Valeura Energy Inc.

TSX:VLE 주식 보고서

시가총액: CA$880.1m

Valeura Energy 가치 평가

VLE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VLE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$48.11
Fair Value
82.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: VLE ( CA$8.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$48.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VLE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

VLE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VLE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VLE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VLE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VLE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.3x
수익US$50.29m
시가총액US$621.04m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VLE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VLE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.1x
SOIL Saturn Oil & Gas
2x-14.9%CA$417.3m
KEI Kolibri Global Energy
17.5x24.6%CA$429.5m
HWX Headwater Exploration
8.7x-14.4%CA$1.6b
TAL PetroTal
4.1x-5.7%CA$647.2m
VLE Valeura Energy
12.3x-6.3%CA$880.1m

Price-To-Earnings 대 피어: VLE은 Price-To-Earnings 비율(12.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

VLE 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SOIL Saturn Oil & Gas
2x-14.9%US$294.48m
HAM Highwood Asset Management
1.2x-41.1%US$60.51m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
VLE 12.3x업계 평균 10.9xNo. of Companies14PE0816243240+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VLE 은 Canadian Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 10.9 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VLE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VLE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.3x
공정 PE 비율9.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VLE 12.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.2 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VLE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$8.24
CA$12.60
+52.9%
14.7%CA$15.00CA$10.00n/a5
Feb ’26CA$7.06
CA$10.54
+49.3%
10.1%CA$12.00CA$9.00n/a5
Jan ’26CA$7.26
CA$9.84
+35.5%
11.6%CA$12.00CA$9.00n/a5
Dec ’25CA$6.22
CA$9.84
+58.2%
11.6%CA$12.00CA$9.00n/a5
Nov ’25CA$4.56
CA$9.70
+112.7%
12.9%CA$12.00CA$8.50n/a5
Oct ’25CA$4.30
CA$10.05
+133.7%
11.8%CA$12.00CA$9.00n/a4
Sep ’25CA$5.09
CA$10.05
+97.4%
11.8%CA$12.00CA$9.00n/a4
Aug ’25CA$4.27
CA$9.88
+131.3%
12.5%CA$12.00CA$9.00n/a4
Jul ’25CA$4.30
CA$9.95
+131.4%
12.0%CA$12.00CA$9.00n/a4
Jun ’25CA$5.60
CA$9.95
+77.7%
12.0%CA$12.00CA$9.00n/a4
May ’25CA$5.47
CA$10.10
+84.6%
13.4%CA$12.00CA$9.00n/a3
Apr ’25CA$5.11
CA$9.83
+92.4%
12.0%CA$11.50CA$9.00n/a3
Mar ’25CA$3.94
CA$8.67
+120.0%
11.9%CA$10.00CA$7.50n/a3
Feb ’25CA$3.46
CA$7.63
+120.6%
14.0%CA$9.00CA$6.40CA$7.063
Jan ’25CA$2.84
CA$7.63
+168.8%
14.0%CA$9.00CA$6.40CA$7.263
Dec ’24CA$3.80
CA$7.63
+100.9%
14.0%CA$9.00CA$6.40CA$6.223
Nov ’24CA$4.23
CA$7.33
+73.2%
12.6%CA$8.25CA$6.40CA$4.562
Oct ’24CA$3.44
CA$7.33
+112.9%
12.6%CA$8.25CA$6.40CA$4.302
Sep ’24CA$2.28
CA$7.18
+214.7%
15.0%CA$8.25CA$6.10CA$5.092
Aug ’24CA$2.28
CA$7.13
+212.5%
15.8%CA$8.25CA$6.00CA$4.272
Jul ’24CA$1.82
CA$7.13
+291.5%
15.8%CA$8.25CA$6.00CA$4.302
Jun ’24CA$1.94
CA$7.13
+267.3%
15.8%CA$8.25CA$6.00CA$5.602
May ’24CA$2.37
CA$7.13
+200.6%
15.8%CA$8.25CA$6.00CA$5.472
Apr ’24CA$2.94
CA$6.73
+128.7%
22.7%CA$8.25CA$5.20CA$5.112
Mar ’24CA$2.34
CA$6.48
+176.7%
27.4%CA$8.25CA$4.70CA$3.942
Feb ’24CA$2.54
CA$6.48
+154.9%
27.4%CA$8.25CA$4.70CA$3.462
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$12.60
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/16 15:35
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Valeura Energy Inc. 13 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP
Charlie SharpCanaccord Genuity
Brent WatsonCormark Securities Inc.