Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.

TSX:TWM 주식 보고서

시가총액: CA$53.8m

Tidewater Midstream and Infrastructure 가치 평가

TWM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TWM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 TWM 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 TWM 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

TWM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TWM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TWM 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TWM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TWM 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.03x
판매CA$1.78b
시가총액CA$53.80m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TWM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TWM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.7x
PPR Prairie Provident Resources
0.8xn/aCA$35.9m
PEA Pieridae Energy
0.3xn/aCA$78.4m
SRR Source Rock Royalties
5.1xn/aCA$38.3m
YGR Yangarra Resources
0.7x4.2%CA$91.8m
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure
0.03x8.5%CA$53.8m

Price-To-Sales 대 피어: TWM은 Price-To-Sales 비율(0x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TWM 의 PS 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

17 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균2.0x1.8%
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure
 0.03x8.5%US$37.44m
PKI Parkland
0.2x2.3%US$3.92b
GEI Gibson Energy
0.3x-5.6%US$2.76b
TWM 0.0x업계 평균 2.0xNo. of Companies25PS01.63.24.86.48+
17 기업예상 성장률시가총액
업계 평균2.0x5.0%
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure
 0.03x110.6%US$37.44m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TWM 은 Price-To-Sales 0 Canadian Oil and Gas 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TWM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TWM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.03x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TWM 은 예상 0 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TWM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$0.13
CA$0.32
+153.3%
38.3%CA$0.50CA$0.10n/a6
Dec ’25CA$0.14
CA$0.32
+126.2%
38.3%CA$0.50CA$0.10n/a6
Nov ’25CA$0.29
CA$0.47
+60.9%
21.1%CA$0.60CA$0.30n/a6
Oct ’25CA$0.28
CA$0.52
+84.5%
28.9%CA$0.80CA$0.30n/a6
Sep ’25CA$0.33
CA$0.52
+56.6%
28.9%CA$0.80CA$0.30n/a6
Aug ’25CA$0.57
CA$0.93
+63.7%
13.0%CA$1.10CA$0.80n/a6
Jul ’25CA$0.61
CA$0.93
+53.0%
13.0%CA$1.10CA$0.80n/a6
Jun ’25CA$0.62
CA$0.95
+53.2%
12.2%CA$1.10CA$0.80n/a6
May ’25CA$0.70
CA$1.09
+55.1%
11.2%CA$1.25CA$0.90n/a7
Apr ’25CA$0.81
CA$1.17
+44.6%
14.0%CA$1.50CA$1.00n/a7
Mar ’25CA$0.83
CA$1.39
+67.8%
10.6%CA$1.50CA$1.10n/a7
Feb ’25CA$0.91
CA$1.39
+53.1%
10.6%CA$1.50CA$1.10n/a7
Jan ’25CA$1.06
CA$1.42
+33.6%
8.3%CA$1.50CA$1.25n/a6
Dec ’24CA$1.02
CA$1.40
+37.3%
8.7%CA$1.50CA$1.25CA$0.145
Nov ’24CA$1.01
CA$1.41
+39.4%
8.0%CA$1.50CA$1.25CA$0.296
Oct ’24CA$1.03
CA$1.40
+35.9%
7.6%CA$1.50CA$1.25CA$0.287
Sep ’24CA$1.09
CA$1.38
+26.1%
8.7%CA$1.50CA$1.20CA$0.338
Aug ’24CA$1.07
CA$1.31
+22.5%
9.8%CA$1.50CA$1.10CA$0.579
Jul ’24CA$0.94
CA$1.32
+40.8%
10.0%CA$1.50CA$1.10CA$0.619
Jun ’24CA$0.86
CA$1.32
+53.1%
10.0%CA$1.50CA$1.10CA$0.629
May ’24CA$0.92
CA$1.34
+46.1%
10.4%CA$1.50CA$1.10CA$0.709
Apr ’24CA$0.90
CA$1.41
+56.2%
12.4%CA$1.60CA$1.10CA$0.819
Mar ’24CA$1.07
CA$1.63
+52.1%
6.5%CA$1.80CA$1.50CA$0.839
Feb ’24CA$1.07
CA$1.62
+51.1%
7.6%CA$1.80CA$1.40CA$0.919
Jan ’24CA$1.01
CA$1.62
+60.6%
8.0%CA$1.80CA$1.40CA$1.069
Dec ’23CA$1.12
CA$1.62
+44.3%
8.6%CA$1.80CA$1.35CA$1.029

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 22:49
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. 15 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Nathan HeywoodATB Capital Markets
John BereznickiCanaccord Genuity