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Cosan S.A.BOVESPA:CSAN3 주식 보고서

시가총액 R$11.4b
주가
R$6.10
내 적정 가치
R$11.65
47.7% 저평가 내재 할인율
1Y-54.0%
7D-1.6%
포트폴리오 가치
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Cosan S.A.

BOVESPA:CSAN3 주식 리포트

시가총액: R$11.4b

Cosan (CSAN3) 주식 개요

코산은 연료 유통 사업을 영위하고 있습니다. 자세히 보기

CSAN3 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장5/6
과거 실적0/6
재무 건전성2/6
배당2/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 16.1% 에서 거래

수익은 매년 112.48% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

지난 3개월 동안 주가 변동성이 BR 시장과 비교했을 때 매우 높았습니다.

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

7.4% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.


CSAN3 Community Fair Values

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Cosan

Modernized Plants And Sustainable Energy Will Drive Future Markets

Key Takeaways Operational improvements and asset optimization are expected to enhance profitability, cash flow, and reduce debt through efficiency and selective divestitures. Expansion into sustainable energy and higher-margin segments positions the company to capitalize on global trends in renewables and low-carbon energy demand.
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R$11.65
FV
47.7% 저평가 내재 할인율
73.28%
Revenue growth p.a.
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Cosan

Renewable Energy And Urban Expansion Will Drive Sustainable Momentum

Key Takeaways Accelerated debt reduction and operational improvements could significantly enhance profitability, efficiency, and dividend capacity across Cosan's portfolio. Strategic positioning in renewables, logistics, and infrastructure supports resilient, high-quality growth amid favorable structural trends and regulatory tailwinds.
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R$22.86
FV
73.3% 저평가 내재 할인율
76.95%
Revenue growth p.a.
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Cosan

Debt Burdens Will Restrict Operations While Brazil Decarbonization Will Uplift

Key Takeaways High leverage, negative earnings, and persistent capital expenditure needs challenge profitability despite favorable positioning for long-term decarbonization trends. Regulatory, political, and execution risks could drive higher costs, revenue swings, and delays in earnings recovery across diversified business segments.
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R$6.9
FV
11.6% 저평가 내재 할인율
63.27%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Cosan S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Cosan 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가R$6.10
52주 최고가R$13.43
52주 최저가R$5.22
베타0.72
1개월 변동-16.44%
3개월 변동-11.59%
1년 변동-53.96%
3년 변동-63.36%
5년 변동-63.16%
IPO 이후 변동31.65%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Revenues Despite 28% Price Jump

Sep 10
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Cosan's (BVMF:CSAN3) Returns Have Hit A Wall

Aug 12
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Cosan S.A. (BVMF:CSAN3) Stock's 26% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Jul 19
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We Think Cosan (BVMF:CSAN3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jun 22
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The Returns At Cosan (BVMF:CSAN3) Aren't Growing

May 10
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Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

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Returns On Capital At Cosan (BVMF:CSAN3) Have Hit The Brakes

Dec 25
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Decisive Acquisitions And Raizen's Refocus Ignite Growth In Energy Sector

Strategic actions such as acquisitions and sales aim to enhance revenue growth and earnings stability across Cosan's diverse portfolio.

Market Cool On Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Revenues

Dec 03
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Cosan (BVMF:CSAN3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 29
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Cosan S.A. Just Reported A Surprise Loss: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 17
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Investors Holding Back On Cosan S.A. (BVMF:CSAN3)

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Is Cosan (BVMF:CSAN3) Using Too Much Debt?

Feb 08
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Dec 28
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Cosan (BVMF:CSAN3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 26
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Returns On Capital At Cosan (BVMF:CSAN3) Paint A Concerning Picture

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Is Cosan (BVMF:CSAN3) A Risky Investment?

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Be Wary Of Cosan (BVMF:CSAN3) And Its Returns On Capital

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Is Cosan (BVMF:CSAN3) Using Too Much Debt?

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How Did Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) 8.8% ROE Fare Against The Industry?

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Here's Why Cosan (BVMF:CSAN3) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 14
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Should You Use Cosan's (BVMF:CSAN3) Statutory Earnings To Analyse It?

Nov 29
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주주 수익률

CSAN3BR Specialty RetailBR 시장
7D-1.6%-3.0%-1.5%
1Y-54.0%-25.6%0.2%

수익률 대 산업: CSAN3은 지난 1년 동안 -25.6%의 수익을 기록한 BR Specialty Retail 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CSAN3은 지난 1년 동안 0.2%를 기록한 BR 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CSAN3's price volatile compared to industry and market?
CSAN3 volatility
CSAN3 Average Weekly Movement8.6%
Specialty Retail Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in BR Market8.4%
10% least volatile stocks in BR Market2.0%

안정적인 주가: CSAN3의 주가는 지난 3개월 동안 BR 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: CSAN3의 주간 변동성(9%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 BR 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1936n/aMarcelo Martinswww.cosan.com.br

코산은 연료 유통 사업을 영위하고 있습니다. 라이젠, 컴파스, 무브, 루모, 레이더 부문을 통해 사업을 운영하고 있습니다. 라이젠 부문은 에탄올, 바이오 에너지, 재생 에너지원, 설탕의 생산, 상업화, 원산지 및 거래, 전기 거래 및 재판매, 연료 및 윤활유의 유통 및 상업화에 관여하고 있습니다.

Cosan S.A. 기초 지표 요약

Cosan의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CSAN3 기초 통계
시가총액R$11.36b
순이익 (TTM)-R$12.01b
매출 (TTM)R$43.55b
0.3x
주가매출비율(P/S)
-0.9x
주가수익비율(P/E)

CSAN3는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CSAN3 손익계산서 (TTM)
매출R$43.55b
매출원가R$29.84b
총이익R$13.71b
기타 비용R$25.72b
순이익-R$12.01b

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-6.45
총이익률31.48%
순이익률-27.58%
부채/자본 비율182.5%

CSAN3의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

7.4%
현재 배당 수익률
0%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 18:29
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cosan S.A.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Leticia Soares CamposBB Banco de Investimento S.A.
Isabella SimonatoBofA Global Research
Vicente Falanga NetoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários