Freehold Royalties Ltd.

TSX:FRU 주식 보고서

시가총액: CA$2.1b

Freehold Royalties 가치 평가

FRU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FRU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FRU ( CA$14.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$33.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FRU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FRU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FRU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FRU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FRU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FRU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.2x
수익CA$132.65m
시가총액CA$2.12b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FRU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FRU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.2x
NVA NuVista Energy
9.8x13.6%CA$2.7b
IPCO International Petroleum
10.3x8.3%CA$1.8b
ATH Athabasca Oil
12.5x1.7%CA$2.8b
PXT Parex Resources
4.1x-36.7%CA$1.5b
FRU Freehold Royalties
16.2x-0.7%CA$2.1b

Price-To-Earnings 대 피어: FRU은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FRU 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%US$66.82m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.44m
FRU 16.2x업계 평균 11.0xNo. of Companies13PE0816243240+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FRU 은 Canadian Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 11 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FRU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FRU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.2x
공정 PE 비율9.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FRU 16.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FRU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$14.28
CA$17.20
+20.4%
8.2%CA$21.00CA$15.00n/a15
Nov ’25CA$13.58
CA$17.20
+26.7%
8.2%CA$21.00CA$15.00n/a15
Oct ’25CA$14.29
CA$17.57
+23.0%
7.9%CA$21.00CA$15.00n/a14
Sep ’25CA$13.75
CA$17.68
+28.6%
7.7%CA$21.00CA$15.00n/a14
Aug ’25CA$13.70
CA$17.68
+29.0%
7.7%CA$21.00CA$15.00n/a14
Jul ’25CA$13.62
CA$17.93
+31.6%
7.4%CA$21.00CA$15.00n/a14
Jun ’25CA$14.47
CA$17.93
+23.9%
7.4%CA$21.00CA$15.00n/a14
May ’25CA$13.96
CA$17.89
+28.2%
7.5%CA$21.00CA$15.00n/a14
Apr ’25CA$14.61
CA$17.88
+22.3%
7.8%CA$21.00CA$15.00n/a14
Mar ’25CA$13.84
CA$18.25
+31.9%
6.2%CA$20.00CA$16.00n/a13
Feb ’25CA$13.78
CA$18.30
+32.8%
6.2%CA$20.00CA$16.00n/a14
Jan ’25CA$13.69
CA$19.05
+39.2%
5.4%CA$20.50CA$16.75n/a14
Dec ’24CA$13.96
CA$19.08
+36.7%
7.2%CA$20.50CA$15.50n/a15
Nov ’24CA$14.49
CA$19.12
+31.9%
6.7%CA$20.50CA$16.00CA$13.5815
Oct ’24CA$14.70
CA$18.92
+28.7%
6.8%CA$20.00CA$16.00CA$14.2915
Sep ’24CA$14.64
CA$18.85
+28.8%
6.6%CA$20.00CA$16.00CA$13.7515
Aug ’24CA$14.05
CA$19.05
+35.6%
9.2%CA$24.00CA$16.00CA$13.7015
Jul ’24CA$13.44
CA$19.38
+44.2%
6.2%CA$21.00CA$17.00CA$13.6215
Jun ’24CA$13.92
CA$19.64
+41.1%
8.3%CA$24.00CA$17.00CA$14.4716
May ’24CA$14.67
CA$19.77
+34.7%
8.6%CA$24.00CA$17.00CA$13.9616
Apr ’24CA$14.53
CA$20.30
+39.7%
7.7%CA$24.00CA$17.00CA$14.6116
Mar ’24CA$15.70
CA$20.41
+30.0%
9.8%CA$27.00CA$18.00CA$13.8416
Feb ’24CA$15.50
CA$20.47
+32.1%
9.7%CA$27.00CA$18.00CA$13.7816
Jan ’24CA$15.83
CA$20.59
+30.1%
9.3%CA$27.00CA$18.00CA$13.6916
Dec ’23CA$16.62
CA$20.66
+24.3%
9.2%CA$27.00CA$18.00CA$13.9616
Nov ’23CA$16.96
CA$20.09
+18.5%
11.0%CA$27.00CA$16.50CA$14.4916

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

7D

4.4%

1Y

6.0%

LNG Energy Group

US$13.8m

Focuses on the acquisition and development of natural gas production and exploration assets in Latin America.

LNGE

US$0.12

7D

9.1%

1Y

-62.5%

Source Energy Services

CA$244.9m

Engages in the production and distribution of Northern White frac sand used primarily in oil and gas exploration and production in Canada and the United States.

SHLE

CA$17.85

7D

14.3%

1Y

142.5%