Orca Energy Group Inc.

TSXV:ORC.B 주식 리포트

시가총액: CA$160.8m

Orca Energy Group 가치 평가

ORC.B이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ORC.B의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CA$4.7
Fair Value
36.1% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: ORC.B ( CA$3 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$4.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ORC.B 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ORC.B의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ORC.B는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 ORC.B의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ORC.B의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
ORC.B의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.4x
매출US$111.31m
시가총액US$114.02m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

ORC.B의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ORC.B의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.3x
QEC Questerre Energy
3.3xn/aCA$128.6m
BNE Bonterra Energy
0.6x1.20%CA$132.4m
HME Hemisphere Energy
2.3x-4.79%CA$205.5m
ALV Alvopetro Energy
3.2x14.53%CA$224.4m
ORC.B Orca Energy Group
0.4x-61.65%CA$160.8m

Price-To-Sales 대 피어: ORC.B은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

ORC.B의 PS 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

18개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균2.5x3.4%
ORC.B Orca Energy Group
 0.4x-61.65%US$114.02m
PKI Parkland
0.3x3.99%US$4.98b
GEI Gibson Energy
0.4x-0.93%US$2.89b
ORC.B 0.4x업계 평균 2.5xNo. of Companies27PS0246810+
18개 기업예상 성장시가총액
업계 평균2.5x8.8%
ORC.B Orca Energy Group
 0.4xn/aUS$114.02m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ORC.B 은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 Canadian Oil and Gas 업계 평균(2.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

ORC.B의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ORC.B PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ORC.B 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.3x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(0.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ORC.B에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$3.00
CA$4.14
+38.04%
7.53%CA$4.45CA$3.83n/a2
Nov ’26CA$3.35
CA$4.14
+23.61%
7.53%CA$4.45CA$3.83n/a2
Oct ’26CA$4.22
CA$4.51
+6.84%
15.54%CA$5.21CA$3.81n/a2
Sep ’26CA$3.56
CA$4.51
+26.64%
15.54%CA$5.21CA$3.81n/a2
Aug ’26CA$3.25
CA$3.90
+19.92%
5.16%CA$4.10CA$3.70n/a2
Jul ’26CA$3.39
CA$3.91
+15.30%
4.84%CA$4.10CA$3.72n/a2
Jun ’26CA$2.99
CA$3.91
+30.73%
4.84%CA$4.10CA$3.72n/a2
May ’26CA$2.85
CA$3.82
+33.98%
1.94%CA$3.89CA$3.74n/a2
Apr ’26CA$3.20
CA$3.85
+20.31%
2.05%CA$3.93CA$3.77n/a2
Mar ’26CA$2.91
CA$4.28
+47.13%
12.33%CA$4.81CA$3.75n/a2
Jul ’25CA$3.96
CA$7.73
+95.10%
2.09%CA$7.89CA$7.56CA$3.392
Jun ’25CA$3.85
CA$7.73
+100.67%
2.09%CA$7.89CA$7.56CA$2.992
May ’25CA$4.00
CA$7.73
+93.15%
2.09%CA$7.89CA$7.56CA$2.852
Apr ’25CA$4.05
CA$7.59
+87.31%
2.51%CA$7.78CA$7.40CA$3.202
Mar ’25CA$4.14
CA$7.59
+83.24%
2.51%CA$7.78CA$7.40CA$2.912
Feb ’25CA$4.36
CA$7.83
+79.67%
5.86%CA$8.29CA$7.38CA$3.052
Jan ’25CA$4.39
CA$7.76
+76.75%
2.94%CA$7.99CA$7.53CA$3.052
Dec ’24CA$4.60
CA$7.76
+68.68%
2.94%CA$7.99CA$7.53CA$2.892
Nov ’24CA$4.78
CA$8.45
+76.74%
9.96%CA$9.29CA$7.61CA$2.802
CA$4.14
Fair Value
27.6% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/25 20:04
종가2025/11/25 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Orca Energy Group Inc.는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Charlie SharpCanaccord Genuity
Philip HallamCanaccord Genuity
Alan KnowlesHaywood Securities Inc.