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Vulcabras S.A.BOVESPA:VULC3 주식 보고서

시가총액 R$5.6b
주가
R$18.01
해당 없음
1Y7.3%
7D-1.0%
포트폴리오 가치
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Vulcabras S.A.

BOVESPA:VULC3 주식 리포트

시가총액: R$5.6b

Vulcabras (VULC3) 주식 개요

벌카브라스는 자회사를 통해 브라질 및 전 세계에서 신발 회사로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

VULC3 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장2/6
과거 실적5/6
재무 건전성5/6
배당3/6

강점

주가수익률(4.8x)이 BR 시장(10.1x)보다 낮습니다.

수익은 연간 11.17% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 115.6% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 32.3% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

향후 3년 동안 수익이 연평균 15% 감소할 것으로 예상됩니다.

높은 수준의 비현금 수입

14.46% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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Vulcabras S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Vulcabras 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가R$18.01
52주 최고가R$23.55
52주 최저가R$14.53
베타0.21
1개월 변동-10.04%
3개월 변동-18.76%
1년 변동7.27%
3년 변동50.71%
5년 변동120.44%
IPO 이후 변동80.10%

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May 30
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주주 수익률

VULC3BR LuxuryBR 시장
7D-1.0%5.7%7.8%
1Y7.3%20.2%29.0%

수익률 대 산업: VULC3은 지난 1년 동안 20.2%의 수익을 기록한 BR Luxury 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: VULC3은 지난 1년 동안 29%를 기록한 BR 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is VULC3's price volatile compared to industry and market?
VULC3 volatility
VULC3 Average Weekly Movement4.8%
Luxury Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement4.7%
10% most volatile stocks in BR Market9.1%
10% least volatile stocks in BR Market1.7%

안정적인 주가: VULC3는 지난 3개월 동안 BR 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: VULC3의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1952n/aPedro Bartellewww.vulcabrasri.com

벌카브라스는 자회사를 통해 브라질 및 전 세계에서 신발 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 남성용 및 여성용 스포츠웨어와 전문가용 신발을 생산 및 판매합니다. 스포츠 신발, 장비 및 여성용 신발, 전문가용 의류 및 부츠, 액세서리를 제공합니다.

Vulcabras S.A. 기초 지표 요약

Vulcabras의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
VULC3 기초 통계
시가총액R$5.63b
순이익 (TTM)R$1.18b
매출 (TTM)R$3.46b
4.8x
주가수익비율(P/E)
1.6x
주가매출비율(P/S)

VULC3는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
VULC3 손익계산서 (TTM)
매출R$3.46b
매출원가R$2.04b
총이익R$1.42b
기타 비용R$244.35m
순이익R$1.18b

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

Mar 03, 2026

주당순이익(EPS)3.76
총이익률41.07%
순이익률34.01%
부채/자본 비율40.2%

VULC3의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

14.5%
현재 배당 수익률
69%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/25 20:40
종가2026/01/23 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Vulcabras S.A.는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual
Luiz Poli GuanaisBTG Pactual
Rodrigo GastimItau BBA