Saturn Oil & Gas Inc.

TSX:SOIL 주식 보고서

시가총액: CA$538.8m

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Saturn Oil & Gas 가치 평가

SOIL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SOIL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SOIL ( CA$2.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$22.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SOIL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SOIL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SOIL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.4x
기업 가치/EBITDA3.2x
PEG 비율0.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SOIL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SOIL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.1x
PIPE Pipestone Energy
3.5xn/aCA$559.4m
RECO Reconnaissance Energy Africa
9.3xn/aCA$311.4m
KEC Kiwetinohk Energy
8.2xn/aCA$559.4m
TAL PetroTal
3.5x-11.1%CA$676.5m
SOIL Saturn Oil & Gas
61.8x124.0%CA$538.8m

Price-To-Earnings 대 피어: SOIL은 Price-To-Earnings 비율(47.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SOIL 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SOIL 은 Canadian Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SOIL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SOIL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율61.8x
공정 PE 비율87.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SOIL 은 예상 47.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 85.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SOIL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$2.60
CA$6.28
+141.7%
25.7%CA$7.50CA$4.00n/a3
Jun ’25CA$2.62
CA$4.80
+83.2%
13.4%CA$5.80CA$4.00n/a5
May ’25CA$2.62
CA$5.00
+90.8%
10.0%CA$5.80CA$4.45n/a5
Apr ’25CA$2.57
CA$5.00
+94.6%
10.0%CA$5.80CA$4.45n/a5
Mar ’25CA$2.38
CA$5.29
+122.3%
7.4%CA$5.80CA$4.75n/a5
Feb ’25CA$2.40
CA$5.41
+125.4%
8.5%CA$6.00CA$4.75n/a5
Jan ’25CA$2.20
CA$5.76
+161.8%
12.5%CA$7.00CA$4.75n/a5
Dec ’24CA$2.25
CA$5.76
+156.0%
12.5%CA$7.00CA$4.75n/a5
Nov ’24CA$2.49
CA$5.76
+131.3%
12.5%CA$7.00CA$4.75n/a5
Oct ’24CA$2.86
CA$5.76
+101.4%
12.5%CA$7.00CA$4.75n/a5
Sep ’24CA$2.71
CA$5.88
+117.0%
13.4%CA$7.00CA$4.75n/a5
Aug ’24CA$2.73
CA$6.05
+121.6%
13.4%CA$7.00CA$4.75n/a5
Jul ’24CA$2.20
CA$6.05
+175.6%
13.4%CA$7.00CA$4.75n/a5
Jun ’24CA$2.21
CA$6.25
+182.8%
16.0%CA$7.50CA$4.75CA$2.625
May ’24CA$2.40
CA$6.45
+168.8%
18.7%CA$8.00CA$4.75CA$2.625
Apr ’24CA$2.51
CA$6.45
+157.0%
18.7%CA$8.00CA$4.75CA$2.575
Mar ’24CA$2.60
CA$6.50
+150.0%
18.7%CA$8.00CA$4.75CA$2.385
Feb ’24CA$2.41
CA$6.97
+189.1%
17.3%CA$9.00CA$5.50CA$2.406
Jan ’24CA$2.35
CA$7.00
+197.9%
15.7%CA$9.00CA$5.50CA$2.207
Dec ’23CA$2.51
CA$7.33
+192.2%
14.6%CA$9.00CA$5.50CA$2.256
Nov ’23CA$2.90
CA$7.88
+171.6%
9.4%CA$9.00CA$7.00CA$2.494
Oct ’23CA$2.40
CA$7.88
+228.1%
9.4%CA$9.00CA$7.00CA$2.864
Sep ’23CA$2.50
CA$7.88
+215.0%
9.4%CA$9.00CA$7.00CA$2.714
Aug ’23CA$2.45
CA$8.17
+233.3%
7.6%CA$9.00CA$7.50CA$2.733
Jul ’23CA$2.40
CA$10.04
+318.3%
22.1%CA$13.12CA$8.00CA$2.203
Jun ’23CA$2.75
CA$9.03
+228.4%
26.8%CA$13.12CA$7.00CA$2.214

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

7D

1Y

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1Y