Royal Bank of Canada

TSX:RY 주식 보고서

시가총액: CA$245.3b

Royal Bank of Canada 가치 평가

RY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$262.91
Fair Value
33.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: RY ( CA$173.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$262.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.8x
수익CA$17.79b
시가총액CA$245.30b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.4x
TD Toronto-Dominion Bank
9.7x-6.83%CA$163.2b
BMO Bank of Montreal
13.6x6.69%CA$106.4b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
11.6x8.40%CA$87.3b
BNS Bank of Nova Scotia
14.9x11.99%CA$91.5b
RY Royal Bank of Canada
13.8x3.88%CA$245.3b

Price-To-Earnings 대 피어: RY은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RY 의 PE 비율은 North American Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RY 13.8x업계 평균 11.3xNo. of Companies110PE0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RY 은 Canadian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.8x
공정 PE 비율12.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RY 13.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$173.94
CA$186.33
+7.13%
5.51%CA$198.00CA$157.00n/a15
May ’26CA$166.15
CA$183.07
+10.18%
5.59%CA$198.00CA$157.00n/a15
Apr ’26CA$162.69
CA$185.93
+14.29%
5.78%CA$198.00CA$157.00n/a15
Mar ’26CA$170.98
CA$186.87
+9.29%
5.46%CA$198.00CA$157.00n/a15
Feb ’26CA$177.18
CA$187.33
+5.73%
5.47%CA$200.00CA$157.00n/a15
Jan ’26CA$173.32
CA$185.71
+7.15%
7.83%CA$200.00CA$139.00n/a14
Dec ’25CA$176.16
CA$182.43
+3.56%
7.69%CA$197.00CA$139.00n/a14
Nov ’25CA$170.12
CA$169.33
-0.46%
8.24%CA$187.00CA$139.00n/a15
Oct ’25CA$167.08
CA$168.60
+0.91%
8.01%CA$187.00CA$139.00n/a15
Sep ’25CA$162.98
CA$166.40
+2.10%
7.26%CA$184.00CA$139.00n/a15
Aug ’25CA$152.37
CA$155.47
+2.03%
6.04%CA$168.00CA$135.00n/a15
Jul ’25CA$145.65
CA$153.74
+5.55%
6.52%CA$168.00CA$134.00n/a15
Jun ’25CA$148.98
CA$152.13
+2.11%
5.79%CA$162.00CA$134.00CA$173.9416
May ’25CA$133.97
CA$144.00
+7.49%
3.79%CA$153.00CA$134.00CA$166.1515
Apr ’25CA$136.08
CA$143.34
+5.33%
3.69%CA$153.00CA$134.00CA$162.6915
Mar ’25CA$131.94
CA$140.53
+6.51%
8.44%CA$155.00CA$100.00CA$170.9815
Feb ’25CA$131.49
CA$137.85
+4.84%
8.62%CA$148.00CA$100.00CA$177.1814
Jan ’25CA$134.00
CA$135.23
+0.92%
8.85%CA$148.00CA$100.00CA$173.3213
Dec ’24CA$122.94
CA$129.75
+5.54%
7.95%CA$145.00CA$100.00CA$176.1614
Nov ’24CA$111.27
CA$130.89
+17.63%
7.84%CA$142.00CA$100.00CA$170.1214
Oct ’24CA$118.70
CA$131.60
+10.87%
7.99%CA$142.00CA$100.00CA$167.0814
Sep ’24CA$122.85
CA$135.23
+10.08%
3.91%CA$142.00CA$126.00CA$162.9816
Aug ’24CA$129.67
CA$136.04
+4.91%
4.03%CA$143.00CA$122.00CA$152.3717
Jul ’24CA$126.52
CA$135.66
+7.22%
4.25%CA$143.00CA$122.00CA$145.6517
Jun ’24CA$121.59
CA$136.29
+12.09%
4.52%CA$145.00CA$122.00CA$148.9817
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
CA$186.33
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/02 18:21
장 마감 주가2025/05/30 00:00
수익2025/04/30
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Royal Bank of Canada 32 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark RosenAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
John AikenBarclays