Africa Oil Corp.

TSX:AOI 주식 보고서

시가총액: CA$1.3b

Africa Oil 가치 평가

AOI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AOI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$32.61
Fair Value
94.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: AOI ( CA$1.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$32.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AOI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AOI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AOI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AOI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AOI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AOI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율11.9x
판매US$76.40m
시가총액US$908.23m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AOI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AOI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.7x
VLE Valeura Energy
0.8x-8.83%CA$784.3m
GASX NG Energy International
5.2x68.99%CA$232.1m
CDR Condor Energies
1.8x24.08%CA$122.8m
HWX Headwater Exploration
2.8x1.48%CA$1.5b
AOI Africa Oil
11.9x38.52%CA$1.3b

Price-To-Sales 대 피어: AOI은 Price-To-Sales 비율(11.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AOI 의 PS 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

19 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PKI Parkland
0.2x3.27%US$4.94b
GEI Gibson Energy
0.3x-3.38%US$2.64b
SES SECURE Waste Infrastructure
0.3x-52.22%US$2.37b
FEC Frontera Energy
0.2xn/aUS$268.69m
AOI 11.9x업계 평균 2.0xNo. of Companies21PS01.63.24.86.48+
19 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AOI 은 Canadian Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 11.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AOI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AOI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율11.9x
공정 PS 비율1.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AOI 11.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AOI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$1.88
CA$2.86
+51.95%
10.00%CA$3.20CA$2.50n/a3
May ’26CA$1.78
CA$2.81
+57.77%
8.62%CA$3.09CA$2.50n/a3
Apr ’26CA$2.07
CA$2.97
+43.25%
6.15%CA$3.20CA$2.75n/a3
Mar ’26CA$1.92
CA$3.12
+62.45%
9.24%CA$3.54CA$2.76n/a4
Feb ’26CA$1.90
CA$3.13
+64.57%
9.42%CA$3.51CA$2.75n/a4
Jan ’26CA$1.97
CA$3.14
+59.54%
9.29%CA$3.53CA$2.77n/a4
Dec ’25CA$1.97
CA$3.06
+55.34%
8.61%CA$3.42CA$2.75n/a4
Nov ’25CA$1.75
CA$3.05
+74.52%
8.56%CA$3.40CA$2.75n/a4
Oct ’25CA$1.79
CA$3.27
+82.85%
8.65%CA$3.50CA$2.80n/a4
Sep ’25CA$2.06
CA$3.25
+57.56%
8.83%CA$3.50CA$2.77n/a4
Aug ’25CA$2.30
CA$3.29
+42.83%
8.49%CA$3.50CA$2.81n/a4
Jul ’25CA$2.44
CA$3.30
+35.31%
8.50%CA$3.52CA$2.83n/a4
Jun ’25CA$2.61
CA$3.21
+23.00%
9.25%CA$3.50CA$2.80n/a3
May ’25CA$2.43
CA$3.21
+32.26%
9.05%CA$3.49CA$2.81CA$1.783
Apr ’25CA$2.39
CA$3.20
+33.79%
9.42%CA$3.50CA$2.79CA$2.073
Mar ’25CA$2.19
CA$3.19
+45.65%
9.46%CA$3.50CA$2.78CA$1.923
Feb ’25CA$2.50
CA$3.19
+27.64%
9.46%CA$3.50CA$2.78CA$1.903
Jan ’25CA$2.49
CA$3.39
+36.12%
13.38%CA$3.76CA$2.75CA$1.973
Dec ’24CA$2.54
CA$3.29
+29.39%
14.32%CA$3.76CA$2.82CA$1.972
Nov ’24CA$2.60
CA$3.28
+26.15%
14.39%CA$3.75CA$2.81CA$1.752
Oct ’24CA$2.73
CA$3.26
+19.52%
14.91%CA$3.75CA$2.78CA$1.792
Sep ’24CA$3.26
CA$3.27
+0.32%
14.84%CA$3.76CA$2.79CA$2.062
Aug ’24CA$3.14
CA$3.24
+3.07%
16.12%CA$3.76CA$2.71CA$2.302
Jul ’24CA$2.82
CA$3.10
+10.07%
12.80%CA$3.50CA$2.71CA$2.442
Jun ’24CA$2.88
CA$3.15
+9.34%
11.18%CA$3.50CA$2.80CA$2.612
May ’24CA$2.62
CA$3.14
+19.98%
11.31%CA$3.50CA$2.79CA$2.432
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$2.86
Fair Value
34.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/18 06:34
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Africa Oil Corp. 41 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Anders HolteABG Sundal Collier
Lydia RainforthBarclays
Alessandro PozziBarclays