National Bank of Canada

TSX:NA 주식 보고서

시가총액: CA$46.0b

National Bank of Canada 가치 평가

NA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NA ( CA$135.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$225.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.1x
수익CA$3.51b
시가총액CA$46.04b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.9x
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
13.1x7.4%CA$84.7b
BMO Bank of Montreal
15.1x11.8%CA$95.1b
BNS Bank of Nova Scotia
13.6x8.5%CA$94.0b
TD Toronto-Dominion Bank
17.9x17.2%CA$137.9b
NA National Bank of Canada
13.1x0.1%CA$46.0b

Price-To-Earnings 대 피어: NA은 Price-To-Earnings 비율(13.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NA 의 PE 비율은 North American Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NA 13.1x업계 평균 12.9xNo. of Companies80PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NA 은 Canadian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.1x
공정 PE 비율12x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NA 13.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$135.20
CA$130.50
-3.5%
7.8%CA$143.00CA$109.00n/a12
Nov ’25CA$132.14
CA$127.31
-3.7%
7.0%CA$141.00CA$109.00n/a13
Oct ’25CA$127.41
CA$126.31
-0.9%
6.5%CA$141.00CA$109.00n/a13
Sep ’25CA$123.49
CA$124.38
+0.7%
5.2%CA$134.00CA$109.00n/a13
Aug ’25CA$115.21
CA$118.23
+2.6%
5.4%CA$130.00CA$105.00n/a13
Jul ’25CA$108.51
CA$117.83
+8.6%
5.5%CA$130.00CA$105.00n/a12
Jun ’25CA$116.49
CA$118.38
+1.6%
5.8%CA$130.00CA$105.00n/a13
May ’25CA$111.64
CA$112.46
+0.7%
6.4%CA$130.00CA$101.00n/a13
Apr ’25CA$113.64
CA$112.42
-1.1%
5.7%CA$130.00CA$105.00n/a12
Mar ’25CA$106.71
CA$108.50
+1.7%
3.1%CA$114.00CA$101.00n/a12
Feb ’25CA$103.29
CA$103.18
-0.1%
3.0%CA$107.00CA$96.00n/a11
Jan ’25CA$101.00
CA$101.91
+0.9%
4.6%CA$107.00CA$92.00n/a11
Dec ’24CA$94.28
CA$100.70
+6.8%
4.2%CA$106.00CA$92.00n/a10
Nov ’24CA$86.50
CA$102.80
+18.8%
4.0%CA$107.00CA$92.00CA$132.1410
Oct ’24CA$90.23
CA$104.10
+15.4%
1.8%CA$107.00CA$101.00CA$127.4110
Sep ’24CA$94.88
CA$104.00
+9.6%
3.2%CA$108.00CA$96.00CA$123.4912
Aug ’24CA$103.19
CA$104.38
+1.2%
4.7%CA$111.00CA$92.00CA$115.2113
Jul ’24CA$98.70
CA$104.15
+5.5%
4.8%CA$111.00CA$92.00CA$108.5113
Jun ’24CA$95.28
CA$104.92
+10.1%
4.6%CA$111.00CA$93.00CA$116.4913
May ’24CA$101.19
CA$106.69
+5.4%
4.8%CA$113.00CA$98.00CA$111.6413
Apr ’24CA$96.67
CA$106.69
+10.4%
4.8%CA$113.00CA$98.00CA$113.6413
Mar ’24CA$101.86
CA$106.46
+4.5%
4.4%CA$112.00CA$98.00CA$106.7113
Feb ’24CA$100.52
CA$103.88
+3.3%
6.5%CA$115.00CA$93.00CA$103.2913
Jan ’24CA$91.23
CA$103.88
+13.9%
6.5%CA$115.00CA$93.00CA$101.0013
Dec ’23CA$95.86
CA$103.35
+7.8%
6.3%CA$115.00CA$93.00CA$94.2813
Nov ’23CA$92.86
CA$102.85
+10.8%
6.8%CA$112.00CA$88.00CA$86.5013

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Citigroup

US$130.0b

A diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide.

CITI

US$29.44

7D

-1.1%

1Y

49.1%

Bank of America

US$358.7b

Through its subsidiaries, provides banking and financial products and services for individual consumers, small and middle-market businesses, institutional investors, large corporations, and governments worldwide.

BOFA

US$24.32

7D

1.3%

1Y

52.9%

Bank of Montreal

CA$95.8b

Provides diversified financial services primarily in North America.

BMO

CA$130.33

7D

-0.5%

1Y

16.7%