The Toronto-Dominion Bank

TSX:TD 주식 리포트

시가총액: CA$194.2b

Toronto-Dominion Bank 가치 평가

TD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CA$152.27
Fair Value
25.6% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: TD ( CA$113.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$152.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TD의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TD의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TD의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9.6x
이익CA$20.33b
시가총액CA$194.16b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TD의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균15.3x
RY Royal Bank of Canada
15.4x3.17%CA$288.1b
BMO Bank of Montreal
15.5x5.76%CA$128.9b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
13.5x4.29%CA$105.6b
BNS Bank of Nova Scotia
16.9x12.24%CA$113.0b
TD Toronto-Dominion Bank
9.6x-10.82%CA$194.2b

Price-To-Earnings 대 피어: TD은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

TD의 PE 비율은 North American Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
TD 9.6x업계 평균 11.8xNo. of Companies111PE0612182430+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TD 은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 Canadian Banks 업계 평균(15.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TD PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.6x
공정 PE 비율11.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TD 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 11.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$113.26
CA$111.21
-1.81%
8.03%CA$125.00CA$95.00n/a14
Sep ’26CA$103.12
CA$105.86
+2.65%
7.27%CA$120.00CA$93.00n/a14
Aug ’26CA$100.09
CA$98.40
-1.69%
4.60%CA$109.00CA$91.00n/a15
Jul ’26CA$100.16
CA$97.93
-2.22%
3.77%CA$103.00CA$91.00n/a15
Jun ’26CA$94.77
CA$97.20
+2.56%
5.14%CA$103.00CA$83.00n/a15
May ’26CA$87.41
CA$91.00
+4.11%
6.09%CA$96.00CA$80.00n/a15
Apr ’26CA$84.89
CA$91.87
+8.22%
6.09%CA$99.00CA$81.00n/a15
Mar ’26CA$86.64
CA$90.53
+4.49%
10.05%CA$100.00CA$65.00n/a15
Feb ’26CA$82.91
CA$86.47
+4.29%
6.73%CA$95.00CA$77.00n/a15
Jan ’26CA$76.53
CA$84.36
+10.23%
6.46%CA$94.00CA$77.00n/a14
Dec ’25CA$79.23
CA$88.07
+11.16%
6.64%CA$99.00CA$79.00n/a14
Nov ’25CA$76.76
CA$85.30
+11.13%
6.55%CA$96.00CA$75.00n/a15
Oct ’25CA$85.89
CA$86.97
+1.25%
6.74%CA$100.00CA$77.00CA$112.1315
Sep ’25CA$80.75
CA$86.22
+6.78%
5.39%CA$93.50CA$77.00CA$103.1216
Aug ’25CA$80.57
CA$85.60
+6.24%
6.83%CA$93.50CA$73.00CA$100.0916
Jul ’25CA$75.20
CA$85.84
+14.15%
6.94%CA$93.50CA$73.00CA$100.1615
Jun ’25CA$76.20
CA$86.16
+13.07%
6.27%CA$93.50CA$75.00CA$94.7716
May ’25CA$80.76
CA$89.44
+10.75%
4.68%CA$96.00CA$81.00CA$87.4116
Apr ’25CA$81.76
CA$88.69
+8.48%
5.12%CA$96.00CA$81.00CA$84.8916
Mar ’25CA$81.31
CA$87.35
+7.42%
8.14%CA$96.00CA$66.00CA$86.6416
Feb ’25CA$81.06
CA$87.43
+7.86%
8.39%CA$96.00CA$66.00CA$82.9115
Jan ’25CA$85.62
CA$87.08
+1.71%
8.23%CA$96.00CA$66.00CA$76.5312
Dec ’24CA$81.91
CA$87.87
+7.27%
9.65%CA$99.25CA$66.00CA$79.2313
Nov ’24CA$77.49
CA$91.35
+17.89%
9.87%CA$101.00CA$66.00CA$76.7612
Oct ’24CA$81.83
CA$91.35
+11.64%
9.87%CA$101.00CA$66.00CA$85.8912
CA$111.21
Fair Value
1.8% 고평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 12:56
종가2025/10/03 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Toronto-Dominion Bank는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mark RosenAccountability Research Corporation
John AikenBarclays
Brian MortonBarclays