Africa Oil Corp.

TSX:AOI 주식 보고서

시가총액: CA$797.8m

Africa Oil 가치 평가

AOI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AOI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AOI ( CA$1.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$3.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AOI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AOI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AOI 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 AOI 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AOI 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
AOI 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율1x
예약US$548.70m
시가총액US$555.86m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AOI 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AOI 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
CJ Cardinal Energy
1.1x6.3%CA$959.9m
VLE Valeura Energy
1.5x-73.0%CA$664.5m
KEC Kiwetinohk Energy
0.9xn/aCA$684.9m
FEC Frontera Energy
0.2xn/aCA$616.5m
AOI Africa Oil
1x84.7%CA$797.8m

Price-To-Book 대 피어: AOI은 Price-To-Book 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

예약 가격 비율 대 산업

AOI 의 PB 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
YGR Yangarra Resources
0.2xn/aUS$64.66m
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure
0.2x110.6%US$34.48m
LCFS Tidewater Renewables
0.2x110.5%US$19.49m
STUD Stallion Uranium
0.2xn/aUS$3.17m
AOI 1.0x업계 평균 1.1xNo. of Companies22PB00.81.62.43.24+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: AOI 은 Price-To-Book 1 Canadian Oil and Gas 업계 평균( 1.1 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

AOI 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

AOI PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율1x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AOI 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AOI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$1.85
CA$3.14
+70.0%
9.3%CA$3.53CA$2.77n/a4
Dec ’25CA$1.97
CA$3.06
+55.4%
8.6%CA$3.42CA$2.75n/a4
Nov ’25CA$1.75
CA$3.05
+74.5%
8.6%CA$3.40CA$2.75n/a4
Oct ’25CA$1.79
CA$3.27
+82.9%
8.7%CA$3.50CA$2.80n/a4
Sep ’25CA$2.06
CA$3.25
+57.6%
8.8%CA$3.50CA$2.77n/a4
Aug ’25CA$2.30
CA$3.29
+42.8%
8.5%CA$3.50CA$2.81n/a4
Jul ’25CA$2.44
CA$3.30
+35.3%
8.5%CA$3.52CA$2.83n/a4
Jun ’25CA$2.61
CA$3.21
+23.0%
9.3%CA$3.50CA$2.80n/a3
May ’25CA$2.43
CA$3.21
+32.3%
9.1%CA$3.49CA$2.81n/a3
Apr ’25CA$2.39
CA$3.20
+33.8%
9.4%CA$3.50CA$2.79n/a3
Mar ’25CA$2.19
CA$3.19
+45.7%
9.5%CA$3.50CA$2.78n/a3
Feb ’25CA$2.50
CA$3.19
+27.6%
9.5%CA$3.50CA$2.78n/a3
Jan ’25CA$2.49
CA$3.39
+36.1%
13.4%CA$3.76CA$2.75n/a3
Dec ’24CA$2.54
CA$3.29
+29.4%
14.3%CA$3.76CA$2.82CA$1.972
Nov ’24CA$2.60
CA$3.28
+26.1%
14.4%CA$3.75CA$2.81CA$1.752
Oct ’24CA$2.73
CA$3.26
+19.5%
14.9%CA$3.75CA$2.78CA$1.792
Sep ’24CA$3.26
CA$3.27
+0.3%
14.8%CA$3.76CA$2.79CA$2.062
Aug ’24CA$3.14
CA$3.24
+3.1%
16.1%CA$3.76CA$2.71CA$2.302
Jul ’24CA$2.82
CA$3.10
+10.1%
12.8%CA$3.50CA$2.71CA$2.442
Jun ’24CA$2.88
CA$3.15
+9.3%
11.2%CA$3.50CA$2.80CA$2.612
May ’24CA$2.62
CA$3.14
+20.0%
11.3%CA$3.50CA$2.79CA$2.432
Apr ’24CA$3.03
CA$3.16
+4.3%
10.7%CA$3.50CA$2.82CA$2.392
Mar ’24CA$2.80
CA$3.02
+7.9%
7.4%CA$3.25CA$2.80CA$2.192
Feb ’24CA$2.72
CA$3.00
+10.3%
8.3%CA$3.25CA$2.75CA$2.502
Jan ’24CA$2.49
CA$3.16
+26.7%
11.3%CA$3.51CA$2.80CA$2.492
Dec ’23CA$2.87
CA$3.12
+8.6%
12.3%CA$3.50CA$2.73CA$2.542

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 22:56
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Africa Oil Corp. 44 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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