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Orca Energy Group Inc.TSXV:ORC.B 주식 보고서

시가총액 CA$105.3m
주가
CA$3.90
CA$3.88
0.4% 고평가 내재 할인율
1Y21.5%
7D2.6%
포트폴리오 가치
​
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Orca Energy Group Inc.

TSXV:ORC.B 주식 리포트

시가총액: CA$105.3m

Orca Energy Group (ORC.B) 주식 개요

는 탄자니아의 전력 및 산업 부문에 석유와 천연가스를 탐사, 개발, 생산, 공급하는 기업입니다. 자세히 보기

ORC.B 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장0/6
과거 실적3/6
재무 건전성5/6
배당4/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 22.4% 에서 거래

지난 1년간 수익이 324.6% 증가했습니다.

위험 분석

지난 5년간 매년 수익이 40.4% 감소했습니다.

불안정한 배당 실적

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

의미 있는 시가총액이 없습니다(CA$105M)

+ 위험 1건 추가

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Orca Energy Group Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Orca Energy Group 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가CA$3.90
52주 최고가CA$4.90
52주 최저가CA$2.60
베타0.83
1개월 변동13.04%
3개월 변동12.07%
1년 변동21.50%
3년 변동-21.53%
5년 변동-28.44%
IPO 이후 변동290.00%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

There's No Escaping Orca Energy Group Inc.'s (CVE:ORC.B) Muted Earnings Despite A 28% Share Price Rise

Feb 11
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A Look At The Fair Value Of Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B)

Feb 10
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Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 26%

Oct 01
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Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Will Pay A Dividend Of $0.10

Sep 24
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We Think Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

Apr 08
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Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Feb 04
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Under The Bonnet, Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Returns Look Impressive

Oct 22
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Investors Give Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B) Shares A 27% Hiding

Jul 30
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Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Will Pay A Dividend Of $0.10

Jun 12
Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Will Pay A Dividend Of $0.10

Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Dividend Will Be $0.10

May 29
Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Dividend Will Be $0.10

There May Be Reason For Hope In Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Disappointing Earnings

May 24
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Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Dividend Will Be $0.10

Dec 14
Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Dividend Will Be $0.10

Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Is Due To Pay A Dividend Of $0.10

Nov 18
Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Is Due To Pay A Dividend Of $0.10

Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Is Paying Out A Dividend Of $0.10

Jun 09
Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Is Paying Out A Dividend Of $0.10

Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Will Pay A Dividend Of $0.10

May 26
Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Will Pay A Dividend Of $0.10

Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Has Announced A Dividend Of $0.10

Mar 02
Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Has Announced A Dividend Of $0.10

Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Is Due To Pay A Dividend Of $0.10

Nov 29
Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Is Due To Pay A Dividend Of $0.10

주주 수익률

ORC.BCA Oil and GasCA 시장
7D2.6%-4.4%1.3%
1Y21.5%50.2%41.6%

수익률 대 산업: ORC.B은 지난 1년 동안 50.2%의 수익을 기록한 Canadian Oil and Gas 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ORC.B은 지난 1년 동안 41.6%를 기록한 Canadian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ORC.B's price volatile compared to industry and market?
ORC.B volatility
ORC.B Average Weekly Movement14.7%
Oil and Gas Industry Average Movement9.3%
Market Average Movement10.9%
10% most volatile stocks in CA Market18.9%
10% least volatile stocks in CA Market3.9%

안정적인 주가: ORC.B의 주가는 지난 3개월 동안 Canadian 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: ORC.B의 주간 변동성(15%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 Canadian 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2004n/aJay Lyonsorcaenergygroup.com

는 탄자니아의 전력 및 산업 부문에 석유와 천연가스를 탐사, 개발, 생산, 공급하는 사업을 하고 있습니다. 주요 자산은 다르에스살람 남쪽에 위치한 약 41,630에이커 면적의 송고송고 광구입니다. 이 회사는 이전에 Orca Exploration Group Inc.로 알려졌으며 2020년 7월에 Orca Energy Group Inc.로 사명을 변경했습니다.

Orca Energy Group Inc. 기초 지표 요약

Orca Energy Group의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ORC.B 기초 통계
시가총액CA$105.26m
순이익 (TTM)CA$22.12m
매출 (TTM)CA$148.24m
3.5x
주가수익비율(P/E)
0.5x
주가매출비율(P/S)

ORC.B는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ORC.B 손익계산서 (TTM)
매출US$108.27m
매출원가US$18.12m
총이익US$90.14m
기타 비용US$73.99m
순이익US$16.16m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.82
총이익률83.26%
순이익률14.92%
부채/자본 비율0%

ORC.B의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

60.5%
현재 배당 수익률
33%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/20 14:02
종가2026/04/17 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Orca Energy Group Inc.는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Charlie SharpCanaccord Genuity
Philip HallamCanaccord Genuity
Alan KnowlesHaywood Securities Inc.