Saturn Oil & Gas 가치 평가
SOIL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SOIL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SOIL ( CA$1.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$1.13 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SOIL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SOIL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SOIL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SOIL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 1.8x |
| 수익 | CA$211.88m |
| 시가총액 | CA$377.20m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 2.1x |
| PEG 비율 | -0.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SOIL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SOIL은 Price-To-Earnings 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(-4.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SOIL 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: SOIL 은 Price-To-Earnings 1.8 Canadian Oil and Gas 업계 평균( 11.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SOIL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 1.8x |
| 공정 PE 비율 | 6.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SOIL 은 예상 1.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$1.86 | CA$4.08 +119.5% | 11.5% | CA$4.50 | CA$3.25 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | CA$2.01 | CA$4.42 +119.7% | 23.3% | CA$6.50 | CA$3.25 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | CA$2.11 | CA$4.42 +109.3% | 23.3% | CA$6.50 | CA$3.25 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | CA$2.16 | CA$4.84 +123.9% | 28.9% | CA$7.35 | CA$3.25 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CA$2.29 | CA$4.87 +112.7% | 27.9% | CA$7.35 | CA$3.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CA$2.14 | CA$5.01 +134.3% | 26.3% | CA$7.35 | CA$3.75 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CA$2.43 | CA$5.16 +112.5% | 29.2% | CA$7.50 | CA$3.75 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CA$2.79 | CA$5.39 +93.2% | 28.1% | CA$7.50 | CA$3.75 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$2.63 | CA$5.72 +117.5% | 25.3% | CA$7.50 | CA$4.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CA$2.67 | CA$6.28 +135.3% | 25.7% | CA$7.50 | CA$4.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$2.62 | CA$4.80 +83.2% | 13.4% | CA$5.80 | CA$4.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CA$2.62 | CA$5.00 +90.8% | 10.0% | CA$5.80 | CA$4.45 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CA$2.57 | CA$5.00 +94.6% | 10.0% | CA$5.80 | CA$4.45 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CA$2.38 | CA$5.29 +122.3% | 7.4% | CA$5.80 | CA$4.75 | CA$2.01 | 5 |
| Feb ’25 | CA$2.40 | CA$5.41 +125.4% | 8.5% | CA$6.00 | CA$4.75 | CA$2.11 | 5 |
| Jan ’25 | CA$2.20 | CA$5.76 +161.8% | 12.5% | CA$7.00 | CA$4.75 | CA$2.16 | 5 |
| Dec ’24 | CA$2.25 | CA$5.76 +156.0% | 12.5% | CA$7.00 | CA$4.75 | CA$2.29 | 5 |
| Nov ’24 | CA$2.49 | CA$5.76 +131.3% | 12.5% | CA$7.00 | CA$4.75 | CA$2.14 | 5 |
| Oct ’24 | CA$2.86 | CA$5.76 +101.4% | 12.5% | CA$7.00 | CA$4.75 | CA$2.43 | 5 |
| Sep ’24 | CA$2.71 | CA$5.88 +117.0% | 13.4% | CA$7.00 | CA$4.75 | CA$2.79 | 5 |
| Aug ’24 | CA$2.73 | CA$6.05 +121.6% | 13.4% | CA$7.00 | CA$4.75 | CA$2.63 | 5 |
| Jul ’24 | CA$2.20 | CA$6.05 +175.6% | 13.4% | CA$7.00 | CA$4.75 | CA$2.67 | 5 |
| Jun ’24 | CA$2.21 | CA$6.25 +182.8% | 16.0% | CA$7.50 | CA$4.75 | CA$2.62 | 5 |
| May ’24 | CA$2.40 | CA$6.45 +168.8% | 18.7% | CA$8.00 | CA$4.75 | CA$2.62 | 5 |
| Apr ’24 | CA$2.51 | CA$6.45 +157.0% | 18.7% | CA$8.00 | CA$4.75 | CA$2.57 | 5 |
| Mar ’24 | CA$2.60 | CA$6.50 +150.0% | 18.7% | CA$8.00 | CA$4.75 | CA$2.38 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/03/13 09:54 |
| 장 마감 주가 | 2025/03/13 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Saturn Oil & Gas Inc. 10 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Laique Ahmad Amir Arif | ATB Capital Markets |
| Michael Mueller | Canaccord Genuity |