The Bank of Nova Scotia

TSX:BNS 주식 보고서

시가총액: CA$96.4b

Bank of Nova Scotia 가치 평가

BNS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BNS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BNS ( CA$77.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$103.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BNS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BNS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BNS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BNS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BNS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BNS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13x
수익CA$7.29b
시가총액CA$96.36b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BNS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BNS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.7x
BMO Bank of Montreal
14.6x8.1%CA$102.5b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
12.7x6.5%CA$88.7b
TD Toronto-Dominion Bank
14.8x13.3%CA$131.6b
NA National Bank of Canada
12.6x-1.0%CA$46.3b
BNS Bank of Nova Scotia
13x8.6%CA$96.4b

Price-To-Earnings 대 피어: BNS은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BNS 의 PE 비율은 North American Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BNS 13.0x업계 평균 12.5xNo. of Companies84PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BNS 은 Canadian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 13 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BNS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BNS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13x
공정 PE 비율14.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BNS 은 예상 13 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BNS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$77.16
CA$80.58
+4.4%
6.2%CA$90.00CA$71.00n/a14
Dec ’25CA$79.85
CA$79.58
-0.3%
8.0%CA$90.00CA$65.00n/a14
Nov ’25CA$72.44
CA$71.27
-1.6%
5.5%CA$82.00CA$65.00n/a15
Oct ’25CA$73.53
CA$70.74
-3.8%
5.4%CA$82.00CA$65.00n/a15
Sep ’25CA$67.27
CA$69.27
+3.0%
3.8%CA$73.07CA$65.00n/a15
Aug ’25CA$63.82
CA$68.07
+6.7%
4.8%CA$74.00CA$62.00n/a15
Jul ’25CA$62.58
CA$68.15
+8.9%
4.9%CA$74.00CA$62.00n/a14
Jun ’25CA$64.52
CA$68.54
+6.2%
4.5%CA$74.00CA$62.00n/a15
May ’25CA$63.68
CA$68.04
+6.8%
4.6%CA$74.00CA$63.00n/a15
Apr ’25CA$68.35
CA$68.04
-0.5%
3.7%CA$73.07CA$64.00n/a14
Mar ’25CA$65.98
CA$66.88
+1.4%
2.5%CA$70.00CA$64.00n/a12
Feb ’25CA$63.43
CA$64.55
+1.8%
4.8%CA$70.00CA$58.00n/a11
Jan ’25CA$64.50
CA$63.70
-1.2%
6.3%CA$70.00CA$56.00n/a12
Dec ’24CA$61.00
CA$62.77
+2.9%
9.8%CA$77.55CA$54.00CA$79.8513
Nov ’24CA$56.50
CA$67.38
+19.3%
7.1%CA$77.55CA$60.00CA$72.4413
Oct ’24CA$60.88
CA$67.84
+11.4%
6.3%CA$77.55CA$60.00CA$73.5313
Sep ’24CA$65.48
CA$68.00
+3.8%
6.1%CA$77.55CA$60.00CA$67.2715
Aug ’24CA$65.54
CA$69.56
+6.1%
4.9%CA$77.55CA$63.00CA$63.8215
Jul ’24CA$66.28
CA$69.75
+5.2%
5.2%CA$77.55CA$63.00CA$62.5816
Jun ’24CA$65.57
CA$70.32
+7.2%
7.4%CA$86.76CA$63.00CA$64.5216
May ’24CA$67.48
CA$72.92
+8.1%
7.2%CA$86.76CA$65.00CA$63.6816
Apr ’24CA$68.07
CA$73.42
+7.9%
6.8%CA$86.76CA$65.00CA$68.3515
Mar ’24CA$68.44
CA$73.84
+7.9%
7.2%CA$88.63CA$65.00CA$65.9815
Feb ’24CA$72.35
CA$77.94
+7.7%
7.3%CA$88.63CA$70.00CA$63.4315
Jan ’24CA$66.34
CA$78.14
+17.8%
7.0%CA$88.63CA$70.00CA$64.5015
Dec ’23CA$70.16
CA$79.13
+12.8%
6.6%CA$86.00CA$70.00CA$61.0015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 07:54
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Bank of Nova Scotia 32 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
John AikenBarclays
Brian MortonBarclays