Canadian Imperial Bank of Commerce

TSX:CM 주식 보고서

시가총액: CA$84.7b

Canadian Imperial Bank of Commerce 가치 평가

CM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CM ( CA$89.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$158.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.1x
수익CA$6.46b
시가총액CA$84.75b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.9x
BMO Bank of Montreal
15.1x11.8%CA$95.1b
BNS Bank of Nova Scotia
13.6x8.5%CA$94.0b
TD Toronto-Dominion Bank
17.9x17.2%CA$137.9b
NA National Bank of Canada
13.1x0.1%CA$46.0b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
13.1x7.4%CA$84.7b

Price-To-Earnings 대 피어: CM은 Price-To-Earnings 비율(13.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CM 의 PE 비율은 North American Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CM 13.1x업계 평균 12.9xNo. of Companies80PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CM 은 Canadian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.1x
공정 PE 비율14x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CM 은 예상 13.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$89.72
CA$85.45
-4.8%
9.5%CA$99.00CA$70.00n/a15
Nov ’25CA$87.88
CA$81.45
-7.3%
9.5%CA$94.00CA$66.00n/a16
Oct ’25CA$81.59
CA$81.66
+0.09%
7.3%CA$91.00CA$70.00n/a16
Sep ’25CA$78.76
CA$79.65
+1.1%
8.5%CA$91.00CA$68.34n/a17
Aug ’25CA$70.09
CA$72.20
+3.0%
6.8%CA$79.00CA$57.00n/a17
Jul ’25CA$65.05
CA$71.97
+10.6%
7.6%CA$79.00CA$57.00n/a16
Jun ’25CA$67.58
CA$71.16
+5.3%
8.0%CA$78.00CA$57.00n/a17
May ’25CA$64.51
CA$67.99
+5.4%
8.5%CA$76.00CA$50.00n/a17
Apr ’25CA$68.32
CA$67.63
-1.0%
8.3%CA$76.00CA$50.00n/a17
Mar ’25CA$65.77
CA$66.83
+1.6%
8.2%CA$76.00CA$50.00n/a15
Feb ’25CA$61.05
CA$62.89
+3.0%
7.4%CA$71.00CA$50.00n/a14
Jan ’25CA$63.80
CA$61.93
-2.9%
8.3%CA$71.00CA$50.00n/a14
Dec ’24CA$56.55
CA$60.74
+7.4%
8.2%CA$69.38CA$50.00n/a14
Nov ’24CA$49.22
CA$61.24
+24.4%
8.7%CA$69.38CA$48.00CA$87.8814
Oct ’24CA$52.43
CA$61.53
+17.4%
8.1%CA$69.38CA$48.00CA$81.5914
Sep ’24CA$54.16
CA$60.96
+12.6%
8.3%CA$69.38CA$48.00CA$78.7616
Aug ’24CA$57.24
CA$63.61
+11.1%
8.2%CA$72.00CA$48.00CA$70.0917
Jul ’24CA$56.56
CA$63.74
+12.7%
8.5%CA$72.00CA$48.00CA$65.0517
Jun ’24CA$55.42
CA$64.01
+15.5%
9.2%CA$73.83CA$48.00CA$67.5817
May ’24CA$56.54
CA$65.54
+15.9%
8.3%CA$73.83CA$48.00CA$64.5117
Apr ’24CA$57.31
CA$65.54
+14.4%
8.3%CA$73.83CA$48.00CA$68.3217
Mar ’24CA$62.44
CA$65.53
+4.9%
8.3%CA$74.43CA$48.00CA$65.7717
Feb ’24CA$61.08
CA$64.70
+5.9%
9.6%CA$74.43CA$46.00CA$61.0517
Jan ’24CA$54.77
CA$64.70
+18.1%
9.6%CA$74.43CA$46.00CA$63.8017
Dec ’23CA$59.81
CA$70.82
+18.4%
9.7%CA$80.87CA$52.00CA$56.5517
Nov ’23CA$61.82
CA$75.14
+21.5%
8.4%CA$84.00CA$55.00CA$49.2217

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Citigroup

US$130.0b

A diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide.

CITI

US$29.44

7D

-1.1%

1Y

49.1%

National Bank of Canada

CA$45.5b

Provides financial services to individuals, businesses, institutional clients, and governments in Canada and internationally.

NA

CA$135.20

7D

1.7%

1Y

48.6%

Bank of America

US$358.7b

Through its subsidiaries, provides banking and financial products and services for individual consumers, small and middle-market businesses, institutional investors, large corporations, and governments worldwide.

BOFA

US$24.32

7D

1.3%

1Y

52.9%