Petroreconcavo 가치 평가
RECV3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RECV3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RECV3 ( R$15.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$44.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RECV3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RECV3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RECV3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RECV3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.8x |
| 수익 | R$591.74m |
| 시가총액 | R$4.56b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 3.2x |
| PEG 비율 | 0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RECV3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: RECV3은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RECV3 의 PE 비율은 Global Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 31 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 31 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RECV3 은 Price-To-Earnings 7.8 BR Oil and Gas 업계 평균( 6.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RECV3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.8x |
| 공정 PE 비율 | 6.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RECV3 7.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$15.70 | R$25.06 +59.6% | 10.8% | R$30.00 | R$19.50 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | R$16.54 | R$26.36 +59.4% | 12.7% | R$31.00 | R$19.50 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$16.50 | R$26.44 +60.3% | 12.0% | R$31.00 | R$20.50 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$17.71 | R$27.98 +58.0% | 11.4% | R$34.40 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$20.40 | R$28.13 +37.9% | 10.5% | R$34.40 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$20.30 | R$29.15 +43.6% | 14.7% | R$39.00 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$19.31 | R$29.45 +52.5% | 15.9% | R$39.00 | R$22.60 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$20.74 | R$30.36 +46.4% | 16.0% | R$39.00 | R$22.60 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$21.79 | R$30.94 +42.0% | 14.6% | R$39.00 | R$25.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$23.16 | R$31.20 +34.7% | 14.1% | R$39.00 | R$24.50 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$23.39 | R$31.49 +34.6% | 13.1% | R$39.00 | R$26.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | R$23.06 | R$31.58 +36.9% | 13.6% | R$39.00 | R$26.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$21.72 | R$31.58 +45.4% | 13.6% | R$39.00 | R$26.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$20.91 | R$32.54 +55.6% | 13.3% | R$39.00 | R$26.60 | R$16.54 | 11 |
| Nov ’24 | R$21.11 | R$33.60 +59.2% | 11.4% | R$39.00 | R$28.00 | R$16.50 | 10 |
| Oct ’24 | R$20.94 | R$32.83 +56.8% | 12.4% | R$39.00 | R$28.00 | R$17.71 | 10 |
| Sep ’24 | R$23.56 | R$33.03 +40.2% | 11.7% | R$39.00 | R$28.50 | R$20.40 | 10 |
| Aug ’24 | R$22.92 | R$32.25 +40.7% | 15.9% | R$39.00 | R$21.60 | R$20.30 | 10 |
| Jul ’24 | R$19.17 | R$32.85 +71.4% | 15.6% | R$39.00 | R$21.60 | R$19.31 | 10 |
| Jun ’24 | R$17.41 | R$33.32 +91.4% | 15.4% | R$41.00 | R$23.30 | R$20.74 | 10 |
| May ’24 | R$19.68 | R$34.26 +74.1% | 12.5% | R$41.00 | R$26.20 | R$21.79 | 10 |
| Apr ’24 | R$20.33 | R$34.58 +70.1% | 11.4% | R$41.00 | R$28.80 | R$23.16 | 9 |
| Mar ’24 | R$26.98 | R$38.51 +42.7% | 13.7% | R$46.00 | R$27.30 | R$23.39 | 9 |
| Feb ’24 | R$30.60 | R$38.20 +24.8% | 14.5% | R$46.00 | R$27.30 | R$23.06 | 8 |
| Jan ’24 | R$33.13 | R$37.95 +14.6% | 9.4% | R$45.00 | R$33.40 | R$21.72 | 7 |
| Dec ’23 | R$31.15 | R$36.84 +18.3% | 10.9% | R$45.00 | R$32.00 | R$20.91 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/19 12:54 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/19 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Petroreconcavo S.A. 16 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Leonardo Marcondes | BofA Global Research |
| Vicente Falanga Neto | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Pedro Soares | BTG Pactual |