Vulcabras 가치 평가
VULC3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VULC3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VULC3 ( R$19.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$8.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VULC3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
VULC3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VULC3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VULC3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.1x |
| 수익 | R$587.18m |
| 시가총액 | R$5.35b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.8x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VULC3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: VULC3은 Price-To-Earnings 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
VULC3 의 PE 비율은 Global Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 48 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 48 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: VULC3 은 Price-To-Earnings 9.1 BR Luxury 업계 평균( 7.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
VULC3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.1x |
| 공정 PE 비율 | 8.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VULC3 9.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$19.70 | R$20.75 +5.33% | 7.13% | R$23.00 | R$19.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | R$20.30 | R$20.75 +2.22% | 7.13% | R$23.00 | R$19.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | R$16.80 | R$20.50 +22.02% | 7.32% | R$23.00 | R$19.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | R$15.90 | R$20.50 +28.93% | 7.32% | R$23.00 | R$19.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | R$15.79 | R$20.75 +31.41% | 7.13% | R$23.00 | R$19.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | R$17.01 | R$20.75 +21.99% | 7.13% | R$23.00 | R$19.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | R$15.53 | R$22.00 +41.66% | 9.64% | R$24.00 | R$19.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | R$16.35 | R$22.50 +37.61% | 7.37% | R$24.00 | R$20.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | R$16.34 | R$22.50 +37.70% | 7.37% | R$24.00 | R$20.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | R$17.18 | R$22.50 +30.97% | 7.37% | R$24.00 | R$20.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | R$17.67 | R$23.25 +31.58% | 8.26% | R$25.00 | R$20.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R$15.47 | R$23.40 +51.26% | 7.45% | R$25.00 | R$20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R$14.52 | R$23.50 +61.85% | 8.77% | R$25.00 | R$20.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R$14.76 | R$23.50 +59.21% | 8.77% | R$25.00 | R$20.00 | R$20.30 | 4 |
| May ’25 | R$15.83 | R$24.50 +54.77% | 2.04% | R$25.00 | R$24.00 | R$16.80 | 4 |
| Apr ’25 | R$16.86 | R$25.00 +48.28% | 4.38% | R$27.00 | R$24.00 | R$15.90 | 5 |
| Mar ’25 | R$18.85 | R$25.00 +32.63% | 4.38% | R$27.00 | R$24.00 | R$15.79 | 5 |
| Feb ’25 | R$18.82 | R$25.40 +34.96% | 5.34% | R$27.00 | R$24.00 | R$17.01 | 5 |
| Jan ’25 | R$20.14 | R$25.25 +25.37% | 4.32% | R$27.00 | R$24.00 | R$15.53 | 4 |
| Dec ’24 | R$21.60 | R$25.25 +16.90% | 4.32% | R$27.00 | R$24.00 | R$16.35 | 4 |
| Nov ’24 | R$18.63 | R$25.25 +35.53% | 4.32% | R$27.00 | R$24.00 | R$16.34 | 4 |
| Oct ’24 | R$19.79 | R$22.75 +14.96% | 14.70% | R$25.00 | R$17.00 | R$17.18 | 4 |
| Sep ’24 | R$20.46 | R$20.67 +1.01% | 13.87% | R$24.00 | R$17.00 | R$17.67 | 3 |
| Aug ’24 | R$19.84 | R$18.67 -5.91% | 9.11% | R$21.00 | R$17.00 | R$15.47 | 3 |
| Jul ’24 | R$17.30 | R$17.33 +0.19% | 2.72% | R$18.00 | R$17.00 | R$14.52 | 3 |
| Jun ’24 | R$16.90 | R$17.33 +2.56% | 2.72% | R$18.00 | R$17.00 | R$14.76 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/23 20:13 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Vulcabras S.A. 8 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Luiz Poli Guanais | BTG Pactual |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |
| Tobias Stingelin | Credit Suisse |