NG Energy International Corp.

TSXV:GASX 주식 보고서

시가총액: CA$280.5m

NG Energy International 가치 평가

GASX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GASX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 GASX 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 GASX 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

GASX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GASX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GASX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GASX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GASX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율6.8x
판매US$28.52m
시가총액US$195.20m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GASX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GASX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.4x
CDR Condor Energies
3.3x52.3%CA$121.4m
VLE Valeura Energy
0.9x-4.4%CA$664.5m
HAM Highwood Asset Management
0.8x9.1%CA$82.1m
SOIL Saturn Oil & Gas
0.6x5.6%CA$394.1m
GASX NG Energy International
6.8x87.1%CA$280.5m

Price-To-Sales 대 피어: GASX은 Price-To-Sales 비율(6.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GASX 의 PS 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

17 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PKI Parkland
0.2x2.3%US$3.92b
GEI Gibson Energy
0.3x-5.6%US$2.76b
SES Secure Energy Services
0.4x-54.2%US$2.63b
FEC Frontera Energy
0.4xn/aUS$428.40m
GASX 6.8x업계 평균 2.0xNo. of Companies27PS01.63.24.86.48+
17 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GASX 은 Canadian Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GASX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GASX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.8x
공정 PS 비율7.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GASX 은 예상 6.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 7.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GASX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$1.10
CA$2.67
+143.0%
30.8%CA$3.50CA$1.85n/a2
Dec ’25CA$1.01
CA$2.67
+164.6%
30.8%CA$3.50CA$1.85n/a2
Nov ’25CA$0.97
CA$2.68
+175.8%
31.0%CA$3.50CA$1.85n/a2
Oct ’25CA$1.04
CA$2.68
+157.4%
30.9%CA$3.51CA$1.85n/a2
Sep ’25CA$1.04
CA$2.06
+98.1%
19.8%CA$2.47CA$1.65n/a2
Aug ’25CA$0.93
CA$2.08
+123.1%
20.6%CA$2.50CA$1.65n/a2
Jun ’25CA$0.85
CA$1.55
+82.1%
9.7%CA$1.70CA$1.40n/a2
May ’25CA$0.83
CA$1.55
+86.9%
9.6%CA$1.70CA$1.40n/a2
Apr ’25CA$0.95
CA$1.63
+71.2%
7.5%CA$1.75CA$1.50n/a2
Mar ’25CA$0.95
CA$1.63
+71.2%
7.5%CA$1.75CA$1.50n/a2
Feb ’25CA$0.92
CA$1.72
+87.0%
12.9%CA$1.94CA$1.50n/a2
Jan ’25CA$0.99
CA$1.71
+72.4%
11.7%CA$1.91CA$1.51n/a2
Dec ’24CA$1.04
CA$1.59
+53.0%
12.1%CA$1.79CA$1.40CA$1.012
Nov ’24CA$0.92
CA$1.62
+75.9%
11.4%CA$1.80CA$1.43CA$0.972
Oct ’24CA$1.18
CA$1.60
+35.7%
12.4%CA$1.80CA$1.40CA$1.042
Sep ’24CA$0.78
CA$1.24
+58.4%
1.0%CA$1.25CA$1.22CA$1.042
Aug ’24CA$0.65
CA$1.22
+88.2%
2.1%CA$1.25CA$1.20CA$0.932
Jul ’24n/a
CA$1.60
0%
6.0%CA$1.69CA$1.50CA$1.022
Jun ’24n/a
CA$1.60
0%
6.0%CA$1.69CA$1.50CA$0.852
May ’24CA$0.64
CA$1.59
+148.1%
5.6%CA$1.68CA$1.50CA$0.832
Apr ’24CA$0.68
CA$1.59
+133.5%
5.6%CA$1.68CA$1.50CA$0.952
Mar ’24CA$0.76
CA$1.81
+138.8%
22.8%CA$2.23CA$1.40CA$0.952
Feb ’24CA$0.80
CA$1.81
+126.8%
22.8%CA$2.23CA$1.40CA$0.922
Jan ’24CA$0.95
CA$1.84
+93.9%
22.3%CA$2.25CA$1.43CA$0.992
Dec ’23CA$1.07
CA$1.82
+70.2%
23.2%CA$2.24CA$1.40CA$1.042

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 01:56
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NG Energy International Corp. 4 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kirk WilsonBeacon Securities Limited
Roman Rossi LoresCanaccord Genuity
Stephen KammermayerClarus Securities Inc.