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Prio BOVESPA:PRIO3 주식 보고서

최종 가격

R$41.46

시가총액

R$33.9b

7D

-0.05%

1Y

-3.9%

업데이트

30 Jan, 2025

데이터

회사 재무 +

Prio S.A.

BOVESPA:PRIO3 주식 보고서

시가총액: R$33.9b

PRIO3 주식 개요

프리오는 자회사와 함께 브라질 및 전 세계에서 석유 및 천연가스 자산의 탐사, 개발, 생산에 종사하고 있습니다. 자세한 내용

PRIO3 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가6/6
미래 성장5/6
과거 실적3/6
재무 상태5/6
배당금0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 61% 에서 거래

수익은 매년 22.8% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 5년 동안 수입이 매년 46.8% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 49.7% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

위험 검사에서 PRIO3 에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts

Developing Peregrino And Wahoo Fields Will Boost Revenues And Enhance Net Margins

Key Takeaways Successful field acquisitions and operational improvements are poised to increase production and enhance revenues, potentially boosting net margins through economies of scale. Focus on cost control and operational efficiencies could improve financial performance amidst fluctuating production levels.
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R$62.05
FV
33.2% undervalued intrinsic discount
19.41%
Revenue growth p.a.
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내 노트

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Prio S.A. 경쟁사

Brava Energia

BOVESPA:BRAV3

R$10.2b

Petroreconcavo

BOVESPA:RECV3

R$4.6b

Cosan

BOVESPA:CSAN3

R$13.9b

Ultrapar Participações

BOVESPA:UGPA3

R$18.0b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Prio
과거 주가
현재 주가R$41.46
52주 최고치R$52.13
52주 최저치R$38.58
베타1.43
1개월 변경3.26%
3개월 변경 사항4.04%
1년 변경 사항-3.92%
3년 변화82.32%
5년 변화332.87%
IPO 이후 변화77.64%

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주주 수익률

PRIO3BR Oil and GasBR 마켓
7D-0.05%1.6%3.3%
1Y-3.9%-13.6%-6.9%

수익률 대 산업: PRIO3 지난 1년 동안 -13.6 %를 반환한 BR Oil and Gas 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: PRIO3 지난 1년 동안 -6.9 %를 반환한 BR 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is PRIO3's price volatile compared to industry and market?
PRIO3 volatility
PRIO3 Average Weekly Movement3.9%
Oil and Gas Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in BR Market9.9%
10% least volatile stocks in BR Market3.2%

안정적인 주가: PRIO3 지난 3개월 동안 BR 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: PRIO3 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
2009n/aRoberto Monteirowww.prio3.com.br

프리오는 자회사와 함께 브라질 및 전 세계에서 석유 및 천연가스 자산의 탐사, 개발, 생산에 종사하고 있습니다. 리우데자네이루 캄포스 분지 남부에 위치한 약 134제곱킬로미터 면적의 폴보 유전과 리우데자네이루 캄포스 분지 북부에 위치한 약 154제곱킬로미터 면적의 프라데 유전에 대한 100% 지분을 보유하고 있습니다. 또한 바이아주 카무무 분지에 위치한 알바코라 레스테 유전과 와후 및 이타이푸 유전에도 지분을 보유하고 있습니다.

Prio S.A. 기본 사항 요약

Prio 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
PRIO3 기본 통계
시가총액R$33.90b
수익(TTM)R$4.90b
수익(TTM)R$14.37b

7.1x

P/E 비율

2.4x

P/S 비율

PRIO3 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
PRIO3 손익 계산서(TTM)
수익R$14.37b
수익 비용R$6.53b
총 이익R$7.84b
기타 비용R$2.94b
수익R$4.90b

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

Mar 13, 2025

주당 순이익(EPS)5.84
총 마진54.56%
순이익 마진34.11%
부채/자본 비율92.1%

PRIO3 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/30 07:43
장 마감 주가2025/01/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Prio S.A. 31 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Felipe MattarBarclays
Andre FagundesBarclays
Caio RibeiroBofA Global Research