The Toronto-Dominion Bank

TSX:TD 주식 보고서

시가총액: CA$151.8b

Toronto-Dominion Bank 가치 평가

TD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$146.46
Fair Value
40.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: TD ( CA$86.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$146.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.3x
수익CA$8.27b
시가총액CA$151.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.4x
RY Royal Bank of Canada
13.9x4.3%CA$241.5b
BMO Bank of Montreal
14x7.4%CA$108.4b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
11.3x8.6%CA$82.4b
BNS Bank of Nova Scotia
14.3x11.2%CA$89.5b
TD Toronto-Dominion Bank
18.3x8.7%CA$151.8b

Price-To-Earnings 대 피어: TD은 Price-To-Earnings 비율(18.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TD 의 PE 비율은 North American Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TD 18.3x업계 평균 11.9xNo. of Companies100PE0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TD 은 Canadian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 13.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.3x
공정 PE 비율15x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TD 18.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$86.64
CA$90.53
+4.5%
10.0%CA$100.00CA$65.00n/a15
Feb ’26CA$82.91
CA$86.47
+4.3%
6.7%CA$95.00CA$77.00n/a15
Jan ’26CA$76.53
CA$84.36
+10.2%
6.5%CA$94.00CA$77.00n/a14
Dec ’25CA$79.23
CA$88.07
+11.2%
6.6%CA$99.00CA$79.00n/a14
Nov ’25CA$76.76
CA$85.30
+11.1%
6.6%CA$96.00CA$75.00n/a15
Oct ’25CA$85.89
CA$86.97
+1.3%
6.7%CA$100.00CA$77.00n/a15
Sep ’25CA$80.75
CA$86.22
+6.8%
5.4%CA$93.50CA$77.00n/a16
Aug ’25CA$80.57
CA$85.60
+6.2%
6.8%CA$93.50CA$73.00n/a16
Jul ’25CA$75.20
CA$85.84
+14.1%
6.9%CA$93.50CA$73.00n/a15
Jun ’25CA$76.20
CA$86.16
+13.1%
6.3%CA$93.50CA$75.00n/a16
May ’25CA$80.76
CA$89.44
+10.8%
4.7%CA$96.00CA$81.00n/a16
Apr ’25CA$81.76
CA$88.69
+8.5%
5.1%CA$96.00CA$81.00n/a16
Mar ’25CA$81.31
CA$87.35
+7.4%
8.1%CA$96.00CA$66.00CA$86.6416
Feb ’25CA$81.06
CA$87.43
+7.9%
8.4%CA$96.00CA$66.00CA$82.9115
Jan ’25CA$85.62
CA$87.08
+1.7%
8.2%CA$96.00CA$66.00CA$76.5312
Dec ’24CA$81.91
CA$87.87
+7.3%
9.7%CA$99.25CA$66.00CA$79.2313
Nov ’24CA$77.49
CA$91.35
+17.9%
9.9%CA$101.00CA$66.00CA$76.7612
Oct ’24CA$81.83
CA$91.35
+11.6%
9.9%CA$101.00CA$66.00CA$85.8912
Sep ’24CA$83.27
CA$91.25
+9.6%
8.0%CA$101.00CA$71.00CA$80.7516
Aug ’24CA$86.72
CA$92.72
+6.9%
6.0%CA$103.00CA$81.00CA$80.5716
Jul ’24CA$82.11
CA$92.32
+12.4%
6.3%CA$103.00CA$81.00CA$75.2016
Jun ’24CA$77.28
CA$91.10
+17.9%
9.1%CA$104.14CA$71.00CA$76.2017
May ’24CA$81.99
CA$98.07
+19.6%
7.5%CA$110.00CA$84.60CA$80.7617
Apr ’24CA$80.95
CA$99.23
+22.6%
6.7%CA$110.00CA$85.00CA$81.7616
Mar ’24CA$90.66
CA$102.84
+13.4%
4.5%CA$113.00CA$96.00CA$81.3116
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
CA$90.53
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/02 20:16
장 마감 주가2025/02/28 00:00
수익2025/01/31
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Toronto-Dominion Bank 28 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark RosenAccountability Research Corporation
John AikenBarclays
Brian MortonBarclays