.5%
13.5%CA$8.50CA$5.00n/a12
Jun ’25CA$6.21
CA$6.33
+1.9%
14.4%CA$8.50CA$5.00n/a13
May ’25CA$5.47
CA$6.33
+15.7%
15.1%CA$8.50CA$5.00n/a13
Apr ’25CA$5.33
CA$6.27
+17.6%
16.2%CA$8.50CA$5.00n/a13
Mar ’25CA$5.54
CA$6.50
+17.3%
22.3%CA$10.00CA$5.00n/a13
Feb ’25CA$4.96
CA$6.71
+35.4%
20.6%CA$10.00CA$5.00n/a14
Jan ’25CA$5.78
CA$9.16
+58.5%
21.6%CA$14.00CA$6.00n/a14
Dec ’24CA$6.59
CA$9.48
+43.9%
18.4%CA$14.00CA$6.50CA$5.2914
Nov ’24CA$7.76
CA$9.68
+24.7%
16.5%CA$14.00CA$7.75CA$5.1114
Oct ’24CA$7.74
CA$9.80
+26.7%
19.5%CA$16.00CA$8.00CA$5.7814
Sep ’24CA$8.45
CA$9.75
+15.4%
19.3%CA$16.00CA$7.50CA$5.8915
Aug ’24CA$7.90
CA$9.67
+22.4%
20.1%CA$16.00CA$7.50CA$5.8315
Jul ’24CA$7.84
CA$9.92
+26.5%
20.7%CA$16.00CA$7.50CA$6.0115
Jun ’24CA$7.56
CA$10.10
+33.6%
20.9%CA$16.00CA$7.50CA$6.2115
May ’24CA$8.05
CA$10.28
+27.7%
19.5%CA$16.00CA$8.00CA$5.4715
Apr ’24CA$7.66
CA$11.27
+47.1%
23.5%CA$18.00CA$8.00CA$5.3315
Mar ’24CA$8.55
CA$12.17
+42.3%
19.2%CA$18.00CA$9.00CA$5.5415
Feb ’24CA$8.36
CA$12.83
+53.5%
22.3%CA$20.00CA$9.00CA$4.9615
Jan ’24CA$9.43
CA$14.41
+52.8%
15.6%CA$20.00CA$11.50CA$5.7814
Dec ’23CA$10.62
CA$14.50
+36.5%
15.6%CA$20.00CA$12.00CA$6.5913

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 22:41
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Birchcliff Energy Ltd. 28 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Michael MuellerCanaccord Genuity