Bank of Montreal 가치 평가
BMO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BMO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BMO ( CA$130.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$213.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BMO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BMO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BMO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BMO 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.1x |
| 수익 | CA$6.30b |
| 시가총액 | CA$95.09b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BMO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 14.4x | ||
BNS Bank of Nova Scotia | 13.6x | 8.5% | CA$94.0b |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 13.1x | 7.4% | CA$84.7b |
TD Toronto-Dominion Bank | 17.9x | 17.2% | CA$137.9b |
NA National Bank of Canada | 13.1x | 0.1% | CA$46.0b |
BMO Bank of Montreal | 15.1x | 11.8% | CA$95.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: BMO은 Price-To-Earnings 비율(15.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BMO 의 PE 비율은 North American Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BMO 은 Canadian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 13.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BMO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.1x |
| 공정 PE 비율 | 15.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BMO 은 예상 15.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$130.33 | CA$122.84 -5.8% | 6.5% | CA$134.00 | CA$106.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | CA$126.65 | CA$120.92 -4.5% | 6.5% | CA$134.00 | CA$106.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | CA$123.12 | CA$119.71 -2.8% | 5.7% | CA$133.00 | CA$106.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | CA$112.71 | CA$120.86 +7.2% | 7.4% | CA$141.93 | CA$106.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | CA$114.69 | CA$129.33 +12.8% | 7.8% | CA$141.93 | CA$101.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | CA$114.83 | CA$130.28 +13.5% | 7.6% | CA$141.93 | CA$101.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CA$121.55 | CA$130.86 +7.7% | 7.4% | CA$141.93 | CA$101.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | CA$123.34 | CA$133.66 +8.4% | 7.8% | CA$145.00 | CA$101.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | CA$132.50 | CA$133.66 +0.9% | 7.8% | CA$145.00 | CA$101.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | CA$123.07 | CA$132.54 +7.7% | 7.6% | CA$141.00 | CA$101.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | CA$126.02 | CA$133.17 +5.7% | 7.8% | CA$145.00 | CA$107.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CA$131.11 | CA$130.42 -0.5% | 7.9% | CA$145.00 | CA$107.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CA$113.66 | CA$125.27 +10.2% | 9.7% | CA$144.25 | CA$96.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CA$104.81 | CA$128.10 +22.2% | 10.0% | CA$144.25 | CA$96.00 | CA$126.65 | 12 |
| Oct ’24 | CA$114.58 | CA$128.94 +12.5% | 9.7% | CA$144.25 | CA$96.00 | CA$123.12 | 12 |
| Sep ’24 | CA$117.10 | CA$128.95 +10.1% | 9.2% | CA$144.25 | CA$96.00 | CA$112.71 | 14 |
| Aug ’24 | CA$121.06 | CA$131.25 +8.4% | 8.7% | CA$144.25 | CA$98.00 | CA$114.69 | 15 |
| Jul ’24 | CA$119.64 | CA$130.65 +9.2% | 9.0% | CA$144.25 | CA$98.00 | CA$114.83 | 15 |
| Jun ’24 | CA$113.55 | CA$131.72 +16.0% | 10.3% | CA$160.30 | CA$98.00 | CA$121.55 | 15 |
| May ’24 | CA$121.71 | CA$141.92 +16.6% | 9.9% | CA$160.30 | CA$98.00 | CA$123.34 | 15 |
| Apr ’24 | CA$120.38 | CA$141.92 +17.9% | 9.9% | CA$160.30 | CA$98.00 | CA$132.50 | 15 |
| Mar ’24 | CA$130.47 | CA$143.76 +10.2% | 10.0% | CA$164.34 | CA$98.00 | CA$123.07 | 15 |
| Feb ’24 | CA$133.78 | CA$142.66 +6.6% | 11.0% | CA$164.34 | CA$93.00 | CA$126.02 | 15 |
| Jan ’24 | CA$122.66 | CA$142.69 +16.3% | 11.5% | CA$164.34 | CA$90.00 | CA$131.11 | 15 |
| Dec ’23 | CA$133.00 | CA$144.36 +8.5% | 10.2% | CA$158.00 | CA$95.00 | CA$113.66 | 14 |
| Nov ’23 | CA$125.27 | CA$147.18 +17.5% | 7.5% | CA$159.00 | CA$113.00 | CA$104.81 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Citigroup
US$130.0b
A diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide.
CITI
US$29.44
7D
-1.1%
1Y
49.1%
National Bank of Canada
CA$45.5b
Provides financial services to individuals, businesses, institutional clients, and governments in Canada and internationally.
NA
CA$135.20
7D
1.7%
1Y
48.6%
Bank of America
US$358.7b
Through its subsidiaries, provides banking and financial products and services for individual consumers, small and middle-market businesses, institutional investors, large corporations, and governments worldwide.
BOFA
US$24.32
7D
1.3%
1Y
52.9%