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Ultrapar Participações S.A.BOVESPA:UGPA3 주식 보고서

시가총액 R$22.4b
주가
R$20.97
내 적정 가치
R$17.05
23.0% 고평가 내재 할인율
1Y-1.0%
7D-1.3%
포트폴리오 가치
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Ultrapar Participações S.A.

BOVESPA:UGPA3 주식 리포트

시가총액: R$22.4b

Ultrapar Participações (UGPA3) 주식 개요

울트라파 참가페시우스는 자회사를 통해 브라질에서 에너지 및 인프라 사업을 운영하고 있습니다. 자세히 보기

UGPA3 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장0/6
과거 실적1/6
재무 건전성4/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 2.1% 에서 거래

지난 5년 동안 수입이 매년 37.9% 증가했습니다.

위험 분석

향후 3년 동안 수익이 연평균 0.4% 감소할 것으로 예상됩니다.

부채비율이 높네요

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

불안정한 배당 실적


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Ultrapar Participações

Brazil Fuel Volumes Will Decline Under Tightening Regulations

Key Takeaways Energy transition and stricter emissions policies threaten core fossil fuel demand, weakening Ultrapar's sales, margins, and business model resilience. Regulatory shifts, increased competition, and market concentration amplify cost pressures and earnings volatility for both fuel distribution and LPG segments.
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R$17.05
FV
23.0% 고평가 내재 할인율
-0.62%
Revenue growth p.a.
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Ultrapar Participações

Urban Demand And Regulation Will Shape Brazil Energy Amid Risks

Key Takeaways Stricter regulation and middle-class growth in Brazil boost Ultrapar's margins, recurring revenue, and enable further expansion in retail and fuel segments. Logistics and clean energy initiatives diversify earnings, while financial discipline allows targeted investment and flexibility to enhance shareholder value.
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R$23.1
FV
9.2% 저평가 내재 할인율
3.77%
Revenue growth p.a.
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Ultrapar Participações

Brazil's Urban Growth Will Drive Fuel And Retail Despite Challenges

Key Takeaways Sustained operational efficiencies and strategic investments could drive stronger-than-expected margin and earnings growth, with near-term improvements outpacing market forecasts. Expansion into clean energy and core distribution markets, combined with disciplined capital allocation, positions Ultrapar for outsized revenue and profitability gains amid favorable macro trends.
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R$28
FV
25.1% 저평가 내재 할인율
6.69%
Revenue growth p.a.
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Ultrapar Participações S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Ultrapar Participações 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가R$20.97
52주 최고가R$22.22
52주 최저가R$15.19
베타0.66
1개월 변동6.23%
3개월 변동16.56%
1년 변동-0.99%
3년 변동69.25%
5년 변동11.25%
IPO 이후 변동1,577.60%

최근 뉴스 및 업데이트

Subdued Growth No Barrier To Ultrapar Participações S.A. (BVMF:UGPA3) With Shares Advancing 29%

Sep 07
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Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3)

Aug 20
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Subdued Growth No Barrier To Ultrapar Participações S.A. (BVMF:UGPA3) With Shares Advancing 29%

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Aug 20
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Ultrapar Participações S.A.'s (BVMF:UGPA3) Share Price Could Signal Some Risk

May 31
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Ultrapar Participações S.A.'s (BVMF:UGPA3) Share Price Not Quite Adding Up

Feb 22
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Here's Why Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Can Manage Its Debt Responsibly

Jan 16
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Regulatory Reforms Boost Ipiranga's Prospects, Yet Rising Debt And Market Risks Threaten Profitability

Improved competitive dynamics and regulatory efforts may boost Ipiranga's margins and revenue growth.

Ultrapar Participações' (BVMF:UGPA3) Earnings Are Weaker Than They Seem

Nov 21
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Ultrapar Participações S.A. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 17
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Subdued Growth No Barrier To Ultrapar Participações S.A.'s (BVMF:UGPA3) Price

Nov 13
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Here's Why We Think Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Is Well Worth Watching

Oct 26
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Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Aug 30
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Ultrapar Participações S.A. Just Missed EPS By 8.1%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

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Is Now The Time To Put Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) On Your Watchlist?

Jul 23
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Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Apr 30
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With EPS Growth And More, Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Makes An Interesting Case

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Subdued Growth No Barrier To Ultrapar Participações S.A.'s (BVMF:UGPA3) Price

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These 4 Measures Indicate That Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Is Using Debt Reasonably Well

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Here's Why Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Has Caught The Eye Of Investors

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Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

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Here's Why We Think Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Might Deserve Your Attention Today

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We Think Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Can Stay On Top Of Its Debt

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Do Ultrapar Participações' (BVMF:UGPA3) Earnings Warrant Your Attention?

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Ultrapar Participações' (BVMF:UGPA3) Dividend Is Being Reduced To R$0.10

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These 4 Measures Indicate That Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Is Using Debt Reasonably Well

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Is Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) A Risky Investment?

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These 4 Measures Indicate That Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Is Using Debt Extensively

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Ultrapar Participações S.A. Just Reported A Surprise Loss: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 14
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Here's Why Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Has A Meaningful Debt Burden

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Some Investors May Be Worried About Ultrapar Participações' (BVMF:UGPA3) Returns On Capital

Jul 23
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Is Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) A Risky Investment?

May 11
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Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Apr 07
Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

주주 수익률

UGPA3BR Specialty RetailBR 시장
7D-1.3%-3.0%-1.5%
1Y-1.0%-25.6%0.2%

수익률 대 산업: UGPA3은 지난 1년 동안 -25.6%의 수익을 기록한 BR Specialty Retail 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: UGPA3은 지난 1년 동안 0.2%를 기록한 BR 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is UGPA3's price volatile compared to industry and market?
UGPA3 volatility
UGPA3 Average Weekly Movement5.1%
Specialty Retail Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in BR Market8.4%
10% least volatile stocks in BR Market2.0%

안정적인 주가: UGPA3는 지난 3개월 동안 BR 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: UGPA3의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
193710,957Rodrigo de Almeida Pizzinattowww.ultra.com.br

울트라파 참가파시오스는 자회사를 통해 브라질에서 에너지 및 인프라 사업을 운영하고 있습니다. 이 회사는 가정용, 상업용 및 산업용 소비자에게 액화 석유 가스를 공급합니다. 또한 재생 에너지 발전사와 고객을 연결하는 기술 플랫폼인 Stella를 운영하고 압축 천연가스를 운송합니다.

Ultrapar Participações S.A. 기초 지표 요약

Ultrapar Participações의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
UGPA3 기초 통계
시가총액R$22.39b
순이익 (TTM)R$2.94b
매출 (TTM)R$138.14b
7.6x
주가수익비율(P/E)
0.2x
주가매출비율(P/S)

UGPA3는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
UGPA3 손익계산서 (TTM)
매출R$138.14b
매출원가R$129.41b
총이익R$8.74b
기타 비용R$5.80b
순이익R$2.94b

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)2.75
총이익률6.32%
순이익률2.13%
부채/자본 비율93.5%

UGPA3의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

3.3%
현재 배당 수익률
28%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/04 17:03
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ultrapar Participações S.A.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Daniel CobucciBB Banco de Investimento S.A.
Leonardo MarcondesBofA Global Research
Vicente Falanga NetoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários