The Toronto-Dominion Bank

TSX:TD 주식 보고서

시가총액: CA$163.2b

Toronto-Dominion Bank 가치 평가

TD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$150.52
Fair Value
37.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: TD ( CA$94.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$150.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.7x
수익CA$16.83b
시가총액CA$163.24b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.5x
RY Royal Bank of Canada
13.8x3.87%CA$245.3b
BMO Bank of Montreal
13.6x6.69%CA$106.4b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
11.6x8.40%CA$87.3b
BNS Bank of Nova Scotia
14.9x11.99%CA$91.5b
TD Toronto-Dominion Bank
9.7x-6.83%CA$163.2b

Price-To-Earnings 대 피어: TD은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TD 의 PE 비율은 North American Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TD 9.7x업계 평균 11.3xNo. of Companies111PE0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TD 은 Price-To-Earnings 9.7 Canadian Banks 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.7x
공정 PE 비율11.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TD 은 예상 9.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$94.77
CA$97.20
+2.56%
5.14%CA$103.00CA$83.00n/a15
May ’26CA$87.41
CA$91.00
+4.11%
6.09%CA$96.00CA$80.00n/a15
Apr ’26CA$84.89
CA$91.87
+8.22%
6.09%CA$99.00CA$81.00n/a15
Mar ’26CA$86.64
CA$90.53
+4.49%
10.05%CA$100.00CA$65.00n/a15
Feb ’26CA$82.91
CA$86.47
+4.29%
6.73%CA$95.00CA$77.00n/a15
Jan ’26CA$76.53
CA$84.36
+10.23%
6.46%CA$94.00CA$77.00n/a14
Dec ’25CA$79.23
CA$88.07
+11.16%
6.64%CA$99.00CA$79.00n/a14
Nov ’25CA$76.76
CA$85.30
+11.13%
6.55%CA$96.00CA$75.00n/a15
Oct ’25CA$85.89
CA$86.97
+1.25%
6.74%CA$100.00CA$77.00n/a15
Sep ’25CA$80.75
CA$86.22
+6.78%
5.39%CA$93.50CA$77.00n/a16
Aug ’25CA$80.57
CA$85.60
+6.24%
6.83%CA$93.50CA$73.00n/a16
Jul ’25CA$75.20
CA$85.84
+14.15%
6.94%CA$93.50CA$73.00n/a15
Jun ’25CA$76.20
CA$86.16
+13.07%
6.27%CA$93.50CA$75.00CA$94.7716
May ’25CA$80.76
CA$89.44
+10.75%
4.68%CA$96.00CA$81.00CA$87.4116
Apr ’25CA$81.76
CA$88.69
+8.48%
5.12%CA$96.00CA$81.00CA$84.8916
Mar ’25CA$81.31
CA$87.35
+7.42%
8.14%CA$96.00CA$66.00CA$86.6416
Feb ’25CA$81.06
CA$87.43
+7.86%
8.39%CA$96.00CA$66.00CA$82.9115
Jan ’25CA$85.62
CA$87.08
+1.71%
8.23%CA$96.00CA$66.00CA$76.5312
Dec ’24CA$81.91
CA$87.87
+7.27%
9.65%CA$99.25CA$66.00CA$79.2313
Nov ’24CA$77.49
CA$91.35
+17.89%
9.87%CA$101.00CA$66.00CA$76.7612
Oct ’24CA$81.83
CA$91.35
+11.64%
9.87%CA$101.00CA$66.00CA$85.8912
Sep ’24CA$83.27
CA$91.25
+9.59%
8.01%CA$101.00CA$71.00CA$80.7516
Aug ’24CA$86.72
CA$92.72
+6.92%
6.00%CA$103.00CA$81.00CA$80.5716
Jul ’24CA$82.11
CA$92.32
+12.43%
6.28%CA$103.00CA$81.00CA$75.2016
Jun ’24CA$77.28
CA$91.10
+17.89%
9.07%CA$104.14CA$71.00CA$76.2017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
CA$97.20
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/01 04:45
장 마감 주가2025/05/30 00:00
수익2025/04/30
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Toronto-Dominion Bank 28 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark RosenAccountability Research Corporation
John AikenBarclays
Brian MortonBarclays