Bank of Montreal

TSX:BMO 주식 리포트

시가총액: CA$128.9b

Bank of Montreal 가치 평가

BMO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BMO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CA$222.29
Fair Value
19.0% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: BMO ( CA$180.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$222.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BMO 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

BMO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BMO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BMO의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BMO의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BMO의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율15.5x
이익CA$8.30b
시가총액CA$128.95b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BMO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BMO의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균14x
BNS Bank of Nova Scotia
16.9x12.24%CA$113.0b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
13.5x4.29%CA$105.6b
TD Toronto-Dominion Bank
9.6x-10.82%CA$194.2b
NA National Bank of Canada
15.8x4.51%CA$59.3b
BMO Bank of Montreal
15.5x5.76%CA$128.9b

Price-To-Earnings 대 피어: BMO은 Price-To-Earnings 비율(15.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

BMO의 PE 비율은 North American Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BMO 15.5x업계 평균 11.8xNo. of Companies111PE0612182430+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BMO 은 Canadian Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(15.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(15.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BMO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BMO PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.5x
공정 PE 비율14x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BMO 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(14x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(15.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BMO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$180.02
CA$168.00
-6.68%
6.13%CA$185.00CA$146.00n/a14
Sep ’26CA$166.19
CA$168.07
+1.13%
5.04%CA$180.00CA$146.00n/a14
Aug ’26CA$152.92
CA$154.53
+1.06%
4.04%CA$166.00CA$144.00n/a15
Jul ’26CA$150.91
CA$153.80
+1.92%
4.04%CA$166.00CA$144.00n/a15
Jun ’26CA$147.37
CA$153.53
+4.18%
4.19%CA$166.00CA$144.00n/a15
May ’26CA$133.27
CA$150.00
+12.55%
6.80%CA$165.00CA$129.00n/a15
Apr ’26CA$138.04
CA$155.27
+12.48%
4.02%CA$165.00CA$144.00n/a15
Mar ’26CA$148.76
CA$155.33
+4.42%
4.24%CA$165.00CA$144.00n/a15
Feb ’26CA$143.88
CA$146.20
+1.61%
5.86%CA$161.00CA$126.00n/a15
Jan ’26CA$139.55
CA$143.94
+3.15%
6.40%CA$160.24CA$126.00n/a13
Dec ’25CA$133.50
CA$135.54
+1.53%
7.57%CA$148.00CA$106.00n/a13
Nov ’25CA$126.65
CA$120.92
-4.53%
6.54%CA$134.00CA$106.00n/a14
Oct ’25CA$123.12
CA$119.71
-2.77%
5.70%CA$133.00CA$106.00CA$181.8214
Sep ’25CA$112.71
CA$120.86
+7.23%
7.41%CA$141.93CA$106.00CA$166.1915
Aug ’25CA$114.69
CA$129.33
+12.76%
7.82%CA$141.93CA$101.00CA$152.9215
Jul ’25CA$114.83
CA$130.28
+13.46%
7.59%CA$141.93CA$101.00CA$150.9114
Jun ’25CA$121.55
CA$130.86
+7.66%
7.44%CA$141.93CA$101.00CA$147.3715
May ’25CA$123.34
CA$133.66
+8.37%
7.79%CA$145.00CA$101.00CA$133.2715
Apr ’25CA$132.50
CA$133.66
+0.88%
7.79%CA$145.00CA$101.00CA$138.0415
Mar ’25CA$123.07
CA$132.54
+7.69%
7.58%CA$141.00CA$101.00CA$148.7613
Feb ’25CA$126.02
CA$133.17
+5.67%
7.77%CA$145.00CA$107.00CA$143.8812
Jan ’25CA$131.11
CA$130.42
-0.53%
7.85%CA$145.00CA$107.00CA$139.5512
Dec ’24CA$113.66
CA$125.27
+10.22%
9.69%CA$144.25CA$96.00CA$133.5012
Nov ’24CA$104.81
CA$128.10
+22.23%
9.97%CA$144.25CA$96.00CA$126.6512
Oct ’24CA$114.58
CA$128.94
+12.53%
9.73%CA$144.25CA$96.00CA$123.1212
CA$168
Fair Value
7.2% 고평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 10:13
종가2025/10/03 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Bank of Montreal는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Will ChienAccountability Research Corporation
Roberto de Aguiar AttuchBarclays
Brian MortonBarclays