Freehold Royalties 가치 평가
FRU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FRU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FRU ( CA$12.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$36.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FRU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FRU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FRU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FRU 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.6x |
| 수익 | CA$132.65m |
| 시가총액 | CA$2.08b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.1x |
| PEG 비율 | n/a |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FRU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FRU은 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FRU 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: FRU 은 Canadian Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 10.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FRU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.6x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FRU 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$12.59 | CA$17.10 +35.8% | 9.9% | CA$22.00 | CA$15.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | CA$12.79 | CA$17.15 +34.1% | 8.5% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | CA$13.93 | CA$17.20 +23.5% | 8.2% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | CA$13.58 | CA$17.20 +26.7% | 8.2% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | CA$14.29 | CA$17.57 +23.0% | 7.9% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | CA$13.75 | CA$17.68 +28.6% | 7.7% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | CA$13.70 | CA$17.68 +29.0% | 7.7% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | CA$13.62 | CA$17.93 +31.6% | 7.4% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CA$14.47 | CA$17.93 +23.9% | 7.4% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | CA$13.96 | CA$17.89 +28.2% | 7.5% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | CA$14.61 | CA$17.88 +22.3% | 7.8% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | CA$13.84 | CA$18.25 +31.9% | 6.2% | CA$20.00 | CA$16.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | CA$13.78 | CA$18.30 +32.8% | 6.2% | CA$20.00 | CA$16.00 | CA$12.50 | 14 |
| Jan ’25 | CA$13.69 | CA$19.05 +39.2% | 5.4% | CA$20.50 | CA$16.75 | CA$12.79 | 14 |
| Dec ’24 | CA$13.96 | CA$19.08 +36.7% | 7.2% | CA$20.50 | CA$15.50 | CA$13.93 | 15 |
| Nov ’24 | CA$14.49 | CA$19.12 +31.9% | 6.7% | CA$20.50 | CA$16.00 | CA$13.58 | 15 |
| Oct ’24 | CA$14.70 | CA$18.92 +28.7% | 6.8% | CA$20.00 | CA$16.00 | CA$14.29 | 15 |
| Sep ’24 | CA$14.64 | CA$18.85 +28.8% | 6.6% | CA$20.00 | CA$16.00 | CA$13.75 | 15 |
| Aug ’24 | CA$14.05 | CA$19.05 +35.6% | 9.2% | CA$24.00 | CA$16.00 | CA$13.70 | 15 |
| Jul ’24 | CA$13.44 | CA$19.38 +44.2% | 6.2% | CA$21.00 | CA$17.00 | CA$13.62 | 15 |
| Jun ’24 | CA$13.92 | CA$19.64 +41.1% | 8.3% | CA$24.00 | CA$17.00 | CA$14.47 | 16 |
| May ’24 | CA$14.67 | CA$19.77 +34.7% | 8.6% | CA$24.00 | CA$17.00 | CA$13.96 | 16 |
| Apr ’24 | CA$14.53 | CA$20.30 +39.7% | 7.7% | CA$24.00 | CA$17.00 | CA$14.61 | 16 |
| Mar ’24 | CA$15.70 | CA$20.41 +30.0% | 9.8% | CA$27.00 | CA$18.00 | CA$13.84 | 16 |
| Feb ’24 | CA$15.50 | CA$20.47 +32.1% | 9.7% | CA$27.00 | CA$18.00 | CA$13.78 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/06 10:32 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/06 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Freehold Royalties Ltd. 23 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Trevor Reynolds | Acumen Capital Finance Partners Limited |
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Grant Hofer | Barclays |