Canadian Imperial Bank of Commerce

TSX:CM 주식 보고서

시가총액: CA$87.2b

Canadian Imperial Bank of Commerce 가치 평가

CM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CM ( CA$92.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$159.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.7x
수익CA$6.85b
시가총액CA$87.17b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14x
BNS Bank of Nova Scotia
13x8.6%CA$94.8b
BMO Bank of Montreal
14.6x8.1%CA$101.3b
TD Toronto-Dominion Bank
15.8x14.5%CA$131.3b
NA National Bank of Canada
12.6x-1.0%CA$46.0b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
12.7x6.5%CA$87.2b

Price-To-Earnings 대 피어: CM은 Price-To-Earnings 비율(12.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CM 의 PE 비율은 North American Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CM 12.7x업계 평균 12.5xNo. of Companies84PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CM 은 Canadian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 13 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.7x
공정 PE 비율13.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CM 은 예상 12.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$92.50
CA$97.38
+5.3%
9.7%CA$114.00CA$70.00n/a15
Dec ’25CA$90.88
CA$91.92
+1.1%
11.2%CA$108.00CA$70.00n/a15
Nov ’25CA$87.88
CA$81.45
-7.3%
9.5%CA$94.00CA$66.00n/a16
Oct ’25CA$81.59
CA$81.66
+0.09%
7.3%CA$91.00CA$70.00n/a16
Sep ’25CA$78.76
CA$79.65
+1.1%
8.5%CA$91.00CA$68.34n/a17
Aug ’25CA$70.09
CA$72.20
+3.0%
6.8%CA$79.00CA$57.00n/a17
Jul ’25CA$65.05
CA$71.97
+10.6%
7.6%CA$79.00CA$57.00n/a16
Jun ’25CA$67.58
CA$71.16
+5.3%
8.0%CA$78.00CA$57.00n/a17
May ’25CA$64.51
CA$67.99
+5.4%
8.5%CA$76.00CA$50.00n/a17
Apr ’25CA$68.32
CA$67.63
-1.0%
8.3%CA$76.00CA$50.00n/a17
Mar ’25CA$65.77
CA$66.83
+1.6%
8.2%CA$76.00CA$50.00n/a15
Feb ’25CA$61.05
CA$62.89
+3.0%
7.4%CA$71.00CA$50.00n/a14
Jan ’25CA$63.80
CA$61.93
-2.9%
8.3%CA$71.00CA$50.00n/a14
Dec ’24CA$56.55
CA$60.74
+7.4%
8.2%CA$69.38CA$50.00CA$90.8814
Nov ’24CA$49.22
CA$61.24
+24.4%
8.7%CA$69.38CA$48.00CA$87.8814
Oct ’24CA$52.43
CA$61.53
+17.4%
8.1%CA$69.38CA$48.00CA$81.5914
Sep ’24CA$54.16
CA$60.96
+12.6%
8.3%CA$69.38CA$48.00CA$78.7616
Aug ’24CA$57.24
CA$63.61
+11.1%
8.2%CA$72.00CA$48.00CA$70.0917
Jul ’24CA$56.56
CA$63.74
+12.7%
8.5%CA$72.00CA$48.00CA$65.0517
Jun ’24CA$55.42
CA$64.01
+15.5%
9.2%CA$73.83CA$48.00CA$67.5817
May ’24CA$56.54
CA$65.54
+15.9%
8.3%CA$73.83CA$48.00CA$64.5117
Apr ’24CA$57.31
CA$65.54
+14.4%
8.3%CA$73.83CA$48.00CA$68.3217
Mar ’24CA$62.44
CA$65.53
+4.9%
8.3%CA$74.43CA$48.00CA$65.7717
Feb ’24CA$61.08
CA$64.70
+5.9%
9.6%CA$74.43CA$46.00CA$61.0517
Jan ’24CA$54.77
CA$64.70
+18.1%
9.6%CA$74.43CA$46.00CA$63.8017
Dec ’23CA$59.81
CA$70.82
+18.4%
9.7%CA$80.87CA$52.00CA$56.5517

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 21:25
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Canadian Imperial Bank of Commerce 33 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark RosenAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
John AikenBarclays