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Vulcabras S.A.BOVESPA:VULC3 주식 보고서

시가총액 R$4.7b
주가
R$15.18
R$23
34.0% 저평가 내재 할인율
1Y-25.3%
7D2.2%
1D
포트폴리오 가치
​
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Vulcabras S.A.

BOVESPA:VULC3 주식 리포트

시가총액: R$4.7b

Vulcabras (VULC3) 주식 개요

벌카브라스는 자회사를 통해 브라질 및 전 세계에서 신발 회사로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

VULC3 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장2/6
과거 실적5/6
재무 건전성5/6
배당2/6

강점

주가수익률(4.2x)이 BR 시장(9.7x)보다 낮습니다.

수익은 연간 10.52% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 94% 증가했습니다.

분석가들은 주가가 51.5% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

향후 3년 동안 수익이 연평균 14.6% 감소할 것으로 예상됩니다.

높은 수준의 비현금 수입

33.46%의 배당금은 수익이나 자유현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.


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Vulcabras S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Vulcabras 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가R$15.18
52주 최고가R$23.55
52주 최저가R$14.62
베타0.068
1개월 변동-8.17%
3개월 변동-20.81%
1년 변동-25.30%
3년 변동-3.19%
5년 변동66.08%
IPO 이후 변동51.80%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

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Vulcabras S.A.'s (BVMF:VULC3) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

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While Vulcabras Azaleia S.A. ( BVMF:VULC3 ) might not be the most widely known stock at the moment, it led the BOVESPA...

주주 수익률

VULC3BR LuxuryBR 시장
7D2.2%3.9%0.2%
1Y-25.3%-12.4%14.8%

수익률 대 산업: VULC3은 지난 1년 동안 -12.4%의 수익을 기록한 BR Luxury 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: VULC3은 지난 1년 동안 14.8%를 기록한 BR 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is VULC3's price volatile compared to industry and market?
VULC3 volatility
VULC3 Average Weekly Movement4.3%
Luxury Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in BR Market8.4%
10% least volatile stocks in BR Market1.9%

안정적인 주가: VULC3는 지난 3개월 동안 BR 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: VULC3의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1952n/aPedro Bartellewww.vulcabrasri.com

벌카브라스는 자회사를 통해 브라질 및 전 세계에서 신발 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 남성용 및 여성용 스포츠웨어와 전문가용 신발을 생산 및 판매합니다. 스포츠 신발, 장비 및 여성용 신발, 전문가용 의류 및 부츠, 액세서리를 제공합니다.

Vulcabras S.A. 기초 지표 요약

Vulcabras의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
VULC3 기초 통계
시가총액R$4.75b
순이익 (TTM)R$1.14b
매출 (TTM)R$3.64b
4.2x
주가수익비율(P/E)
1.3x
주가매출비율(P/S)

VULC3는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
VULC3 손익계산서 (TTM)
매출R$3.64b
매출원가R$2.14b
총이익R$1.49b
기타 비용R$353.28m
순이익R$1.14b

최근 보고된 실적

Mar 31, 2026

다음 실적 발표일

Aug 04, 2026

주당순이익(EPS)3.64
총이익률41.06%
순이익률31.34%
부채/자본 비율40.8%

VULC3의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

33.5%
현재 배당 수익률
126%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/22 07:45
종가2026/05/21 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Vulcabras S.A.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Luiz Poli GuanaisBTG Pactual
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual
Victor Rogatis TrevisanItau BBA