Prio 가치 평가
PRIO3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PRIO3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PRIO3 ( R$37.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$180.45 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PRIO3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PRIO3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PRIO3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PRIO3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 3x |
| 이익 | R$10.05b |
| 시가총액 | R$30.15b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.4x |
| 기업가치/EBITDA | 6.6x |
| PEG 비율 | -0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
PRIO3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: PRIO3은 Price-To-Earnings 비율(3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
PRIO3의 PE 비율은 Global Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 31개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 31개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PRIO3 은 Price-To-Earnings 비율(3x)을 기준으로 볼 때 South American Oil and Gas 업계 평균(6.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
PRIO3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 3x |
| 공정 PE 비율 | 4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PRIO3 은 예상 Price-To-Earnings 비율(3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$37.21 | R$55.84 +50.07% | 10.62% | R$64.00 | R$45.00 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | R$36.03 | R$56.07 +55.62% | 11.87% | R$67.00 | R$45.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | R$38.39 | R$57.21 +49.03% | 13.39% | R$70.00 | R$45.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | R$37.97 | R$57.43 +51.25% | 14.17% | R$70.00 | R$45.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | R$40.99 | R$56.75 +38.44% | 13.22% | R$67.00 | R$45.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | R$41.80 | R$58.06 +38.90% | 13.53% | R$68.00 | R$43.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | R$38.95 | R$54.95 +41.08% | 16.35% | R$67.00 | R$40.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | R$33.71 | R$55.40 +64.34% | 15.87% | R$68.00 | R$40.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | R$40.06 | R$60.87 +51.96% | 9.88% | R$70.00 | R$47.60 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | R$38.17 | R$61.69 +61.61% | 10.87% | R$72.00 | R$41.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | R$40.99 | R$62.05 +51.39% | 10.76% | R$72.00 | R$41.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | R$40.15 | R$62.89 +56.65% | 10.93% | R$72.00 | R$41.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | R$40.14 | R$64.67 +61.11% | 13.61% | R$79.00 | R$41.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | R$39.85 | R$65.14 +63.47% | 13.56% | R$79.00 | R$41.00 | R$36.03 | 14 |
| Oct ’25 | R$44.26 | R$64.50 +45.73% | 12.12% | R$77.00 | R$45.00 | R$38.39 | 14 |
| Sep ’25 | R$46.84 | R$63.88 +36.38% | 12.61% | R$77.00 | R$45.00 | R$37.97 | 15 |
| Aug ’25 | R$47.99 | R$62.68 +30.61% | 17.85% | R$82.00 | R$34.70 | R$40.99 | 15 |
| Jul ’25 | R$45.10 | R$62.82 +39.29% | 18.84% | R$82.00 | R$34.70 | R$41.80 | 13 |
| Jun ’25 | R$41.61 | R$64.22 +54.34% | 14.11% | R$82.00 | R$45.90 | R$38.95 | 13 |
| May ’25 | R$48.00 | R$65.23 +35.89% | 14.79% | R$81.00 | R$45.90 | R$33.71 | 13 |
| Apr ’25 | R$48.39 | R$62.83 +29.84% | 14.22% | R$81.00 | R$45.90 | R$40.06 | 13 |
| Mar ’25 | R$44.35 | R$63.57 +43.33% | 14.04% | R$81.00 | R$45.90 | R$38.17 | 13 |
| Feb ’25 | R$43.15 | R$63.72 +47.67% | 14.02% | R$81.00 | R$45.90 | R$40.99 | 13 |
| Jan ’25 | R$46.05 | R$62.97 +36.75% | 12.55% | R$81.00 | R$45.90 | R$40.15 | 13 |
| Dec ’24 | R$44.57 | R$63.98 +43.55% | 14.78% | R$87.00 | R$45.90 | R$40.14 | 13 |
| Nov ’24 | R$48.07 | R$62.93 +30.92% | 14.57% | R$87.00 | R$45.90 | R$39.85 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/30 17:40 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Prio S.A.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Andre Fagundes | Barclays |
| Felipe Mattar | Barclays |
| Caio Ribeiro | BofA Global Research |