Royal Bank of Canada 가치 평가
RY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RY ( CA$174.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$249.82 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RY 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.5x |
| 수익 | CA$15.90b |
| 시가총액 | CA$240.88b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 7.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 15x | ||
TD Toronto-Dominion Bank | 17.8x | 17.2% | CA$136.8b |
BMO Bank of Montreal | 15.3x | 11.8% | CA$95.9b |
BNS Bank of Nova Scotia | 13.8x | 8.6% | CA$97.4b |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 13.3x | 7.3% | CA$85.7b |
RY Royal Bank of Canada | 15.5x | 2.1% | CA$240.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: RY은 Price-To-Earnings 비율(15.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RY 의 PE 비율은 North American Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RY 은 Canadian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 13.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.5x |
| 공정 PE 비율 | 13.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RY 15.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$174.76 | CA$178.57 +2.2% | 8.4% | CA$195.00 | CA$134.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | CA$170.12 | CA$169.00 -0.7% | 8.7% | CA$187.00 | CA$134.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | CA$167.08 | CA$168.27 +0.7% | 8.5% | CA$187.00 | CA$134.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | CA$162.98 | CA$166.07 +1.9% | 7.8% | CA$184.00 | CA$134.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | CA$152.37 | CA$155.13 +1.8% | 6.5% | CA$168.00 | CA$134.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | CA$145.65 | CA$153.74 +5.6% | 6.5% | CA$168.00 | CA$134.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | CA$148.98 | CA$152.13 +2.1% | 5.8% | CA$162.00 | CA$134.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | CA$133.97 | CA$144.00 +7.5% | 3.8% | CA$153.00 | CA$134.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | CA$136.08 | CA$143.34 +5.3% | 3.7% | CA$153.00 | CA$134.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | CA$131.94 | CA$140.53 +6.5% | 8.4% | CA$155.00 | CA$100.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | CA$131.49 | CA$137.85 +4.8% | 8.6% | CA$148.00 | CA$100.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CA$134.00 | CA$135.23 +0.9% | 8.9% | CA$148.00 | CA$100.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | CA$122.94 | CA$129.75 +5.5% | 8.0% | CA$145.00 | CA$100.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | CA$111.27 | CA$130.89 +17.6% | 7.8% | CA$142.00 | CA$100.00 | CA$170.12 | 14 |
| Oct ’24 | CA$118.70 | CA$131.60 +10.9% | 8.0% | CA$142.00 | CA$100.00 | CA$167.08 | 14 |
| Sep ’24 | CA$122.85 | CA$135.23 +10.1% | 3.9% | CA$142.00 | CA$126.00 | CA$162.98 | 16 |
| Aug ’24 | CA$129.67 | CA$136.04 +4.9% | 4.0% | CA$143.00 | CA$122.00 | CA$152.37 | 17 |
| Jul ’24 | CA$126.52 | CA$135.66 +7.2% | 4.2% | CA$143.00 | CA$122.00 | CA$145.65 | 17 |
| Jun ’24 | CA$121.59 | CA$136.29 +12.1% | 4.5% | CA$145.00 | CA$122.00 | CA$148.98 | 17 |
| May ’24 | CA$134.37 | CA$143.09 +6.5% | 4.3% | CA$152.00 | CA$132.00 | CA$133.97 | 17 |
| Apr ’24 | CA$129.25 | CA$143.39 +10.9% | 4.3% | CA$152.00 | CA$132.00 | CA$136.08 | 16 |
| Mar ’24 | CA$133.62 | CA$144.78 +8.3% | 4.8% | CA$161.00 | CA$132.00 | CA$131.94 | 16 |
| Feb ’24 | CA$136.49 | CA$143.34 +5.0% | 5.7% | CA$164.00 | CA$130.00 | CA$131.49 | 16 |
| Jan ’24 | CA$127.30 | CA$143.09 +12.4% | 6.0% | CA$164.00 | CA$126.00 | CA$134.00 | 16 |
| Dec ’23 | CA$134.67 | CA$142.53 +5.8% | 5.2% | CA$153.00 | CA$126.00 | CA$122.94 | 15 |
| Nov ’23 | CA$126.07 | CA$138.30 +9.7% | 4.7% | CA$148.00 | CA$124.00 | CA$111.27 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Citigroup
US$130.3b
A diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide.
CITI
US$29.43
7D
1.2%
1Y
49.1%
National Bank of Canada
CA$46.7b
Provides financial services to individuals, businesses, institutional clients, and governments in Canada and internationally.
NA
CA$137.40
7D
3.1%
1Y
53.3%
Bank of America
US$353.4b
Through its subsidiaries, provides banking and financial products and services for individual consumers, small and middle-market businesses, institutional investors, large corporations, and governments worldwide.
BOFA
US$24.24
7D
1.2%
1Y
54.9%