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Parkland TSX:PKI 주식 보고서

최종 가격

CA$32.42

시가총액

CA$5.6b

7D

-7.3%

1Y

-24.8%

업데이트

22 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Parkland Corporation

TSX:PKI 주식 보고서

시가총액: CA$5.6b

PKI 주식 개요

Parkland Corporation은 캐나다, 미국 및 전 세계에서 식품 및 편의점을 운영하고 있습니다. 자세한 내용

PKI 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가3/6
미래 성장3/6
과거 실적1/6
재무 상태2/6
배당금4/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 64.1% 에서 거래

수익은 매년 32.44% 증가할 것으로 예상됩니다.

분석가들은 주가가 46.6% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

이익 마진 (0.8%) 작년보다 낮습니다 (1.4%)

4.32% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.


내 노트

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts

JOURNIE Loyalty Program And On The Run Conversions Will Drive Revenue Growth And Boost Margins

Key Takeaways Parkland's growth in retail and commercial sectors is driven by loyalty programs, store conversions, and potential alcohol sales increases store traffic and margins. U.S. operational improvements and strategic divestments aim to reduce costs, strengthen the balance sheet, and improve shareholder value.
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CA$47.54
FV
31.8% undervalued intrinsic discount
2.38%
Revenue growth p.a.
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6 days ago author updated this narrative

Parkland Corporation 경쟁사

Secure Energy Services

TSX:SES

CA$3.8b

Whitecap Resources

TSX:WCP

CA$5.6b

MEG Energy

TSX:MEG

CA$5.8b

PrairieSky Royalty

TSX:PSK

CA$6.4b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Parkland
과거 주가
현재 주가CA$32.42
52주 최고치CA$47.99
52주 최저치CA$31.68
베타1.35
1개월 변경-4.56%
3개월 변경 사항-7.29%
1년 변경 사항-24.76%
3년 변화-5.73%
5년 변화-32.58%
IPO 이후 변화4,237.23%

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주주 수익률

PKICA Oil and GasCA 마켓
7D-7.3%-3.5%-2.6%
1Y-24.8%11.2%15.2%

수익률 대 산업: PKI 지난 1년 동안 11.2 %를 반환한 Canadian Oil and Gas 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: PKI 지난 1년 동안 15.2 %를 반환한 Canadian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is PKI's price volatile compared to industry and market?
PKI volatility
PKI Average Weekly Movement3.7%
Oil and Gas Industry Average Movement6.3%
Market Average Movement8.2%
10% most volatile stocks in CA Market17.4%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

안정적인 주가: PKI 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: PKI 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
1977n/aBob Espeywww.parkland.ca

Parkland Corporation은 캐나다, 미국 및 전 세계에서 식품 및 편의점을 운영합니다. 이 회사의 캐나다 부문은 소매 주유소, 전기 자동차 충전소, 냉동 식품 소매점, 편의점, 카드락 사이트, 벌크 연료, 프로판, 난방유, 윤활유 및 기타 관련 서비스를 상업, 산업 및 주거 고객에게 제공하는 해안 간 네트워크를 소유, 공급 및 지원하고 선박, 철도 및 고속도로 운송업체를 통해 연료를 운송 및 유통하며 터미널 및 기타 소유 및 임대 시설에 연료를 저장하고 저탄소 활동에 관여하고 있습니다. 이 부문은 M&M 푸드 마켓, 온더런/마셰 익스프레스, 울트라마, 에소, 셰브론, 파이오니어, 파스 가스 플러스, 블루웨이브 에너지, 파이프라인 커머셜, 콜롬비아 연료, 스팔링스 프로판 브랜드 이름으로 제품을 판매하고 있습니다.

Parkland Corporation 기본 사항 요약

Parkland 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
PKI 기본 통계
시가총액CA$5.63b
수익(TTM)CA$242.00m
수익(TTM)CA$29.32b

23.3x

P/E 비율

0.2x

P/S 비율

PKI 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
PKI 손익 계산서(TTM)
수익CA$29.32b
수익 비용CA$25.66b
총 이익CA$3.66b
기타 비용CA$3.42b
수익CA$242.00m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)1.39
총 마진12.48%
순이익 마진0.83%
부채/자본 비율169.3%

PKI 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

4.3%

현재 배당 수익률

100%

지급 비율

PKI 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

PKI 배당 내역 및 벤치마크 참조
예정된 배당금을 받으려면 언제까지 PKI 을 구매해야 하나요?
Parkland 배당 날짜
전 배당일Dec 20 2024
배당금 지급일Jan 15 2025
전 배당금까지의 일수2 days
배당금 지급일까지의 일수24 days

PKI 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

PKI 배당 내역 및 벤치마크 참조

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 11:38
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Parkland Corporation 20 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nathan HeywoodATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
Luke HannanCanaccord Genuity