National Bank of Canada

TSX:NA 주식 보고서

시가총액: CA$52.6b

National Bank of Canada 가치 평가

NA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$210.37
Fair Value
36.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: NA ( CA$134.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$210.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.1x
수익CA$3.72b
시가총액CA$52.57b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.4x
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
11.5x8.26%CA$86.8b
BNS Bank of Nova Scotia
14.8x11.99%CA$91.1b
BMO Bank of Montreal
13.6x6.69%CA$106.8b
TD Toronto-Dominion Bank
9.7x-6.83%CA$165.4b
NA National Bank of Canada
14.1x1.39%CA$52.6b

Price-To-Earnings 대 피어: NA은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NA 의 PE 비율은 North American Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NA 14.1x업계 평균 11.1xNo. of Companies115PE0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NA 은 Canadian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.1x
공정 PE 비율11.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NA 14.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$134.39
CA$137.14
+2.05%
7.38%CA$152.00CA$110.00n/a14
May ’26CA$121.09
CA$130.50
+7.77%
8.16%CA$149.00CA$110.00n/a14
Apr ’26CA$119.68
CA$133.86
+11.85%
7.29%CA$149.00CA$110.00n/a14
Mar ’26CA$120.41
CA$135.43
+12.47%
7.03%CA$150.00CA$110.00n/a14
Feb ’26CA$128.99
CA$139.77
+8.36%
7.74%CA$154.00CA$110.00n/a13
Jan ’26CA$131.04
CA$140.50
+7.22%
7.91%CA$154.00CA$109.00n/a12
Dec ’25CA$138.71
CA$138.83
+0.089%
9.40%CA$154.00CA$109.00n/a12
Nov ’25CA$132.14
CA$127.31
-3.66%
7.03%CA$141.00CA$109.00n/a13
Oct ’25CA$127.41
CA$126.31
-0.87%
6.46%CA$141.00CA$109.00n/a13
Sep ’25CA$123.49
CA$124.38
+0.72%
5.19%CA$134.00CA$109.00n/a13
Aug ’25CA$115.21
CA$118.23
+2.62%
5.37%CA$130.00CA$105.00n/a13
Jul ’25CA$108.51
CA$117.83
+8.59%
5.48%CA$130.00CA$105.00n/a12
Jun ’25CA$116.49
CA$118.38
+1.63%
5.81%CA$130.00CA$105.00CA$135.0713
May ’25CA$111.64
CA$112.46
+0.74%
6.44%CA$130.00CA$101.00CA$121.0913
Apr ’25CA$113.64
CA$112.42
-1.08%
5.68%CA$130.00CA$105.00CA$119.6812
Mar ’25CA$106.71
CA$108.50
+1.68%
3.11%CA$114.00CA$101.00CA$120.4112
Feb ’25CA$103.29
CA$103.18
-0.10%
2.97%CA$107.00CA$96.00CA$128.9911
Jan ’25CA$101.00
CA$101.91
+0.90%
4.57%CA$107.00CA$92.00CA$131.0411
Dec ’24CA$94.28
CA$100.70
+6.81%
4.19%CA$106.00CA$92.00CA$138.7110
Nov ’24CA$86.50
CA$102.80
+18.84%
3.96%CA$107.00CA$92.00CA$132.1410
Oct ’24CA$90.23
CA$104.10
+15.37%
1.85%CA$107.00CA$101.00CA$127.4110
Sep ’24CA$94.88
CA$104.00
+9.61%
3.19%CA$108.00CA$96.00CA$123.4912
Aug ’24CA$103.19
CA$104.38
+1.16%
4.75%CA$111.00CA$92.00CA$115.2113
Jul ’24CA$98.70
CA$104.15
+5.53%
4.79%CA$111.00CA$92.00CA$108.5113
Jun ’24CA$95.28
CA$104.92
+10.12%
4.57%CA$111.00CA$93.00CA$116.4913
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
CA$137.14
Fair Value
2.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/04 12:59
장 마감 주가2025/06/04 00:00
수익2025/04/30
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

National Bank of Canada 25 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John AikenBarclays
Brian MortonBarclays
Sohrab MovahediBMO Capital Markets Equity Research