Royal Bank of Canada

TSX:RY.PRM 주식 보고서

시가총액: CA$245.8b

Royal Bank of Canada 가치 평가

RY.PRM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RY.PRM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RY.PRM ( CA$24.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$34.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RY.PRM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RY.PRM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RY.PRM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RY.PRM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RY.PRM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RY.PRM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.5x
수익CA$15.90b
시가총액CA$245.79b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RY.PRM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RY.PRM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.1x
TD Toronto-Dominion Bank
17.9x17.2%CA$136.0b
BMO Bank of Montreal
15.4x11.8%CA$97.5b
BNS Bank of Nova Scotia
13.9x8.8%CA$97.8b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
13.3x7.3%CA$86.4b
RY.PRM Royal Bank of Canada
15.5x2.1%CA$245.8b

Price-To-Earnings 대 피어: RY.PRM은 Price-To-Earnings 비율(15.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RY.PRM 의 PE 비율은 North American Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RY.PRM 15.5x업계 평균 13.4xNo. of Companies98PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RY.PRM 은 Canadian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 13.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RY.PRM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RY.PRM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.5x
공정 PE 비율13.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RY.PRM 15.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Bank of Nova Scotia

CA$97.8b

Provides various banking products and services in Canada, the United States, Mexico, Peru, Chile, Colombia, the Caribbean and Central America, and internationally.

BNS

CA$79.09

7D

0.9%

1Y

37.4%

Citigroup

US$135.0b

A diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide.

CITI

US$29.76

7D

1.5%

1Y

51.1%