Vulcabras 가치 평가
VULC3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 VULC3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VULC3 ( R$19.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$8.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VULC3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
VULC3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: VULC3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VULC3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.6x |
| 이익 | R$800.74m |
| 시가총액 | R$5.29b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.7x |
| 기업가치/EBITDA | 6.7x |
| PEG 비율 | -1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
VULC3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: VULC3은 Price-To-Earnings 비율(6.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
VULC3의 PE 비율은 Global Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 38개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 38개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: VULC3 은 Price-To-Earnings 비율(6.6x)을 기준으로 볼 때 BR Luxury 업계 평균(6.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
VULC3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.6x |
| 공정 PE 비율 | 6.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VULC3 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(6.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(6.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$19.49 | R$21.50 +10.31% | 9.59% | R$24.00 | R$19.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | R$21.95 | R$21.50 -2.05% | 9.59% | R$24.00 | R$19.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | R$18.58 | R$20.75 +11.68% | 7.13% | R$23.00 | R$19.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | R$21.32 | R$20.75 -2.67% | 7.13% | R$23.00 | R$19.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | R$20.30 | R$20.75 +2.22% | 7.13% | R$23.00 | R$19.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | R$16.80 | R$20.50 +22.02% | 7.32% | R$23.00 | R$19.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | R$15.90 | R$20.50 +28.93% | 7.32% | R$23.00 | R$19.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | R$15.79 | R$20.75 +31.41% | 7.13% | R$23.00 | R$19.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | R$17.01 | R$20.75 +21.99% | 7.13% | R$23.00 | R$19.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | R$15.53 | R$22.00 +41.66% | 9.64% | R$24.00 | R$19.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | R$16.35 | R$22.50 +37.61% | 7.37% | R$24.00 | R$20.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | R$16.34 | R$22.50 +37.70% | 7.37% | R$24.00 | R$20.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | R$17.18 | R$22.50 +30.97% | 7.37% | R$24.00 | R$20.00 | R$19.93 | 4 |
| Sep ’25 | R$17.67 | R$23.25 +31.58% | 8.26% | R$25.00 | R$20.00 | R$21.95 | 4 |
| Aug ’25 | R$15.47 | R$23.40 +51.26% | 7.45% | R$25.00 | R$20.00 | R$18.58 | 5 |
| Jul ’25 | R$14.52 | R$23.50 +61.85% | 8.77% | R$25.00 | R$20.00 | R$21.32 | 4 |
| Jun ’25 | R$14.76 | R$23.50 +59.21% | 8.77% | R$25.00 | R$20.00 | R$20.30 | 4 |
| May ’25 | R$15.83 | R$24.50 +54.77% | 2.04% | R$25.00 | R$24.00 | R$16.80 | 4 |
| Apr ’25 | R$16.86 | R$25.00 +48.28% | 4.38% | R$27.00 | R$24.00 | R$15.90 | 5 |
| Mar ’25 | R$18.85 | R$25.00 +32.63% | 4.38% | R$27.00 | R$24.00 | R$15.79 | 5 |
| Feb ’25 | R$18.82 | R$25.40 +34.96% | 5.34% | R$27.00 | R$24.00 | R$17.01 | 5 |
| Jan ’25 | R$20.14 | R$25.25 +25.37% | 4.32% | R$27.00 | R$24.00 | R$15.53 | 4 |
| Dec ’24 | R$21.60 | R$25.25 +16.90% | 4.32% | R$27.00 | R$24.00 | R$16.35 | 4 |
| Nov ’24 | R$18.63 | R$25.25 +35.53% | 4.32% | R$27.00 | R$24.00 | R$16.34 | 4 |
| Oct ’24 | R$19.79 | R$22.75 +14.96% | 14.70% | R$25.00 | R$17.00 | R$17.18 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/07 02:35 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Vulcabras S.A.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Luiz Poli Guanais | BTG Pactual |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |
| Tobias Stingelin | Credit Suisse |